キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 493,966 | 952,904 | 1,390,236 | 1,215,477 | 432,033 | 1,183,990 | 2,243,891 | 790,280 | 693,501 | 3,530,463 | 6,020,582 |
| 減価償却費 | 409,712 | 424,935 | 420,231 | 471,585 | 456,459 | 414,096 | 459,159 | 531,326 | 522,671 | 671,605 | 653,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,365 | 30,357 | 27,309 | -6,017 | -44,805 | 31,935 | 68,067 | -49,084 | -4,435 | 95,405 | 56,794 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,620 | 9,660 | 12,640 | -2,500 | -28,800 | 16,400 | 28,561 | -18,721 | -18,614 | 63,383 | 77,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,867 | 1,202 | 1,650 | -575 | -1,927 | 544 | 3,499 | -317 | 518 | 8,307 | -5,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,004 | 16,175 | 6,786 | 25,601 | -13,895 | 3,871 | 13,923 | -14,449 | 3,723 | 10,801 | -12,632 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,266 | -5,533 | -2,281 | -4,066 | 21,957 | -32,464 | -3,762 | 2,857 | -30,974 | 1,088 | -15,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,467 | -5,162 | -3,953 | -4,568 | -4,538 | -3,935 | -3,653 | -4,252 | -3,913 | -6,967 | -8,430 |
| 支払利息 | 32,294 | 22,105 | 21,596 | 17,947 | 13,846 | 11,288 | 15,390 | 17,229 | 18,533 | 41,322 | 76,881 |
| 為替差損益（△は益） | 2,488 | 795 | 3,802 | 619 | 181 | -7,545 | -864 | -178 | 239 | -258 | -775 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -600 | -2,978 | 4,892 | - | -5 | -1,922 | -1,387 | -59 | - | -845 | - |
| 有形固定資産除却損 | 12,160 | 1,635 | 6,116 | 6,930 | 1,653 | 2,823 | 4,074 | 1,258 | 12,768 | 1,570 | 4,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,438 | -372,380 | -514,277 | 281,632 | 464,467 | -332,767 | -815,052 | 217,503 | -327,574 | -2,240,270 | 1,772,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 841,969 | -302,691 | -402,348 | -131,165 | 706,122 | -273,610 | -1,582,611 | 17,797 | 156,206 | -3,777,766 | -501,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,823 | 349,614 | 85,133 | -238,579 | -234,640 | 463,370 | 479,207 | -663,654 | 484,907 | 1,067,555 | -563,224 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,277,954 |
| その他 | 35,323 | -24,747 | 130,060 | 12,361 | 56,572 | -100,268 | 40,147 | 251,818 | -15,345 | -159,669 | 503,190 |
| 小計 | 1,967,871 | 1,099,793 | 1,158,496 | 1,644,684 | 1,824,681 | 1,398,783 | 948,591 | 1,079,356 | 1,492,211 | -694,274 | 9,337,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,561 | 5,162 | 3,952 | 4,568 | 4,519 | 3,941 | 3,653 | 4,251 | 3,913 | 6,967 | 8,430 |
| 利息の支払額 | -32,215 | -22,562 | -21,610 | -18,415 | -14,323 | -11,072 | -14,263 | -17,757 | -17,784 | -40,148 | -77,257 |
| 法人税等の支払額 | -363,537 | -189,885 | -367,024 | -517,224 | -362,567 | -83,214 | -573,304 | -881,019 | -153,939 | -196,934 | -1,648,790 |
| 法人税等の還付額 | - | 33,134 | - | - | - | 86,410 | 21,579 | - | 222,585 | 5,158 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 22,977 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -29,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,679 | 925,642 | 773,814 | 1,113,613 | 1,452,310 | 1,394,848 | 386,256 | 184,831 | 1,546,985 | -919,232 | 7,619,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -729,250 | -469,410 | -339,862 | -553,379 | -651,448 | -452,143 | -608,472 | -677,670 | -1,546,399 | -624,376 | -1,044,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918 | 3,040 | 4,000 | 43 | 6 | 19,119 | 1,526 | 65 | - | 1,239 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,069 | -6,914 | -3,719 | -3,028 | -2,138 | -2,204 | -563 | -3,844 | -11,493 | -570 | -3,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,947 | -4,017 | -2,128 | -10,825 | -3,676 | -43,949 | -37,084 | -61,936 | -5,984 | -7,176 | -2,607 |
| その他 | -47 | -81 | -10 | -42 | -14 | -6,970 | -894 | -706 | -5,640 | 2,230 | -2,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 135,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | 3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,396 | -477,383 | -202,221 | -567,232 | -657,271 | -486,148 | -645,489 | -744,092 | -1,569,517 | -628,653 | -1,053,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -100,000 | - | - | -200,000 | -20,000 | - | 200,000 | - | 1,200,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 1,200,000 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,000 | -672,000 | -322,000 | -320,500 | -337,500 | -347,000 | -230,500 | -259,600 | -162,200 | -279,200 | -525,890 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -1,787 | -12,683 | -26,841 | -27,931 | -28,486 | -28,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -643 | -659 | -3,241 | -242 | -956 | -211 | -381 | -73 | -100 | -2,451 | -3,132 |
| 配当金の支払額 | -146,566 | -122,124 | -141,056 | -183,078 | -183,065 | -152,534 | -219,638 | -366,053 | -244,147 | -244,583 | -759,274 |
| その他 | -540 | -540 | -540 | -540 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -228,000 | -18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,749 | -613,323 | -366,838 | -404,360 | -621,521 | -321,533 | -163,203 | -252,568 | 765,620 | 645,278 | -2,016,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,113 | -4,582 | -387 | -6,223 | -2,087 | 8,256 | 7,690 | 2,146 | 3,987 | 8,012 | 4,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,419 | -169,647 | 204,367 | 135,796 | 171,429 | 595,421 | -414,745 | -809,683 | 747,075 | -894,594 | 4,553,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,563,260 | 2,393,613 | 2,597,981 | 2,733,777 | 2,905,207 | 3,500,628 | 3,085,883 | 2,276,200 | 3,023,275 | 2,128,680 | 6,682,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |