キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,064 | 4,076 | 5,979 | 5,055 | 5,973 | 563 | 6,560 | 8,660 | 6,114 | 8,382 | 5,954 |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,611 | 1,479 | 1,418 | 1,630 | 2,048 | 2,433 | 2,147 | 1,973 | 1,942 | 2,396 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 7 | 2 | 4 | 23 | 75 | 16 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -1 | 0 | 33 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | - | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -13 | - | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -80 | 17 | -212 | -30 | 16 | 22 | -20 | -9 | -4 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 53 | 100 | 19 | 87 | -3 | 23 | 181 | 5 | 72 | 93 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 141 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 197 | 180 | 105 | 117 | 104 | 124 | 145 | 65 | -50 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -44 | -27 | -28 | -30 | -177 | -34 | -40 | -45 | -60 | -230 |
| 支払利息 | 28 | 9 | 9 | 11 | 4 | 10 | 19 | 21 | 11 | 43 | 140 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -192 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,882 | -2,655 | -4,905 | 1,858 | 4,155 | -4,501 | -1,244 | -1,345 | -2,930 | 1,285 | -63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,068 | -2,362 | -2,454 | 372 | 2,276 | -3,086 | -4,745 | -3,355 | 1,716 | -4,846 | -6,656 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 124 | -19 | 58 | 26 | -87 | -220 | 507 | -155 | 120 | -715 | 799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,033 | 888 | 458 | -217 | -655 | 1,127 | 2,380 | -195 | -1,050 | 882 | 1,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -238 | 174 | -27 | 49 | -166 | 410 | -259 | 346 | -425 | 415 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -22 | 18 | -52 | 92 | -226 | 257 | 694 | 237 | 523 | 75 | 75 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13 | -116 | 235 | 87 | -43 | 159 | 516 | -504 | 22 | -1 | 2,219 |
| その他 | 121 | 197 | -53 | 248 | 5 | 344 | -1,353 | -374 | -77 | 98 | -687 |
| 小計 | 7,752 | 1,446 | 1,192 | 8,821 | 13,252 | -3,662 | 6,459 | 5,238 | 6,861 | 6,735 | 5,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 44 | 27 | 28 | 30 | 177 | 34 | 40 | 45 | 60 | 230 |
| 利息の支払額 | -28 | -9 | -9 | -11 | -4 | -4 | -25 | -21 | -11 | -43 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -898 | -1,373 | -1,171 | -2,481 | -1,207 | -2,155 | -188 | -2,013 | -3,196 | -1,439 | -2,523 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 20 | 125 | 90 | 74 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -245 | -1 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 245 | 1 | - | - | - | - |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -47 | -46 | 29 | -29 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,050 | 108 | 39 | 6,356 | 12,070 | -5,398 | 6,280 | 3,243 | 3,698 | 5,312 | 2,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -2,078 | -1,135 | -1,464 | -2,707 | -4,183 | -2,088 | -2,338 | -2,681 | -2,296 | -3,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | 0 | -81 | -106 | -76 | -38 | -90 | -69 | -47 | -24 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -7 | -130 | -43 | -49 | -190 | -8 | -29 | -9 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1 | 341 | 0 | 10 | 1 | - | 11 | 37 | - | 180 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 30 | -460 | -445 | -113 | 18 | 10 | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,351 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -2,503 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -13 | -25 | -118 | -335 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | - | 68 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,102 | -2,106 | -1,055 | -1,910 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -2,792 | -7,372 | -2,632 | -2,539 | -2,680 | -2,321 | -4,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -412 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,170 | 570 | 1,450 | -3,140 | -5,900 | 10,600 | -3,860 | -550 | -390 | 400 | 1,620 |
| 長期借入れによる収入 | - | 780 | - | - | - | - | - | 907 | - | - | 1,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -495 | -354 | -237 | -42 | - | - | -130 | -335 | -339 | -825 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,245 | 1,251 | 205 | 248 | 269 | 341 | 972 | 1,048 | 347 | 376 | 194 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,052 | 0 | 0 | -205 | -88 | -1,050 | -1,082 | 0 | - | -1,266 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | -13 | -231 | -131 | -22 | 0 | -164 |
| 配当金の支払額 | -89 | -137 | -264 | -663 | -531 | -614 | -529 | -606 | -660 | -706 | -785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -5 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,319 | 883 | 1,029 | -3,804 | -6,421 | 10,213 | -4,711 | -553 | -1,071 | -279 | -539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -39 | 3 | -5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625 | -1,154 | 16 | 635 | 2,855 | -2,557 | -1,055 | 154 | -49 | 2,715 | -2,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,917 | 752 | 801 | 1,437 | 4,292 | 1,735 | 679 | 1,030 | 981 | 3,696 | 1,292 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 31 | - | - | - | - | 196 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |