キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 565,737 | 833,708 | 1,032,716 | 770,155 | 176,938 | 220,688 | 228,389 | -93,232 | -460,749 | 222,669 | 5,075 |
| 減価償却費 | 109,761 | 135,476 | 178,558 | 177,694 | 190,080 | 219,636 | 237,999 | 293,501 | 282,032 | 255,679 | 233,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,923 | 39,641 | -17,644 | 947 | -19,820 | 5,832 | -242 | -5,206 | -5,891 | 4,243 | -4,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,122 | -2,916 | 7,934 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,337 | 983 | 392 | 2,945 | -3,054 | -626 | 80 | -354 | -365 | 300 | 853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,346 | -5,672 | -6,707 | -5,831 | -9,783 | -3,767 | -7,170 | -9,162 | -9,071 | -8,736 | -8,988 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,167 | 11,058 | 8,933 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 5,840 | - | - | - | - | - | 13,466 | 8,236 | -5,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,401 | -811,353 | 9,887 | -117,176 | 1,255,721 | 54,691 | -388,010 | 321,898 | 485,788 | -262,429 | 1,032,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185,434 | -178,219 | -648,004 | 345,201 | -3,099 | -21,308 | 184,523 | 82,817 | 98,909 | -194,303 | 17,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,950 | 332,420 | 486,259 | -504,292 | -526,299 | 418,654 | -97,159 | -345,949 | -66,954 | 397,015 | -625,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,926 | 43,069 | -58,515 | 141,971 | -244,068 | 187,810 | -104,124 | 124,416 | -82,627 | 51,324 | -14,188 |
| その他 | -58,275 | 96,244 | -77,724 | 105,946 | -217,066 | 11,992 | -41,219 | 9,550 | 44,887 | -64,400 | 16,215 |
| 小計 | 400,581 | 513,941 | 911,346 | 908,928 | 623,373 | 1,113,428 | 65,183 | 373,975 | 274,141 | 417,741 | 664,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,690 | 1,871 | 2,790 | 1,709 | 5,554 | 1,675 | 2,800 | 4,063 | 3,628 | 2,978 | 2,739 |
| 利息の支払額 | -1,026 | -1,206 | -4,591 | -6,551 | -8,175 | -8,212 | -9,209 | -7,596 | -7,167 | -11,058 | -8,933 |
| 法人税等の支払額 | -161,487 | -235,892 | -353,452 | -339,808 | -230,364 | -32,178 | -110,403 | -93,989 | -3,860 | -2,745 | -45,989 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 66,149 | - | - | 46,324 | 3,820 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,329 | - | - |
| 支払利息及び手形売却損 | 1,026 | 1,206 | 4,591 | 6,868 | 8,175 | 8,212 | 9,209 | 7,596 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 1,728 | - | - | - | -20,225 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,161 | 19,879 | 1,320 | 10,697 | 7,211 | 10,429 | 6,536 | 8,327 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | 39,536 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 7,779 | 6,435 | 511 | 1,965 | -34 | 1,184 | -3,164 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 120 | -134 | -1,854 | -115 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 1,221 | 3,642 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 4,945 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -5,815 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -47,978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 24,533 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 47,978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,758 | 278,714 | 556,092 | 612,256 | 390,388 | 1,140,862 | -51,628 | 276,453 | 313,066 | 410,736 | 612,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,225 | -188,979 | -820,444 | -560,340 | -507,082 | -143,773 | -1,165,793 | -138,228 | -97,132 | -3,774 | -27,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 135,036 | 0 | - | - | - | 21,751 | 4,901 | 10,343 | 3,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,636 | -8,283 | -880 | -18,440 | -6,265 | -6,047 | -4,066 | -5,385 | -4,012 | -3,000 | -3,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,800 | -4,800 | -4,800 | -4,800 | -4,800 | -4,800 | -4,800 | -4,800 | -4,800 | -4,800 |
| その他 | -904 | -952 | -2,121 | -1,851 | -174 | -8,498 | -4,550 | -23,901 | -377 | -4,157 | -3,410 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,139 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 5,918 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 353,499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,747 | -203,015 | -693,210 | -231,933 | -512,404 | -163,119 | -1,179,210 | -150,564 | 719 | -5,389 | -35,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | 200,000 | 250,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -38,000 | -76,000 | -131,000 | -131,000 | -331,000 | -197,000 | -197,000 | -197,000 | -197,000 |
| 配当金の支払額 | -108,626 | -125,018 | -249,975 | -228,499 | -212,334 | -217,668 | -223,125 | -223,157 | -223,021 | -223,029 | -222,967 |
| その他 | - | - | - | - | -31,198 | -40,020 | -47,346 | -53,275 | -48,115 | -39,399 | -30,036 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 660,000 | - | 550,000 | 200,000 | 1,000,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -61 | -193 | -11 | -36 | -19 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,282 | -25,079 | 371,830 | -304,511 | 175,429 | -188,708 | 398,528 | -323,432 | -268,136 | -209,429 | -850,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,307 | 56,020 | 236,528 | 72,501 | 54,114 | 789,168 | -824,423 | -192,577 | 45,649 | 195,918 | -273,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 252,781 | 308,801 | 545,329 | 617,831 | 671,945 | 1,461,114 | 636,690 | 444,113 | 402,831 | 598,750 | 325,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,035 | 5,400 | 1,814 | -3,310 | 700 | 134 | 7,886 | 4,966 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |