キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,969 | 43,028 | 63,687 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,406 | 38,147 | 40,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,112 | -1,310 | -1,082 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,656 | 9,770 | 11,023 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,202 | -6,354 | -6,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,430 | -55,233 | -38,590 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,753 | -1,365 | 12,989 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,909 | -3,388 | -5,714 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,303 | 23,294 | 76,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,035 | 1,878 | 1,804 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,656 | -9,230 | -10,576 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,764 | -6,822 | -3,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,918 | 9,119 | 64,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,181 | -37,504 | -55,677 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -712 | -904 | -1,906 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,304 | 1,535 | -1,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,196 | -36,873 | -59,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,760 | 5,885 | 22,622 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,800 | 15,056 | 8,461 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,795 | -14,930 | -12,840 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,176 | 62,404 | 40,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,302 | -39,826 | -44,220 |
| 債権流動化に伴う債務の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,789 |
| その他の金融負債の増加に伴う収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,682 | 97,142 | 112,377 |
| その他の金融負債の減少に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,965 | -87,780 | -106,680 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,269 | -5,548 | -7,242 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,101 | -6 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,788 | -544 | -2,106 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,775 | -2,184 | -1,741 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,088 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,994 | 12,485 | 25,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,114 | 1,399 | 2,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,842 | -13,870 | 32,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,199 | 26,329 | 58,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,976 | 18,281 | 19,692 | 10,041 | -1,622 | 3,473 | 50,114 | 7,166 | - | - | - |
| 減価償却費 | 22,893 | 23,508 | 25,686 | 27,215 | 27,748 | 30,007 | 30,585 | 33,493 | - | - | - |
| のれん償却額 | 2,521 | 3,177 | 3,504 | 3,490 | 3,455 | 3,389 | 3,453 | 3,803 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -1,022 | -1,372 | -1,298 | -970 | -321 | -378 | -1,408 | - | - | - |
| 支払利息 | 3,525 | 3,790 | 5,213 | 6,740 | 6,921 | 6,352 | 6,333 | 7,682 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,873 | -8,855 | -9,423 | -10,275 | 42,113 | -20,359 | 2,674 | 4,997 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,228 | -5,983 | -29,046 | -9,431 | 7,936 | 2,977 | -90,126 | 21,396 | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,253 | 4,331 | 16,812 | 1,301 | -23,077 | 6,848 | 22,576 | -7,028 | - | - | - |
| その他 | 2,182 | -3,644 | -6,396 | -5,007 | -1,471 | 7,566 | -3,412 | -3,647 | - | - | - |
| 小計 | 26,055 | 33,583 | 30,032 | 25,960 | 66,364 | 43,024 | 21,820 | 66,454 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 1,439 | 1,807 | 1,625 | 1,070 | 477 | 469 | 1,794 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3,471 | -3,786 | -5,197 | -6,681 | -7,046 | -6,363 | -6,324 | -7,622 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -4,117 | -2,844 | -9,262 | -10,253 | -2,274 | 1,485 | -8,166 | -8,038 | - | - | - |
| 減損損失 | 430 | - | - | - | - | 3,091 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式等評価損 | - | - | - | - | 5,330 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -628 | - | 5,361 | 3,184 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -3,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 3,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,511 | 28,393 | 17,381 | 10,651 | 58,115 | 38,623 | 7,799 | 52,587 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,126 | -30,544 | -47,289 | -46,295 | -52,851 | -22,898 | -20,022 | -24,695 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,505 | -1,107 | -703 | -696 | -516 | -919 | -910 | -1,563 | - | - | - |
| その他 | -4,127 | -4,221 | -3,861 | -3,395 | -2,136 | 660 | -103 | -670 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 21,341 | 2,208 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 4,346 | 4,142 | - | - | - | - | - | - |
| 持分譲渡による収入 | - | - | - | 11,093 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | - | -14,494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | -5,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,759 | -55,456 | -51,853 | -34,947 | -30,021 | -20,950 | -21,035 | -26,928 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,724 | -14,153 | 10,600 | -51 | -7,441 | 17,153 | 28,693 | -5,040 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 67,283 | 97,939 | 60,123 | 86,478 | 24,023 | 27,993 | 47,121 | 32,305 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,311 | -48,832 | -48,598 | -52,269 | -47,459 | -53,758 | -79,257 | -41,063 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -2,567 | -2,566 | -2,895 | -1,447 | -2,894 | -965 | - | -4,099 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -195 | -256 | -205 | -682 | -730 | -806 | -943 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 17,151 | 635 | 376 | 1,824 | 3,521 | 24,896 | 812 | 3,614 | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 4,527 | 9,013 | 730 | 122 | 12,808 | 301 | 4,572 | 4,223 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -5,656 | -4,204 | -3,624 | -2,507 | -2,361 | -16,084 | -3,919 | -4,260 | - | - | - |
| その他金融負債の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 10,049 | -3,723 | - | - | - |
| その他 | 1,328 | -213 | -412 | -474 | 49 | 418 | 206 | -104 | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | - | - | - | - | -5,415 | -12,497 | -8,122 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,735 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -2,643 | -2,500 | -2,500 | -2,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 14,553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,176 | 49,478 | 13,543 | 28,971 | -25,852 | -17,008 | -652 | -19,089 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,064 | -136 | 598 | -278 | 349 | -361 | -175 | 1,428 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,135 | 22,278 | -20,331 | 4,395 | 2,591 | 304 | -14,063 | 7,997 | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 396 | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -159 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,814 | 41,125 | 20,794 | 25,190 | 27,781 | 28,085 | 14,259 | 22,257 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |