キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -12,558 | 25,931 | 7,741 | 15,162 | 5,794 | 54,714 | 64,514 | 15,189 | 38,545 | 80,768 | 117,475 |
| 減価償却費 | 25,066 | 24,414 | 26,634 | 27,964 | 28,970 | 33,882 | 33,167 | 33,646 | 34,387 | 33,191 | 29,762 |
| 減損損失 | 305 | 2,044 | 287 | - | 363 | 329 | 412 | 34 | 23 | 2,817 | 481 |
| 関係会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,074 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | -13,450 | - | - | - | -2,179 | -2,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | 94 | -13 | -2 | -43 | -8,086 | -192 | 26 | 79 | 103 | -163 |
| 固定資産除却損 | 1,490 | 2,840 | 1,423 | 1,706 | 2,154 | 1,963 | 2,865 | 2,450 | 2,249 | 2,783 | 2,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -9,665 | -900 | -25 | -1,238 | -9,380 | -268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -97 | -65 | 18 | 36 | -34 | 76 | -132 | 2,611 | 271 | -1,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,874 | 441 | 797 | 58 | 755 | 465 | 512 | 494 | -1,290 | -954 | -1,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -2,049 | -1,824 | -1,998 | -1,643 | -3,141 | -1,229 | -1,560 | -7,778 | -1,294 | -1,202 |
| 支払利息 | 1,799 | 1,497 | 1,392 | 1,605 | 1,749 | 1,670 | 1,852 | 2,011 | 2,526 | 2,615 | 2,114 |
| 為替差損益（△は益） | 360 | 886 | -538 | 271 | 262 | -503 | -1,485 | -438 | -849 | -156 | -397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,372 | 6,303 | 38,044 | 2,194 | 1,429 | 1,673 | -4,541 | -5,726 | -3,239 | -4,617 | -7,372 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,535 | -6,684 | -23,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,237 | -19,968 | -12,977 | 2,366 | -12,416 | -23,565 | -21,815 | 3,649 | 15,983 | -16,170 | -50,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,828 | 5,470 | 1,000 | -2,764 | 10,286 | 1,064 | 9,008 | -7,793 | -11,282 | -1,192 | 23,273 |
| その他 | 348 | 454 | 1,713 | -644 | -2,657 | -3,091 | -9,531 | -2,378 | 3,597 | 4,577 | -3,003 |
| 小計 | 56,364 | 29,002 | 60,593 | 53,705 | 36,580 | 30,919 | 68,834 | 54,177 | 73,775 | 84,498 | 103,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,661 | 2,051 | 1,823 | 1,996 | 1,648 | 3,144 | 1,230 | 1,554 | 7,782 | 1,291 | 1,202 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 417 | 166 | 571 | 878 | 482 | 266 | 688 | 1,125 | 802 | 721 | 2,461 |
| 利息の支払額 | -1,807 | -1,526 | -1,388 | -1,623 | -1,762 | -1,692 | -1,868 | -1,976 | -2,522 | -2,592 | -2,126 |
| 法人税等の支払額 | -8,194 | -6,918 | -9,726 | -15,268 | -6,772 | -6,571 | -9,190 | -12,595 | -9,858 | -11,366 | -19,062 |
| 法人税等の還付額 | 1,465 | 1,213 | 120 | 582 | 5,221 | 717 | 813 | 190 | 5,018 | 3,602 | 625 |
| その他 | 489 | 229 | 443 | 425 | 708 | 782 | 165 | 532 | 344 | 544 | 556 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,096 | 987 | - | - |
| 過年度関税戻入益 | - | - | - | - | - | - | -1,141 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,738 | 13,633 | - | - | - |
| 銅鉱山権益譲渡損失 | - | - | - | - | - | 20,482 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,028 | -19,261 | -4,120 | 7,764 | 1,540 | -25,287 | - | - | - | - | - |
| 過年度関税 | - | - | 1,098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,397 | 24,218 | 52,436 | 40,696 | 36,107 | 27,565 | 60,672 | 43,009 | 75,343 | 76,697 | 87,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,204 | -35,419 | -39,549 | -34,485 | -29,419 | -26,435 | -23,016 | -28,753 | -29,043 | -28,988 | -34,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 625 | 417 | 162 | 260 | 624 | 15,934 | 678 | 392 | 290 | 290 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -653 | -900 | -794 | -1,993 | -2,137 | -2,472 | -2,397 | -2,560 | -2,404 | -1,478 |
| 固定資産の除却による支出 | - | -1,827 | -1,047 | -1,313 | -1,319 | -1,264 | -2,068 | -1,811 | -1,840 | -2,011 | -2,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,228 | -594 | -469 | -1,339 | -3,315 | -187 | -528 | -310 | -561 | -853 | -984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,043 | 709 | 302 | - | 39 | 11,033 | 2,406 | 35 | 1,707 | 9,860 | 1,854 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 303 | 11 | - | -6,645 | -40 | 8,597 | -49 | -263 | -2,284 | -654 | 6,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,136 | - | - | - | - | 4,302 | 6,348 |
| その他 | -75 | -943 | 1,124 | -525 | -546 | 57 | -488 | 1,467 | -621 | -415 | -162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,786 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 13,700 | - | - | - | - | - |
| 銅鉱山権益の譲渡による支出 | - | - | - | - | - | -32,836 | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,395 | -38,300 | -40,376 | -44,843 | -34,833 | -16,324 | -25,538 | -31,641 | -34,914 | -20,873 | -24,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,973 | 964 | 6,268 | 13,805 | -6,230 | 433 | -8,686 | -744 | 2,205 | -7,079 | -10,236 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | 15,000 | -10,500 | -1,000 | 18,500 | -4,000 | -3,000 | - | -9,500 | -1,000 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 9,009 | 20,381 | 30,600 | 18,504 | 31,271 | 31,378 | 6,588 | 29,138 | 4,160 | 5,200 | 6,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,046 | -19,910 | -25,006 | -22,699 | -26,479 | -27,836 | -20,294 | -35,485 | -17,525 | -29,878 | -20,456 |
| リース債務の返済による支出 | -1,037 | -585 | -426 | -403 | -714 | -716 | -1,248 | -673 | -706 | -853 | -649 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -20,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,426 | -3,426 | -3,997 | -3,997 | -3,997 | -3,997 | -4,853 | -6,283 | -12,000 | -9,147 | -10,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -399 | -307 | -987 | -1,147 | -1,064 | -432 | -333 | -591 | -485 | -497 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,645 | - | -2,616 | -320 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| その他 | -50 | -54 | -64 | -188 | -51 | -68 | -47 | -44 | -88 | -57 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,925 | 12,061 | -4,114 | 2,873 | 11,232 | -15,240 | -37,521 | -14,683 | -36,557 | -43,634 | -53,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,360 | -675 | 126 | -567 | -584 | 1,014 | 1,599 | 518 | 1,792 | -205 | 3,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716 | -2,696 | 8,072 | -1,840 | 11,923 | -2,984 | -788 | -2,797 | 5,662 | 11,982 | 13,779 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,649 | 13,952 | 22,377 | 21,524 | 32,666 | 30,402 | 29,614 | 26,816 | 32,479 | 44,465 | 58,271 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 990 | -781 | 720 | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | - | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - |