キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -14,882 | 12,046 | 12,579 | -3,812 | -17,900 | 7,057 | 9,325 | 1,235 | -45,392 | -2,483 | 5,717 |
| 減価償却費 | 7,924 | 5,347 | 5,877 | 6,014 | 5,002 | 4,594 | 4,315 | 4,385 | 3,574 | 2,545 | 1,406 |
| 減損損失 | 15,403 | 33 | 100 | 4,339 | 3,172 | 2,024 | - | 231 | 22,097 | 7,678 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -28 | -28 | -16 | 237 | 0 | 0 | 0 | 3,685 | -37 | -3,765 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -281 | 77 | 203 | -723 | -155 | 15 | -980 | -138 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -350 | -277 | 127 | -71 | -222 | 735 | 79 | -129 | 848 | -80 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -78 | -189 | -109 | -115 | -98 | -92 | -231 | -137 | -74 | -27 |
| 支払利息 | 582 | 522 | 452 | 395 | 449 | 558 | 487 | 671 | 1,031 | 1,510 | 1,210 |
| 為替差損益（△は益） | 195 | 43 | -73 | 298 | 276 | -489 | -141 | 33 | -371 | 751 | -565 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -73 | -5 | -17 | -28 | -629 | -244 | -12 | -91 | -48 | -210 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 251 | 175 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,953 | -6,625 | 263 | 3,661 | 4,906 | -4,486 | -3,170 | 1,438 | 728 | 5,631 | 1,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,553 | -1,901 | -3,743 | -771 | 7,284 | 1,910 | -18,929 | 4,786 | 8,893 | -1,016 | -6,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | -267 | 1,432 | -1,609 | 651 | -1,486 | 3,891 | -2,068 | -4,594 | -2,087 | 1,549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -281 | -42 | -6 | -633 | 1 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,671 | - | - | - | -2,044 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228 | -108 | -361 | -148 | 519 | 335 | -1,239 | 2,309 | -2,323 | 792 | 1,129 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,998 | -15 |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,016 | -20 | - |
| その他 | -556 | -175 | -8 | 1,076 | 1,461 | -1,188 | 1,562 | -1,719 | 4,955 | -1,361 | 2,073 |
| 小計 | 17,216 | 8,632 | 16,489 | 9,873 | 6,270 | 5,079 | -3,978 | 12,932 | 5,282 | 4,694 | 3,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 78 | 189 | 103 | 92 | 115 | 85 | 231 | 111 | 74 | 23 |
| 利息の支払額 | -566 | -520 | -462 | -388 | -461 | -555 | -486 | -646 | -1,041 | -1,565 | -1,238 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,885 | -550 | -4,179 | -1,435 | 821 | -327 | -799 | -1,508 | -603 | -306 | -561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 44 | -1 | 62 | 304 | 9,724 | - | - |
| 投資その他の資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,393 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 178 | 55 | - | 45 | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -259 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 247 | 175 | 347 | 388 | 272 | 179 | 266 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,858 | 7,639 | 12,036 | 8,153 | 6,723 | 4,313 | -5,178 | 11,009 | 3,749 | 2,896 | 1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,853 | -2,935 | -3,690 | -5,610 | -3,086 | -2,732 | -2,650 | -3,072 | -4,774 | -1,585 | -1,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 73 | 12 | 20 | 93 | 1,254 | 267 | 12 | 96 | 47 | 409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,925 | -1,122 | -2,083 | -4,291 | -3,236 | -2,099 | -2,168 | -2,551 | -2,053 | -31 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 787 | 140 | 142 | 955 | 701 | 81 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 859 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -231 | - |
| その他 | -200 | -144 | -325 | -252 | -189 | -155 | -254 | -303 | -216 | -125 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 739 | 67 | 79 | 43 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -663 | - | - | -1,158 | -1,660 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -1,618 | - | -502 | -1,092 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,714 | -2,005 | -3,299 | -182 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,248 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,011 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,619 | -4,125 | -6,089 | -10,137 | -11,418 | 45 | -8,403 | -8,128 | -7,612 | -370 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,685 | - | -3,216 | 433 | 12,251 | -199 | 6,092 | 2,621 | 17,273 | -9,130 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 5,550 | 2,477 | 6,280 | 9,510 | 3,527 | 11,800 | 9,330 | 4,040 | 9,204 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,747 | -7,769 | -5,390 | -9,565 | -11,130 | -7,859 | -7,590 | -10,257 | -6,548 | -2,513 | -11,048 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 |
| その他 | -46 | -42 | -21 | -10 | -20 | -81 | -51 | -49 | -53 | -32 | -29 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | - | 5,000 | 3,000 | -7,000 | -2,000 | 6,000 | -2,000 | -6,000 | - | - |
| 配当金の支払額 | -950 | -678 | -1,357 | -1,697 | -950 | - | -678 | -1,018 | -1,018 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,030 | -2,941 | -2,512 | -1,559 | 2,660 | -6,613 | 15,571 | -1,373 | 7,694 | 5,028 | -10,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -6 | 0 | -10 | -5 | -17 | 5 | 100 | 41 | 14 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,173 | 566 | 3,434 | -3,554 | -2,041 | -2,273 | 1,995 | 1,606 | 3,873 | 7,570 | -9,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,801 | 10,368 | 13,802 | 10,248 | 8,207 | 5,934 | 7,929 | 9,536 | 13,409 | 20,979 | 11,133 |