キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,929,357 | 4,537,208 | 6,544 | 6,933 | 7,693 | 8,958 | 20,590 | 13,720 | 5,238 | 2,428 | 5,463 |
| 減価償却費 | 1,682,080 | 1,739,548 | 1,942 | 2,361 | 2,712 | 2,901 | 3,196 | 3,493 | 3,685 | 4,026 | 3,962 |
| 減損損失 | - | 144,600 | - | - | - | - | - | - | - | 1,454 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,529 | 10,542 | 19 | 37 | 27 | 13 | 39 | 31 | 53 | 69 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57,034 | -6,045 | -45 | -31 | 5 | 47 | -77 | -85 | -51 | -170 | -157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,202 | -7,923 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,561 | -2,442 | -1 | -1 | 13 | 23 | 30 | -1 | -1 | 13 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260,433 | -227,032 | -238 | -312 | -374 | -240 | -312 | -394 | -261 | -361 | -331 |
| 支払利息 | 615,518 | 556,126 | 704 | 926 | 748 | 385 | 627 | 855 | 1,235 | 1,696 | 1,900 |
| 為替差損益（△は益） | 382,864 | -95,186 | 16 | 466 | -222 | 89 | -62 | 110 | -5 | -35 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 157 | 224 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 53 | 99 | 57 | 88 | 75 | 115 | 108 | 97 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -147,164 | - | - | - | - | - | -11 | -1,261 | -230 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,015,500 | -5,316,806 | -7,661 | 2,681 | 10,682 | -8,953 | -19,091 | 5,342 | 3,937 | -8,918 | -10,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,054,783 | -1,449,205 | -5,416 | 1,629 | 4,150 | -7,475 | -21,679 | 9,125 | 693 | -9,215 | 671 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -400 | 161 | 196 | 62 | -318 | -457 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -237 | -395 | 42 | -494 | -967 | 167 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 263 | -19 | -56 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,366 | 1,779,508 | 287 | 217 | -2,510 | 1,879 | 4,779 | -1,192 | -4,070 | 884 | 4,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 387 | - | 177 | 288 | 394 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 725 | -2,619 | 1,717 | -409 |
| その他 | -16,933 | -461,127 | 23 | -599 | -42 | -25 | 214 | 200 | 228 | 139 | -167 |
| 小計 | 15,290,432 | 1,204,877 | -3,770 | 14,503 | 22,915 | -2,942 | -11,372 | 32,536 | 6,782 | -7,302 | 5,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260,433 | 227,032 | 238 | 312 | 374 | 240 | 312 | 394 | 261 | 361 | 331 |
| 利息の支払額 | -623,376 | -558,526 | -687 | -941 | -756 | -385 | -622 | -839 | -1,238 | -1,701 | -1,906 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,401 | -1,767 |
| 受取補償金 | -25,184 | - | - | - | - | - | - | - | -66 | - | - |
| 過年度付加価値税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - |
| 補償金の受取額 | 25,184 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,128,753 | -1,266,506 | -1,452 | -1,815 | -2,292 | -1,705 | -3,938 | -5,925 | -3,071 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -270 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 242 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,272 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 62,240 | 150,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,823,920 | -393,123 | -5,672 | 12,058 | 20,241 | -4,521 | -15,621 | 26,165 | 2,800 | -10,043 | 1,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,928,747 | -2,809,363 | -3,531 | -3,352 | -5,948 | -4,777 | -3,418 | -4,063 | -4,848 | -3,908 | -4,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,318 | 147,068 | 32 | 41 | 21 | 12 | 25 | 19 | 11 | 17 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,760 | -51,840 | -31 | -1,084 | -35 | -206 | - | -472 | -416 | -509 | -411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 174,740 | - | - | - | - | - | - | 1,631 | 336 | - |
| その他 | 57,574 | 242,346 | 5 | -44 | -107 | -2 | -23 | -64 | -20 | -140 | -54 |
| 短期貸付けによる支出 | -61,313 | -20,000 | -20 | -121 | -80 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 61,522 | 33,197 | 40 | 1 | 220 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 111,654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,749 | -2,283,851 | -3,505 | -4,560 | -5,929 | -4,972 | -3,417 | -4,580 | -3,643 | -4,203 | -5,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,171,525 | 3,403,811 | 10,555 | -3,768 | -11,219 | 8,434 | 16,777 | -15,900 | 6,650 | 16,273 | 8,316 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 3,031,100 | 4,629 | 2,750 | 4,500 | 2,710 | 7,100 | 3,016 | 2,200 | 5,200 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,626,864 | -3,615,606 | -4,023 | -5,251 | -3,152 | -4,042 | -4,129 | -5,881 | -3,692 | -3,974 | -4,188 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,291 | -1,099 | -1 | -444 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,049 | 0 |
| 配当金の支払額 | -414,205 | -455,585 | -662 | -911 | -1,015 | -931 | -1,741 | -2,632 | -2,835 | -1,799 | -2,176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -43 | - | - | - | - | -127 | - | -2 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -4,949 | -25 | -56 | -35 | -33 | -23 | -61 | -32 | -18 | -11 |
| その他 | -84,679 | -149,406 | -89 | -87 | -68 | -89 | -69 | -71 | -67 | -61 | -62 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 172 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,001,566 | 2,208,263 | 10,339 | -7,768 | -11,146 | 6,219 | 17,912 | -21,660 | 2,222 | 14,566 | 5,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120,133 | -56,608 | 9 | -42 | -207 | -199 | 202 | 164 | 41 | 393 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,471 | -525,318 | 1,171 | -313 | 2,958 | -3,474 | -923 | 89 | 1,421 | 713 | 1,692 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 313 | - | 975 | - | - | - | - | 240 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,597,684 | 4,072,365 | 5,557 | 5,244 | 9,177 | 5,702 | 4,779 | 4,869 | 6,290 | 7,244 | 8,936 |