キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,822 | 36,735 | 34,974 | 23,499 | 28,762 | 38,860 | 77,090 | 45,930 | 43,768 | 38,604 | 78,104 |
| 減価償却費 | 15,145 | 15,796 | 17,212 | 18,628 | 19,288 | 20,050 | 22,582 | 23,955 | 25,298 | 28,787 | 30,965 |
| 減損損失 | 1,796 | 377 | 270 | 212 | 1,181 | 2,252 | 644 | 5,826 | 1,792 | 4,592 | 3,783 |
| のれん償却額 | 543 | 501 | 528 | 509 | 485 | 475 | 503 | 498 | 503 | 509 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -62 | 86 | -42 | 207 | -120 | -60 | -7 | -40 | 97 | -43 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 414 | -208 | 188 | -63 | -249 | 162 | 935 | 219 | -707 | 241 | 259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 425 | 597 | 883 | 722 | 624 | 879 | 923 | 1,747 | 1,071 | 1,056 | 770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -847 | -1,148 | -2,204 | -2,752 | -1,733 | -1,165 | -1,716 | -1,651 | -1,378 | -1,817 |
| 支払利息 | 922 | 808 | 578 | 1,008 | 1,323 | 910 | 664 | 523 | 484 | 813 | 1,115 |
| 為替差損益（△は益） | 316 | 57 | 235 | -688 | 457 | -789 | -626 | -554 | -1,259 | -205 | -735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -2,029 | -3,723 | -2,470 | -605 | 4,815 | -8,864 | -5,209 | -9,773 | -9,028 | -15,293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -1,338 | -106 | -184 | -131 | -202 | -80 | -72 | -21 | -277 | -839 |
| 固定資産除却損 | 903 | 1,049 | 791 | 1,032 | 816 | 1,202 | 986 | 2,158 | 1,447 | 1,274 | 1,290 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,071 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,320 | -383 | -96 | -158 | -1,554 | -5,029 | -1,473 | 1,342 | -6,537 | -2,918 | -24,553 |
| 関係会社有償減資払戻差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,609 | -18,222 | -7,308 | 2,435 | 8,553 | -9,152 | -15,412 | 10,440 | 4,952 | -5,347 | -12,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,860 | -12,730 | -23,936 | -13,471 | 4,361 | -89,511 | -22,977 | 10,061 | 61,899 | -52,658 | -81,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,705 | 5,724 | 2,646 | 5,883 | -8,383 | 20,690 | 6,440 | -12,302 | -1,302 | -3,615 | 19,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,608 | 498 | -368 | -514 | 2,412 | -331 | 1,149 | -1,891 | -51 | 290 | 6,617 |
| 借入地金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 24,809 | 1,691 | -8,320 | 5,376 | 14,666 | 2,455 |
| その他 | -6,162 | 6,771 | -1,159 | 7,018 | 992 | 1,207 | 7,754 | 401 | -9,119 | 910 | 10,266 |
| 小計 | 62,534 | 33,093 | 20,545 | 41,152 | 55,789 | 9,445 | 70,706 | 73,031 | 120,943 | 18,486 | 15,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 3,096 | 3,575 | 5,171 | 6,115 | 2,970 | 4,961 | 9,601 | 5,113 | 6,448 | 3,941 |
| 利息の支払額 | -904 | -800 | -532 | -864 | -1,348 | -1,008 | -716 | -528 | -391 | -905 | -1,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,980 | -5,999 | -12,462 | -7,904 | -5,443 | -14,496 | -15,040 | -31,378 | -7,035 | -11,201 | -12,952 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,812 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,751 | 29,389 | 11,125 | 37,555 | 55,113 | -3,088 | 59,911 | 50,725 | 118,630 | 12,827 | 5,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,912 | -25,264 | -23,680 | -23,395 | -35,241 | -33,487 | -28,949 | -29,694 | -36,443 | -45,855 | -34,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 1,674 | 516 | 338 | 605 | 565 | 642 | 124 | 296 | 425 | 1,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -752 | -700 | -356 | -288 | -885 | -1,535 | -2,830 | -3,382 | -1,914 | -1,322 | -572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -17 | -7 | -1,835 | -8 | -6 | -103 | -192 | -6 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,433 | 675 | 35 | 39 | 2,554 | 954 | 1,552 | 3,537 | 7,620 | 3,138 | 40,229 |
| 関係会社の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,022 | 4,847 | 6,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分譲渡等の事業整理による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 6,484 | 687 | 848 | 179 | 491 | 192 | 272 |
| 貸付けによる支出 | -1,239 | -2,030 | -8,444 | -23,818 | -8,120 | -4,086 | -278 | -259 | -3 | -2 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 608 | 880 | 825 | 590 | 2,134 | 7,334 | 18,142 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | -678 | -150 | -309 | -936 | -630 | -424 | -296 | -934 | -1,324 | -1,237 | -626 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分譲渡等の事業整理による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,597 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,636 | -2,125 | -2,881 | -2,798 | -4,705 | -700 | -81 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 136 | 157 | - | 196 | - | 7,754 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46 | - | -171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 867 | 946 | 448 | 882 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資の取得による支出 | -708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,486 | -25,954 | -34,010 | -51,025 | -37,812 | -22,943 | -11,339 | -30,343 | -26,261 | -41,418 | 12,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,379 | 9,564 | 8,200 | -8,858 | 4,661 | 5,440 | -21,427 | 1,754 | -4,697 | 6,999 | 1,657 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | -2,000 | 13,000 | 4,000 | -5,000 | 11,000 | -2,000 | 2,000 | -26,000 | 20,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,542 | 3,380 | 18,351 | 23,601 | 9,840 | 10,180 | 26,724 | 356 | 174 | 176 | 19,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,360 | -11,944 | -9,179 | -6,811 | -10,262 | -6,797 | -35,927 | -11,046 | -8,269 | -12,439 | -9,436 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 10,000 | 9,953 | - | 9,953 | - | - | - | 9,953 |
| リース債務の返済による支出 | -483 | -453 | -723 | -343 | -183 | -275 | -362 | -368 | -469 | -544 | -457 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | -10,000 | -10,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 320 | 370 | - | - | - | - | - | 204 | - | 96 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -9,991 |
| 配当金の支払額 | -5,407 | -5,408 | -5,409 | -5,408 | -5,408 | -5,407 | -5,709 | -7,809 | -7,811 | -7,815 | -9,021 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -148 | -146 | -146 | -232 | -168 | -2,554 | -2,439 | -4,850 | -168 | -161 | -156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -498 | - | - | - | - | - | - | -1,961 | -432 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| その他 | - | -17 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,159 | -7,155 | 24,087 | 15,944 | -6,569 | 11,585 | -31,190 | -19,758 | -59,204 | -4,120 | -10,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | -54 | -115 | -58 | 114 | 55 | 1,038 | 1,333 | 867 | 910 | 795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,857 | -3,775 | 1,088 | 2,416 | 10,846 | -14,390 | 18,419 | 1,956 | 34,032 | -31,800 | 8,145 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,902 | 15,126 | 16,472 | 19,002 | 30,232 | 17,320 | 35,740 | 37,760 | 73,049 | 41,249 | 49,276 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 257 | 112 | 383 | 1,479 | - | 63 | 1,256 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |