キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 82,680 | 59,584 | 67,777 | 36,345 | -40,498 | 43,341 | 76,616 | 14,771 | 46,030 | 49,963 | 61,801 |
| 減価償却費 | 56,395 | 56,748 | 57,025 | 59,974 | 64,208 | 61,962 | 63,536 | 44,402 | 46,699 | 45,503 | 47,494 |
| のれん償却額 | 4,447 | 4,048 | 4,395 | 4,544 | 4,449 | 4,374 | 4,553 | 1,680 | 1,744 | 1,781 | 2,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -173 | -187 | 128 | -346 | 857 | -666 | 193 | 11 | -103 | 136 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 8,799 | 19,210 | 5,265 | 2,594 | -7,845 | -6,026 | -7,792 | -4,374 | -2,264 | 1,997 | -1,042 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,018 | -3,075 | -3,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,609 | -15,279 | -20,260 | -20,831 | -19,706 | -18,429 | -25,876 | -10,950 | -28,030 | -24,613 | -27,185 |
| 支払利息 | 6,694 | 4,922 | 5,058 | 4,855 | 4,858 | 4,416 | 5,498 | 6,014 | 7,766 | 8,771 | 9,490 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,488 | 901 | 319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,188 | -1 | 1,336 | -3,594 | -3,521 | -4,692 | -5,078 | 21,924 | -11,525 | -17,539 | -21,201 |
| 持分変動利益 | - | - | - | - | - | - | - | -11,007 | - | -7,649 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 |
| 固定資産除却損 | 3,366 | 4,076 | 4,494 | 2,435 | 2,507 | 2,674 | 2,670 | 1,820 | 2,003 | 2,090 | 1,913 |
| 減損損失 | 3,610 | 9,977 | 11,035 | 8,440 | 55,095 | 3,532 | 3,886 | 2,522 | 7,759 | 13,494 | 30,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,164 | -19,014 | -5,064 | -1,596 | -13,086 | -26,097 | -29,448 | -7,375 | -727 | -3,917 | -718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,539 | 5,049 | -736 | 3,376 | 4,830 | 321 | 369 | 48 | 1 | 1,146 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,519 | 14,498 | -37,337 | 13,922 | 28,876 | -7,483 | -65,276 | 6,062 | -13,145 | 14,029 | -23,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,913 | -32,982 | -65,635 | 33,177 | -18,698 | -28,007 | -93,557 | 49,996 | -43,501 | -47,155 | -117,669 |
| 金地金売却による収入 | 79,994 | 79,991 | 119,985 | 99,992 | 99,984 | 106,419 | 106,506 | 99,989 | 129,986 | 149,985 | 209,927 |
| 金地金購入による支出 | -77,114 | -79,599 | -99,460 | -99,684 | -99,736 | -106,176 | -106,432 | -99,903 | -99,686 | -129,699 | -150,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,373 | 9,374 | -20,182 | 9,611 | -871 | -5,960 | -4,691 | 6,382 | -9,134 | 4,531 | -2,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,188 | 8,818 | 34,764 | -13,707 | -31,249 | 38,918 | 30,905 | -64,812 | 1,917 | 3,709 | 18,802 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,105 | -2,202 | 2,853 | -896 | -5,693 | 6,316 | 4,921 | -4,832 | 90 | -2,078 | -4,527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,230 | 1,961 | 7,010 | 9,750 | 8,650 | 1,972 | 5,020 | -12,482 | 3,661 | -9,057 | 4,306 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20 | 697 | -3,386 | 645 | -81 | -288 | -1,606 | 89 | 2,726 | 1,641 | -879 |
| その他 | -15,745 | 4,870 | -1,247 | -1,692 | -6,730 | -3,134 | 13,791 | -3,516 | 3,539 | -4,957 | -5,547 |
| 小計 | 131,743 | 120,406 | 62,811 | 143,865 | 65,191 | 88,055 | 166 | 55,242 | 41,324 | 49,583 | 28,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,139 | 16,426 | 22,043 | 22,771 | 22,597 | 20,399 | 28,723 | 14,753 | 29,357 | 26,268 | 29,517 |
| 利息の支払額 | -7,173 | -4,962 | -5,057 | -4,847 | -4,861 | -4,413 | -5,648 | -5,836 | -7,765 | -8,773 | -9,490 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,023 | -16,317 | -27,365 | -20,135 | -15,381 | -15,175 | -16,350 | -18,995 | -11,564 | -8,189 | -9,337 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -10,340 | -90 | -119 | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 552 | 3,021 | 23 | -181 | 3,209 | -1,489 | -1,643 | -809 | - | - | - |
| 事業再編損失 | - | - | - | - | - | 22,370 | 25,116 | 31,103 | - | - | - |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,475 | -1,273 | -623 | -520 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | -761 | -1,548 | -1,392 | -2,232 | -777 | -322 | -1,351 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,863 | -16,431 | -6,368 | -4,830 | -598 | -235 | -315 | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -10,423 | - | - | - | - | - |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 30,272 | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | 10,423 | - | - | - | - | - | - |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | - | - | -1,716 | -1,486 | - | - | - | - | - | - | - |
| 品質不適合品関連損失 | - | - | 3,202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損失 | 7,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -10,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,685 | 115,552 | 50,715 | 140,168 | 67,545 | 78,442 | 6,889 | 45,164 | 51,351 | 58,889 | 39,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,469 | -76,838 | -71,494 | -88,746 | -89,599 | -76,825 | -71,461 | -70,730 | -78,795 | -56,077 | -48,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,110 | 24,359 | 10,048 | 6,396 | 2,099 | 1,127 | 2,574 | 13,123 | 496 | 431 | 1,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,897 | -1,283 | -1,431 | -1,735 | -1,585 | -1,902 | -6,701 | -5,982 | -4,159 | -4,212 | -2,748 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,761 | -755 | -2,819 | -367 | -8,576 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 33,048 | 1,169 | 13,997 | 3,447 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,292 | 15,151 |
| 子会社株式の取得による支出 | -132 | -2,224 | -863 | -1,350 | -1,657 | -1,158 | -807 | -792 | -688 | -4,733 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,572 | - | -38,829 | - | - | - | - | - | - | -33,646 | -1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,838 | 202 | - | 1,903 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 2,176 | - | - | 1,527 | 583 | 6 | - | - | - | 2,400 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -2,253 | -6,202 | -2,720 | -4,330 | -3,865 | -5,322 | -14,193 | -18,254 | -3,407 | -330 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,942 | 128 | 4,615 | 992 | 484 | 524 | 14,600 | 10,613 | 3,369 | 877 | 1,214 |
| その他 | -834 | -5,199 | 154 | -3,935 | 2,289 | -453 | 887 | 1,419 | -3,315 | -6,439 | 3,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -44,795 | - | -9,936 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,987 | 32,915 | 7,168 | 3,000 | 23,827 | 65,731 | 58,935 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,922 | -494 | -757 | -573 | -47 | -40,889 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 0 | 0 | 285 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 2,149 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 455 | 2,157 | 14,903 | - | 68 | 161 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -1,541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退による支出 | -7,548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,982 | -26,557 | -83,957 | -86,238 | -66,898 | -101,763 | -3,210 | -43,985 | -102,998 | -79,383 | -35,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,243 | 11,155 | 20,981 | -17,733 | 9,013 | -3,828 | -4,628 | 9,460 | 29,192 | 41,528 | 48,823 |
| 長期借入れによる収入 | 31,433 | 42,066 | 47,358 | 61,547 | 32,578 | 139,184 | 79,451 | 56,403 | 56,260 | 16,049 | 10,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,917 | -54,488 | -66,251 | -52,462 | -42,078 | -45,084 | -69,423 | -29,606 | -35,576 | -43,390 | -124,594 |
| 社債の発行による収入 | - | 30,000 | 20,000 | - | 10,000 | - | 40,000 | - | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,040 | -25,100 | -15,000 | -25,000 | - | - | -20,000 | -10,000 | - | -10,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | - | - | 5,000 | 45,000 | -10,000 | -10,000 | -5,000 | -10,000 | -15,000 | 70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -65 | -72 | -36 | -34 | -714 | -28 | -112 | -94 | -20 | -22 |
| 配当金の支払額 | -13,101 | -9,170 | -9,168 | -11,786 | -10,476 | -5,237 | -11,783 | -9,818 | -9,421 | -12,692 | -13,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,989 | -6,201 | -6,546 | -5,249 | -12,829 | -5,611 | -6,355 | -2,770 | -13,485 | -7,493 | -6,531 |
| その他 | -3,527 | -3,899 | -2,334 | -1,893 | -2,300 | -2,267 | -2,286 | -2,609 | -3,952 | -2,189 | -1,647 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -24,925 | - | -3,213 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 740 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,477 | -15,703 | -11,034 | -47,613 | 28,873 | 41,514 | -5,055 | 3,473 | 32,921 | -13,208 | 23,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,803 | -55 | -2,927 | 1,375 | -1,960 | 1,010 | 9,471 | 5,811 | 8,779 | 2,280 | 5,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,577 | 73,237 | -47,204 | 7,691 | 27,559 | 19,203 | 8,094 | 10,463 | -9,945 | -31,421 | 33,255 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980 | 896 | 714 | 4,624 | 52 | 1,045 | -1,367 | - | 10 | -11,079 | -148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,482 | 132,616 | 87,355 | 99,672 | 127,284 | 147,533 | 153,640 | 141,079 | 131,143 | 88,642 | 121,749 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -23,025 | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -618 | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 1,228 | - | - | - | - | - | - | - | - |