キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 279,295 | 367,179 | 322,262 | 125,321 | 123,445 | 425,584 | 802,030 | 386,277 | 508,994 | 380,183 |
| 減価償却費 | 218,482 | 224,948 | 233,172 | 246,570 | 233,897 | 227,465 | 232,650 | 271,563 | 304,053 | 343,186 |
| 減損損失 | - | - | - | 3,662 | 40,874 | 16,048 | - | - | - | 54,644 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 23,327 | 32,105 | 16,139 | 9,212 | 9,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -32 | - | 350 | - | -52,961 | -103,908 | 8,728 | 1,030 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -948 | 4,839 | 15,857 | -11,353 | 10,166 | 4,764 | 21,318 | 28,285 | 4,773 | 8,942 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,067 | -1,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,364 | -1,673 | -4,259 | -2,824 | -4,045 | -4,438 | -7,924 | -8,511 | -6,725 | -26,163 |
| 支払利息 | 23,964 | 19,473 | 18,819 | 18,159 | 19,223 | 18,688 | 15,314 | 16,251 | 19,936 | 69,678 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,240 |
| 為替差損益（△は益） | 23,977 | -4,138 | -11,076 | 24,106 | 8,337 | -15,085 | -3,040 | -812 | -44 | -482 |
| 補助金収入 | -104,200 | -159,193 | - | - | - | - | - | - | -243,800 | -10,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | - | - | - | -26 | -436 | 834 | -4,362 | - | -846 |
| 固定資産除却損 | 3,952 | 614 | 11,271 | 6,232 | 20,772 | 934 | 17,798 | 5,600 | 2,618 | 4,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,173 | -85,117 | -48,870 | 117,999 | -33,634 | -85,469 | 18,037 | -25,848 | -7,903 | -107,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189,740 | 78,920 | -346,338 | -228,813 | 108,513 | -105,668 | -93,538 | 167,433 | -420,233 | -1,351,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 891 | 46,086 | -12,346 | -6,374 | 16,097 | 21,443 | 30,392 | -10,889 | 23,041 | 49,075 |
| 借入金地金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,245,829 |
| その他 | -31,940 | -244,084 | 136,804 | 173,592 | -70,330 | 14,125 | -68,487 | 79,961 | 669,390 | -75,094 |
| 小計 | 212,183 | 254,106 | 315,975 | 452,086 | 279,981 | 486,456 | 908,442 | 933,450 | 867,411 | 525,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,781 | 1,324 | 5,549 | 1,699 | 4,045 | 4,438 | 7,924 | 8,511 | 2,886 | 19,958 |
| 利息の支払額 | -21,965 | -18,539 | -20,573 | -17,895 | -21,750 | -17,111 | -13,997 | -15,398 | -21,207 | -60,604 |
| 法人税等の支払額 | -16,762 | -38,140 | -187,548 | -26,879 | -18,862 | -78,499 | -63,387 | -217,358 | -51,516 | -75,058 |
| 法人税等の還付額 | - | 211 | 1,555 | 16,203 | 96 | 148 | - | - | 2,370 | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -170,352 | -7,374 | -947 | -11,702 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 3,633 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 309,061 | 8,340 | 12,649 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,408 | 6,449 | 6,679 | 6,937 | 4,207 | 1,052 | 2,143 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -506,578 | -5,058 | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | -6,200 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 578,930 | 5,058 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | 6,200 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -6,000 | -22,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,381 | - | - | 520 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 6,000 | 22,000 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | -166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 2,800 | 1,399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,037 | 200,361 | 120,958 | 447,213 | 652,087 | 399,315 | 838,034 | 697,502 | 799,943 | 409,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 3,092 | - | - | - | - | 527,591 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,854 | -420,256 | -269,329 | -150,558 | -425,797 | -265,382 | -589,789 | -1,054,669 | -475,299 | -1,541,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | - | - | - | 26 | 436 | 1,077 | 4,454 | - | 1,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,393 | -4,261 | -3,221 | -37,377 | -349 | -4,031 | -11,021 | -48,016 | -13,483 | -12,895 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241,400 | 12,400 |
| その他 | -17,756 | -8,918 | -9,239 | -10,498 | -3,979 | -10,898 | 229,328 | -10,420 | -7,172 | -6,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 434 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -39,000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,199 | - | - | -4,834 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -2,900 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 66,669 | 462,673 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,160 | -9,563 | -281,790 | -206,168 | -427,007 | -279,876 | -369,970 | -1,108,651 | -254,556 | -801,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 276,965 | -421,176 | 356,399 | 91,554 | 491,245 | -122,545 | -528,151 | 832 | -809,406 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,351 | -643,919 | -195,683 | -226,501 | -151,112 | -238,744 | -92,194 | -112,379 | -258,995 | -202,280 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 850,000 | - | - | - | 150,000 | 500,000 | 550,000 | 356,588 | 3,900,000 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -40,000 | -10,000 | -200,000 | - | - | - | - | -200,000 | -130,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 200,000 | 130,000 | - | - | - | 200,000 | 130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -186 | -67 | -124 | -39,126 | - | - | -125,229 | - | -36 |
| 配当金の支払額 | -38,135 | -38,210 | -38,209 | -38,327 | -38,188 | -37,686 | -40,171 | -80,945 | -40,122 | -40,247 |
| その他 | -11,357 | -5,666 | -6,129 | -15,660 | -15,082 | -28,545 | -20,197 | -29,316 | -33,496 | -106,169 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,935 | - | 4,637 | - | - | 2,761 | 1,528 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,956 | -299,159 | 110,946 | -189,059 | 377,734 | -274,760 | -179,186 | 202,961 | -785,432 | 3,551,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,946 | -950 | 2,656 | -11,660 | -2,638 | 1,107 | 3,106 | 762 | -62 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,887 | -109,312 | -47,228 | 40,324 | 600,175 | -154,213 | 291,984 | -207,424 | -240,108 | 3,160,566 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -11,811 | - | - | -8,519 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 736,495 | 627,183 | 579,955 | 620,279 | 1,220,455 | 1,054,430 | 1,346,414 | 1,138,990 | 890,362 | 4,050,929 |