キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 904 | 764 | 1,244 | 1,254 | 1,492 | 606 | 1,503 | 1,505 | 801 | 1,412 | 1,068 |
| 減価償却費 | 412 | 165 | 138 | 111 | 106 | 138 | 157 | 157 | 140 | 119 | 124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159 | -2 | -10 | -5 | -3 | -3 | 0 | -2 | 1 | 3 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -27 | -14 | -10 | -10 | -8 | -8 | -12 | -13 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | - | -44 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477 | -982 | -1,342 | -183 | 1,536 | -1,279 | -1,975 | 786 | 96 | -357 | -905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 554 | -507 | -552 | 172 | 499 | -887 | -689 | -733 | 199 | -1,062 | -951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,808 | 316 | -33 | 97 | -352 | 438 | 554 | -405 | -183 | 527 | 151 |
| その他 | 204 | -115 | -5 | 158 | -274 | 367 | 396 | -507 | 247 | -217 | 130 |
| 小計 | -104 | -425 | -610 | 1,604 | 3,000 | -648 | -58 | 792 | 1,291 | 421 | -411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 27 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -11 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -2 | -7 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -59 | -309 | -468 | -367 | -478 | -53 | -642 | -461 | -127 | -560 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 売上割引 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -46 | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -460 | -908 | 1,142 | 2,640 | -1,095 | -106 | 157 | 841 | 299 | -975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -117 | -56 | -69 | -78 | -305 | -55 | -109 | -56 | -65 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | - | -3 | - | 0 | - | -56 | -46 | -18 | -12 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | - | 341 | - | 0 | 1 | - | - | 37 | - | 45 |
| その他 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 事業譲渡による収入 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -119 | 278 | -71 | -82 | -306 | -114 | -158 | -39 | -81 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 440 | 640 | -990 | -1,550 | 500 | 440 | 150 | -790 | -200 | 1,110 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -13 | -231 | -131 | -22 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | 0 | - | -11 | -23 | -23 | -23 | -23 | -21 | -21 | -21 | -31 |
| その他 | -5 | -4 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14 | 434 | 623 | -1,014 | -1,573 | 463 | 184 | -3 | -834 | -221 | 1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | -144 | -7 | 56 | 984 | -938 | -37 | -4 | -33 | -3 | 59 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315 | 170 | 162 | 219 | 1,203 | 264 | 227 | 223 | 190 | 187 | 246 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |