キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 168,622 | 28,736 | 335,788 | 256,966 | -238,756 | 177,894 | 377,801 | 507,777 | 82,274 |
| 減価償却費 | 136,100 | 147,015 | 200,413 | 262,142 | 309,135 | 275,255 | 269,038 | 294,002 | 368,649 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | - | 21,641 | -21,641 | - | - | 21,612 | 959 | -22,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 58,334 | -31,646 | -26,687 | - | 51,741 | 24,267 | -76,008 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 371 | 1,100 | -733 | 200 | -1,748 | 36 | 103 | -33 | 1,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -763 | 16 | -51 | 334 | 80 | 0 | 62 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -9 | -5 | -7 | -3 | -3 | -4 | -4 | -57 |
| 支払利息 | 5,795 | 4,897 | 6,340 | 10,316 | 13,847 | 13,172 | 11,134 | 11,962 | 10,515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 0 | 343 | 2,441 | -542 | -24,910 | 2,032 | 1,908 | 40,663 |
| 固定資産除却損 | 3,751 | - | 2,134 | 4,679 | 2,073 | 702 | 1,537 | 23,752 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,393 | -210,800 | -94,908 | 223,011 | -262,046 | -98,178 | -24,377 | -98,360 | 198,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -523 | -14,261 | -23,761 | -28,355 | -14,423 | -33,613 | -100,925 | 43,131 | 30,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,527 | 97,117 | -67,177 | -19,316 | -28,282 | 75,204 | 15,592 | -25,438 | 375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,939 | -30,211 | 62,031 | -62,031 | 75,768 | -3,639 | 8,583 | -53,623 | 84,138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -25,671 | 25,671 | -62,185 | 62,185 | - | - | -52,298 | 52,298 |
| その他 | -5,409 | -61,403 | 52,164 | -1,956 | 107,541 | 16,833 | 82,288 | -64,617 | -64,552 |
| 小計 | 259,286 | -64,253 | 571,141 | 531,795 | 28,831 | 398,834 | 716,158 | 613,447 | 694,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 57 |
| 利息の支払額 | -5,814 | -4,928 | -6,410 | -10,382 | -13,909 | -13,407 | -11,477 | -12,655 | -11,026 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,900 |
| 法人税等の支払額 | -105,706 | -43,898 | -8,582 | -220,442 | -52,097 | -2,878 | -104,721 | -211,240 | -164,529 |
| 法人税等の還付額 | - | 5,102 | 11,765 | - | 8,368 | 73,817 | 446 | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | 30,437 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -7,152 | -770 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 7,152 | 770 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -31,727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 24,534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 31,727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,523 | -107,967 | 575,071 | 301,748 | -28,803 | 456,368 | 600,410 | 389,555 | 529,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,688 | -545,576 | -188,103 | -1,380,886 | -219,187 | -129,486 | -624,201 | -691,846 | -230,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,692 | -12,418 | -7,930 | -16,939 | -32,482 | -10,850 | -7,724 | -13,484 | -10,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 150 | 472 | 86,539 | 2,196 | 28,669 | 3,413 | 1,204 | 29,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -810 | -1,154 | -77 | -256 | -673 | -13,808 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,623 | -612 | -13,507 | -6,556 | - | -183 | - | -119 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 652 | - | 38 | 210 | 2,204 | 64 | 99 | 22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -1,795 | - | - | - |
| その他 | 7,938 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,666 | -555,155 | -209,879 | -1,318,958 | -249,339 | -111,689 | -629,120 | -717,953 | -212,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -120,000 | 155,958 | -155,958 | 300,000 | - | -200,000 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 120,000 | - | 500,000 | 64,000 | - | 470,000 | 550,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,824 | -28,582 | -24,012 | -47,613 | -126,203 | -136,540 | -136,940 | -255,347 | -256,012 |
| リース債務の返済による支出 | -47,623 | -52,370 | -51,198 | -91,615 | -120,844 | -113,680 | -134,598 | -101,978 | -76,921 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,765 | -8,775 | -4,205 | -2,231 | -3,391 | -10,269 | -4,547 | -1,894 | - |
| 株式の発行による収入 | 989,184 | 1,000 | 18,000 | 14,400 | - | - | 2,500 | 34,300 | 12,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -85 | - | -283 | -35 | - | - | - | -29,955 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 82,215 | 85,889 | 88,150 | - | 32,594 | - | - |
| その他 | -23,485 | - | - | 5,952 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950,486 | -88,812 | 176,757 | 308,539 | 201,675 | -260,489 | 29,009 | 325,079 | -200,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,343 | -751,935 | 541,949 | -708,670 | -76,467 | 84,189 | 299 | -3,317 | 116,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,217,196 | 465,260 | 1,007,210 | 298,540 | 222,072 | 306,261 | 306,561 | 303,243 | 419,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |