キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,631 | 6,711 | 6,594 | 7,003 | 7,280 | 9,907 | 9,137 | 8,506 | 23,252 | 25,208 | 18,603 |
| 減価償却費 | 3,190 | 3,137 | 3,260 | 3,473 | 3,589 | 3,879 | 4,003 | 4,114 | 4,387 | 4,835 | 5,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -214 | - | -4,078 | - | -362 | -2,659 | -17,077 | -7,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 421 | -366 | 150 | - | -355 | -370 | 860 | -539 | -620 | -3,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,321 | 1,212 | 788 | - | - | 184 | 433 | 226 | - | -1,066 | -897 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,783 | 2,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -2,445 | -803 | -951 | -990 | -929 | -878 | -1,110 | -1,331 | -1,047 | -791 |
| 支払利息 | 807 | 669 | 581 | 576 | 512 | 456 | 427 | 501 | 510 | 539 | 560 |
| 為替差損益（△は益） | 196 | - | - | - | 228 | -432 | -421 | - | -482 | 252 | -370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576 | -2,253 | -4,492 | 470 | -16 | 2,550 | 345 | -6,798 | 5,366 | -2,813 | 8,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -396 | 347 | -7,975 | 2,224 | 207 | 645 | -10,328 | 3,219 | -314 | -2,430 | -1,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,408 | 1,360 | 559 | 1,718 | -5,084 | -1,259 | 5,955 | -2,143 | 1,109 | -4,448 | -3,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 7,463 | -4,979 | 3,271 | -2,560 | 3,700 | -1,119 | -3,832 | 4,880 | -10,532 |
| その他 | -3,281 | -86 | 939 | 2,258 | 672 | -1,308 | -467 | 2,743 | -1,074 | -2,219 | 1,610 |
| 小計 | 8,363 | 9,293 | 6,053 | 12,593 | 9,777 | 6,699 | 10,703 | 8,892 | 12,828 | 4,845 | 8,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 2,435 | 790 | 952 | 1,036 | 1,004 | 885 | 1,073 | 1,381 | 1,045 | 789 |
| 利息の支払額 | -815 | -699 | -559 | -575 | -512 | -462 | -429 | -494 | -503 | -537 | -557 |
| 法人税等の支払額 | -2,258 | -1,852 | -1,740 | -1,661 | -2,160 | -1,863 | -2,484 | -3,400 | -4,116 | -5,458 | -6,078 |
| 法人税等の還付額 | 1,345 | 642 | 807 | 475 | 259 | 664 | - | - | 902 | - | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,583 | -931 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 94 | 76 | - | 110 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -146 | -511 | - | - | 255 | -13,150 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -833 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,029 | - | - | - | - | - | - |
| 堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少） | -882 | 219 | -1,072 | -454 | -218 | - | - | - | - | - | - |
| テナント退去補償関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | 578 | -147 | -431 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 206 | - | - | 1,609 | 240 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,652 | 9,818 | 5,351 | 11,785 | 8,400 | 6,042 | 8,768 | 6,148 | 10,492 | 5 | 3,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -319 | -585 | -715 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 476 | 492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,575 | -3,811 | -5,326 | -4,759 | -6,120 | -3,403 | -5,507 | -3,361 | -6,405 | -7,664 | -4,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -505 | -527 | - | - | - | - | - | -354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 444 | 350 | 5,551 | - | 1,380 | 3,128 | 23,529 | 9,873 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -827 | -2,620 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 424 |
| その他 | 31 | -47 | -12 | -137 | 165 | 97 | 3 | -34 | -128 | -213 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 478 | - | - | 1,245 | 1,058 | - | - | 239 | 5,464 | 382 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -261 | -255 | - | - |
| 子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -352 | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -318 | -363 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -789 | -825 | -198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 500 | - | 690 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,855 | -3,585 | -5,855 | -3,386 | -5,073 | 2,245 | -5,857 | -1,617 | 1,915 | 15,098 | 2,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,324 | 5,627 | 8,504 | 7,555 | 17,387 | 10,330 | 15,957 | 57,408 | 14,748 | 35,673 | 16,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,326 | -8,627 | -8,918 | -7,034 | -18,550 | -10,465 | -16,062 | -58,300 | -21,860 | -35,575 | -13,703 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,600 | 13,604 | 25,712 | 6,460 | 10,426 | 220 | 3,200 | 6,630 | 3,630 | 2,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,745 | -15,313 | -13,397 | -26,912 | -7,470 | -11,034 | -4,140 | -5,176 | -9,180 | -6,067 | -3,749 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318 | -284 | -281 | -275 | -248 | -232 | -232 | -208 | -231 | -302 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,208 | -420 | - | -334 | -888 | -1,621 | -3,440 | -8,070 |
| 配当金の支払額 | -2,014 | -2,018 | -2,019 | -2,020 | -1,977 | -1,961 | -1,953 | -1,942 | -1,904 | -3,127 | -2,402 |
| その他 | -86 | -13 | -22 | -21 | -21 | -187 | -22 | -25 | -26 | -24 | -9 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,166 | -5,030 | -2,529 | -4,205 | -4,843 | -3,123 | -6,568 | -5,934 | -8,446 | -9,234 | -9,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -142 | 9 | -176 | -54 | -63 | 377 | 541 | 625 | 328 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,552 | 1,061 | -3,023 | 4,016 | -1,570 | 5,101 | -3,279 | -862 | 4,587 | 6,197 | -4,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,163 | 13,224 | 10,200 | 14,217 | 12,646 | 17,748 | 14,468 | 13,606 | 18,193 | 24,391 | 20,352 |