キャッシュフロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 89,371 | 79,035 | 123,379 | 357,434 | 229,910 | 95,795 | 31,383 | 255,680 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 43,541 | 45,355 | 45,729 | 46,455 | 53,310 | 56,224 | 67,074 | 59,842 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,506 | 262 | 269 | 3,444 | 761 | 112,671 | 7,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 4,901 | -6,178 | -8,719 | -57,537 | -36,536 | -33,117 | -8,705 | -40,571 |
| 権益譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,693 | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | -1,438 | 892 | -14,646 | -5,100 | -4,642 | -11,861 | 558 | -41,356 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,930 | -1,635 | -2,392 | -56 | 4,257 | 1,877 | 1,904 | 2,007 |
| 金融収益 | - | - | - | -20,967 | -15,390 | -22,955 | -31,884 | -29,389 | -18,819 | -56,088 | -55,674 |
| 金融費用 | - | - | - | 8,862 | 7,858 | 4,757 | 2,969 | 8,596 | 18,295 | 18,046 | 18,316 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 3,941 | 26,820 | -30,489 | -28,260 | 113 | -3,698 | -8,767 | -53,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -14,573 | 35,331 | -70,653 | -92,717 | -133,712 | 43,851 | -51,997 | -170,425 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 12,849 | -28,825 | 52,133 | 44,663 | 38,689 | 1,538 | -2,749 | 50,980 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 3,144 | -9,401 | 1,861 | 2,433 | 488 | 7,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,451 | 553 | -187 | 904 | -11,154 | 14,197 | -14,115 | 4,328 |
| その他 | - | - | - | -3,664 | -2,042 | 8,587 | 15,787 | 13,770 | 27,062 | 22,148 | 21,363 |
| 小計 | - | - | - | 111,832 | 135,152 | 87,776 | 167,788 | 137,114 | 199,793 | 104,931 | 66,503 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 2,607 | 5,112 | 4,034 | 3,483 | 11,056 | 31,927 | 44,367 | 42,547 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 14,662 | 11,991 | 11,931 | 33,248 | 28,657 | 36,447 | 52,899 | 55,580 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -6,737 | -6,669 | -3,834 | -2,419 | -5,927 | -18,601 | -17,630 | -15,937 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -12,701 | -10,587 | -8,463 | -42,632 | -50,662 | -39,541 | -35,479 | -46,883 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 5,081 | 1,546 | 78 | 21 | 144 | 650 | 556 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,428 | -1,162 | -227 | - |
| 売却目的で保有する資産の減損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,417 | - | - |
| 子会社売却損益（△は益） | - | - | - | -9,512 | 488 | - | -74,374 | 25 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -8,616 | -174 | -1,364 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 114,744 | 136,545 | 91,522 | 159,489 | 120,382 | 210,675 | 149,644 | 101,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -49,657 | -45,778 | -39,267 | -55,408 | -123,823 | -125,275 | -117,141 | -82,756 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -1,527 | -695 | -1,203 | -1,162 | -7,087 | -2,803 | -5,015 | -2,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,860 | -1,785 | -479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 740 | 6,307 | 821 | 7,483 | 10,053 | 8,689 | 18,629 | 6,937 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -49,169 | -43,657 | -4,566 | -9,777 | -30,403 | -45,396 | -23,994 | -17,650 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 3,698 | 260 | 253 | 278 | 3,033 | 395 | 4,001 | 324 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -75,408 | -3,246 | -3,424 | -29,144 | -90,983 | -136,317 | -72,161 | -52,191 |
| 権益取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,398 |
| 権益譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,390 | - |
| その他 | - | - | - | -1,604 | 225 | -7 | -465 | 354 | 551 | 2,190 | -3,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 10,849 | 375 | 1,647 | 565 | 3,097 | 467 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分等の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -465 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -32,300 | -9,272 | -21,401 | -43,185 | -387 | -281 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 28,674 | 10,652 | 24,736 | 83 | 50,848 | 313 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,279 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 10,610 | - | - | - | 6,911 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分等の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,592 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 9,943 | 25 | 0 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 27 | 3,138 | 1,596 | 26,419 | 103 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の売却による収入 | - | - | - | 24,531 | 885 | - | 113,002 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -249 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | -969 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -142,354 | -70,334 | -32,393 | 9,796 | -185,503 | -298,887 | -138,884 | -185,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 78,577 | 188,223 | 252,439 | 190,212 | 406,013 | 415,905 | 385,965 | 607,746 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -75,816 | -185,585 | -256,969 | -184,833 | -351,158 | -485,070 | -366,796 | -546,749 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 15,928 | 28,629 | 1,350 | 15,412 | 110,061 | 130,668 | 29,935 | 30,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -23,985 | -29,891 | -32,908 | -47,688 | -42,928 | -52,065 | -57,453 | -73,397 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 19,917 | 19,884 | - | 64,007 | 89,925 | 99,938 | 242,739 | 349,079 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -30,000 | - | - | -84,007 | -105,000 | -74,999 | -207,810 | -279,478 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 23,556 | 9,598 | 2,158 | 8,865 | 24,073 | 22,235 | 13,157 | 7,991 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -32,151 | -16,762 | -16,762 | -58,252 | -76,386 | -41,215 | -30,773 | -32,712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -5,049 | -3,121 | -3,224 | -12,053 | -7,155 | -6,248 | -8,410 | -6,860 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -25 | -19 | -25 | -29 | - | - | - | -15,025 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -19,374 | - | - | -4,830 | -110 |
| その他 | - | - | - | 1 | -1,807 | -1,817 | -1,878 | -1,855 | -2,059 | -1,904 | -4,158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,746 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -29,047 | 9,149 | -55,758 | -129,618 | 49,336 | 7,090 | -6,180 | 36,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -56,657 | 75,360 | 3,371 | 39,667 | -15,785 | -81,122 | 4,580 | -46,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 588 | -1,091 | -528 | 15,937 | 16,815 | 17,137 | 4,110 | 3,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 81,261 | 155,530 | 158,373 | 213,977 | 215,007 | 151,022 | 159,712 | 116,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 559 | -5,999 | 105,795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 46,141 | 44,232 | 46,865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 813 | 3,461 | 10,103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -250 | -240 | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 630 | 485 | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 89 | 3,050 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1,115 | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | -5,851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -2,285 | -49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -200 | -398 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -693 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 194 | 34 | -306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | 134 | -82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -522 | -106 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休炉工事引当金の増減額（△は減少） | -493 | 867 | -776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | 283 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 廃止措置準備引当金の増減額（△は減少） | - | 7,799 | 5,619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,114 | -48 | -299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 69 | -226 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | 1,561 | 1,019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,800 | -15,588 | -17,036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 4,873 | 5,042 | 6,232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 4,672 | -583 | 2,555 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73,223 | 85,972 | -11,367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 停止事業管理費用 | 605 | 578 | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -2,994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 100 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | 626 | 1,960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | 53 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,415 | -23,858 | -39,928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,948 | -46,634 | -17,645 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,128 | 2,766 | -264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,919 | -8,830 | 2,659 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -12,858 | 9,598 | 5,086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 160,642 | 51,939 | 101,331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,647 | 8,660 | 17,524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -5,364 | -4,762 | -6,197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 停止事業管理費用の支払額 | -605 | -578 | -646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害復旧費用の支払額 | -100 | -16 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -45,516 | -13,224 | -34,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 1,777 | 2,356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -16,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,704 | 43,796 | 79,405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,880 | -50,619 | -42,403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 775 | 779 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -1,735 | -595 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | -5,024 | -511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1,230 | 15,393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 7,851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,523 | -14,687 | -11,856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 3,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -553 | -953 | -1,594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 208 | 4,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | -10,610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -8,202 | -47 | -225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29 | 8,376 | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -16,877 | -628 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 365 | 716 | 15,191 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の売却による収入 | - | - | 24,398 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 1,165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -1,219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 10,051 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 権益取得による支出 | - | -106,155 | -11,122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の有償減資による収入 | 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,876 | -143,219 | -22,994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,664 | 5,980 | -34,459 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 37,299 | 120,488 | 30,795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,035 | -24,018 | -117,459 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 30,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,507 | 3,231 | 26,239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -3,032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -73 | -49 | -5,081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -24,825 | -8,274 | -12,687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -3,858 | -4,553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -13,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,003 | 70,392 | -90,095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,720 | 1,499 | -1,564 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,105 | -27,532 | -35,248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,825 | 170,293 | 135,045 | - | - | - | - | - | - | - | - |