キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | 221,833 | 53,490 | -266,357 | -137,776 | 124,943 | -263,808 | -323,338 | -96,607 | 432,275 | -91,679 | -2,525,278 |
| 減価償却費 | 13,487 | 11,961 | 10,632 | 13,112 | 12,510 | 2,568 | 11,873 | 1,535 | 1,414 | 1,401 | 177 |
| 敷金償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,910 |
| 減損損失 | 1,642 | - | - | 21,692 | 22,861 | - | 92,310 | - | - | 620 | 784 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,863,789 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -206,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,367 | -37,486 | -17,204 | -29,062 | -7,826 | -7,861 | -7,327 | -14,258 | -9,027 | -99 | -386 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,407 |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,217 |
| 株式交付費等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,033 | -3,847 | 1,822 | 1,819 | -1,612 | 15,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,220 | 4,080 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,230 | 2,870 | 2,870 | 31,540 | -14,140 | -81,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,730 | 6,871 | -119 | 628 | 1,073 | 3,678 | 18,131 | -10 | -167 | -13 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,131 | 5,043 | -26,117 | 2,972 | 18,587 | 41,717 | -78,021 | 38,270 | 17,491 | -28,247 | 13,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,005 | -3,764 | 5,690 | -4,349 | 1,784 | -88,479 | 20,992 | 39,523 | -44,633 | -3,552 | 7,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 477,874 | -40,261 | 122,499 | -147,264 | 46,931 | 208,699 | 87,939 | -70,210 | 73,349 | 78,474 | 410,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,667 | 36,667 | -33,376 | 195 | 33,180 | - | - | -75,318 | 75,318 | - | -518 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,189 | -986 | 4,344 | -59 | 2,679 | 266 | 290 | 1,299 | -333 | -9 | 426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 90,574 | -28,714 | 44,120 | -3,905 | 1,936 | -13,663 | -14,966 | 5,146 | 1,105 | 47 | -26 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 114,059 | 23 | 1,029 | 61 | 63 | -904 | -1,443 | -1,465 | -267 | 22 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,940 | 3,239 | -9,825 | -7,453 | -4,409 | -10,293 | 1,543 | 1,748 | 11,089 | 1,165 | 15,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -529 | 472 | -729 | -524 | -597 | -662 | -403 | 308 | 3,098 | -1,023 | 504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,369 | -1,191 | 28,033 | -31,824 | -250 | -4,219 | 1,352 | - | - | - | 77 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -116,923 | -3,300 | -395 | -852 | -278 | -464 | -102 | 60 | 3,131 | -762 | -15 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,171 | -35,262 | 34,991 | -39,370 | 19,190 | 6,789 | -28,736 | 30,300 | -22,632 | 16,328 | 8,605 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,961 | 1,373 | 87,551 |
| その他 | -2,715 | 6,265 | 4,259 | 7,800 | 4,942 | 7,398 | -481 | 3,974 | 5,843 | -117 | 5,017 |
| 小計 | 819,267 | -94,957 | -110,755 | -335,864 | -128,922 | -75,118 | -215,140 | -148,150 | -140,845 | -247,823 | 355,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,367 | 31,733 | 14,569 | 24,602 | 6,620 | 6,503 | 5,961 | 11,778 | 7,644 | 91 | 327 |
| 法人税等の支払額 | -11,729 | -26,986 | -4,247 | -7,456 | -7,320 | -7,511 | -5,775 | -6,042 | -9,785 | -5,680 | -5,055 |
| 子会社株式評価損 | - | 10,128 | - | - | 15,093 | 3,781 | 592 | - | 403 | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,390 | - | - | - | -9,717 | - | -552,893 | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 26,436 | -39,792 | -20,557 | 12,472 | 27,647 | -46,772 | -3,272 | -660 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,641 | - | - | - | -423,367 | - | - | -2,496 | -147,789 | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,752 | - | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,585 | -738 | 490 | 386 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,080 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,752 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 23,278 | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,698 | -947 | 5,755 | 3,446 | 3,023 | -16,676 | 19,362 | -37,753 | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | 88,146 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 9,793 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -32,413 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,251 | - | - | -2,199 | -552 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | 278 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 679 | 1,786 | 1,507 | 1,609 | 1,797 | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -12,651 | 71 | 535 | 1,864 | -670 | - | - | - | - | - | - |
| 営業権譲渡損益（△は益） | - | -4,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -38,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -680 | -220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度消費税等還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度消費税等還付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,906 | -90,210 | -100,433 | -318,719 | -129,622 | -76,126 | -214,955 | -142,414 | -149,738 | -253,412 | 350,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,705 | -1,224 | - | -15,609 | -370 | - | -238,509 | - | -227 | -878 | -261,762 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -3,883 | -9,451 | -85 | -34 | -36,190 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,823 | 2,326 | 2,473 | 2,200 | 1,801 | 1,397 | 4,108 | 9,754 | 100 | 23,650 | 36,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -591 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256,000 | - |
| その他 | -1,785 | -1,009 | -1,444 | -1,482 | -1,444 | -1,444 | -1,444 | -5,371 | -1,444 | 17,723 | 11,390 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -38,000 | -8,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 596 | - | - | 136,228 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -994 | -373 | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,578 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | - | - | - | 628,452 | - | - | 3,996 | 542,947 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -395,364 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 500 | - | 20 | - | - | - |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,971 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 90,840 | - | - | - | 169,619 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -70,382 | - | - | - | - | - |
| 預け金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 原状回復による支出 | -2,444 | -1,911 | -2,555 | -1,944 | -2,768 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -31,339 | - | - | -36,152 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 2,863 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | 12,096 | 12,096 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 59,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業権譲渡による収入 | - | 4,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,951 | 62,211 | 89,313 | -50,892 | 641,227 | -43,812 | -76,692 | -289,195 | 1,093,890 | 259,713 | -5,214,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,750,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,225,000 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,221,114 | - | - | - | 4,069,478 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 2,750 | - | - | - | - | 10,066 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -93 | -11 | -10 | -13 | -22 | -10 |
| その他 | -29 | -30 | -66 | -6 | -11 | -5 | -2 | 0 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,984 | -3,984 | -2,520 | -135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払による支出 | - | - | -48,203 | -124 | -51 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,013 | -4,014 | -50,790 | -266 | -63 | 2,650 | 1,221,100 | -10 | -13 | -22 | 4,604,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,941 | -32,013 | -61,910 | -369,878 | 511,541 | -117,288 | 929,452 | -431,620 | 944,139 | 6,279 | -259,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 860,250 | 828,236 | 766,326 | 396,448 | 907,990 | 790,701 | 1,720,154 | 1,288,533 | 2,232,672 | 2,160,848 | 1,901,404 |