キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 154,859 | 167,792 | 193,337 | 181,388 | 133,198 | 110,340 | 159,921 | 196,472 | 238,545 | 304,064 | 505,159 |
| 減価償却費 | 131,117 | 130,700 | 141,439 | 148,916 | 163,581 | 168,040 | 180,508 | 195,999 | 206,331 | 206,152 | 209,842 |
| 減損損失 | 15,405 | 2,391 | 3,751 | 11,879 | 8,734 | 10,051 | 8,832 | 4,774 | 15,927 | 10,077 | 11,053 |
| のれん償却額 | 3,844 | 1,806 | 2,205 | 2,140 | 1,068 | 1,148 | 843 | 67 | 2 | 687 | 2,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,271 | -4,833 | -5,201 | -5,801 | -5,578 | -4,901 | -5,080 | -6,305 | -9,335 | -11,967 | -11,252 |
| 支払利息 | 5,271 | 4,831 | 5,514 | 6,897 | 7,434 | 5,404 | 5,559 | 16,107 | 29,321 | 29,749 | 23,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,645 | -28,200 | -27,813 | -25,051 | -11,771 | -12,519 | -20,577 | -11,485 | -20,177 | -14,776 | -31,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,966 | -1,910 | -600 | -1,777 | -1,417 | -181 | -4,518 | -5,449 | -1,205 | -1,668 | -9,763 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,170 | -14,403 | -13,462 | -212 | -9,810 | -16,733 | -11,193 | -32,478 | -66,834 | -11,085 | -8,635 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,154 |
| 固定資産除却損 | 3,644 | 6,208 | 4,410 | 3,094 | 2,867 | 2,980 | 5,288 | 3,123 | 9,043 | 5,989 | 5,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 843 | 1,871 | 34 | 28 | 931 | 28 | 367 | 51 | 162 | 636 | 144 |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | -8,905 | -2,627 | - | -6,894 | - | - | -12,919 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,714 | -29,405 | -18,750 | -41,044 | 50,879 | -66,334 | -27,414 | -41,241 | 4,886 | -946 | -70,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,952 | -29,509 | -17,568 | -60,006 | -27,628 | -39,377 | -195,098 | 26,540 | 21,281 | -17,539 | -47,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,157 | 29,848 | -11,572 | 12,824 | -24,780 | 28,299 | 33,272 | -7,322 | 21,418 | -7,100 | 26,937 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 2,590 | 1,406 | -5,734 | 7,916 | 2,933 | -31,562 | -3,310 | -13,276 | -7,473 | -13,384 | -18,596 |
| その他 | 15,852 | 10,947 | 19,346 | -26,620 | 6,121 | 37,775 | -8,464 | -14,708 | 5,340 | 16,760 | -15,424 |
| 小計 | 287,543 | 259,675 | 269,336 | 205,666 | 290,312 | 192,458 | 100,526 | 310,869 | 459,994 | 482,730 | 492,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,386 | 10,903 | 15,313 | 14,930 | 15,468 | 8,630 | 13,725 | 14,093 | 17,402 | 22,897 | 20,349 |
| 利息の支払額 | -5,675 | -4,884 | -5,833 | -6,901 | -7,557 | -5,336 | -5,389 | -14,988 | -30,330 | -29,841 | -23,412 |
| 法人税等の支払額 | -42,752 | -35,455 | -35,567 | -36,039 | -33,615 | -26,096 | -32,860 | -44,783 | -53,601 | -73,533 | -64,393 |
| 事業損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,762 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -11,516 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -10,395 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 6,572 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -17,634 | -21,006 | -3,676 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 20,661 | 10,135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 4,911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,779 | 209,233 | 239,573 | 177,656 | 264,608 | 169,656 | 76,002 | 265,191 | 393,465 | 402,253 | 425,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,309 | -175,170 | -171,951 | -178,046 | -192,874 | -166,831 | -174,059 | -184,467 | -179,323 | -199,824 | -222,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,823 | 4,852 | 4,046 | 5,484 | 4,665 | 1,781 | 7,666 | 10,252 | 5,217 | 4,998 | 12,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,159 | -13,507 | -2,462 | -2,411 | -2,956 | -1,707 | -90 | -478 | -4,214 | -4,786 | -3,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,472 | 19,984 | 17,464 | 7,445 | 11,569 | 19,675 | 15,155 | 43,810 | 70,141 | 13,018 | 11,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,205 | - | - | - | - | - | - | - | -16,292 | -1,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -1,871 | - | - | - | -1,291 | -666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,329 | - | 762 | - | 53,036 |
| その他 | -15,214 | -24,783 | -21,362 | -17,073 | -16,906 | -14,477 | -15,448 | -16,938 | -16,392 | -19,727 | -23,103 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 8,482 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,387 | -194,829 | -174,265 | -184,601 | -178,020 | -163,430 | -165,447 | -147,821 | -123,809 | -223,904 | -174,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,008 | 33,200 | -5,143 | 49,043 | 75,087 | -13,071 | 134,065 | 86,272 | -234,314 | -76,233 | -96,574 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 14,000 | -6,000 | -1,000 | -7,000 | 32,776 | 25,323 |
| 長期借入れによる収入 | 18,756 | 32,279 | 22,865 | 48,464 | 14,492 | 81,612 | 77,479 | 39,868 | 9,055 | 46,696 | 25,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,495 | -51,685 | -36,428 | -51,221 | -64,628 | -49,303 | -53,945 | -66,073 | -71,014 | -44,370 | -46,003 |
| 社債の償還による支出 | -10,620 | -10,610 | -15,000 | - | - | - | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -20,002 | -4 | -3 | -10 | -10 | -12 | -3 | -4 | -4 | -13 |
| 配当金の支払額 | -27,767 | -27,541 | -34,324 | -38,224 | -37,444 | -24,963 | -31,983 | -39,004 | -39,004 | -68,646 | -86,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,023 | -9,815 | -10,991 | -9,926 | -8,637 | -8,103 | -11,576 | -8,690 | -7,107 | -10,406 | -14,327 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -908 | -1,230 | -4 | -1,698 | -9 | -64 | -53 | -91,624 | -13,189 | -956 | -112,688 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -13,550 | -15,159 | -18,207 | -19,754 | -20,182 | -22,678 |
| その他 | 153 | 641 | -2,766 | -759 | -10,128 | 353 | - | 171 | 18 | 500 | 1,994 |
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 | 15,000 | - | 30,000 | - | - | 10,000 | 90,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,912 | -4,763 | -66,795 | -4,324 | -1,277 | -13,099 | 82,816 | -98,290 | -292,313 | -150,825 | -326,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,554 | -3,544 | 1,262 | -639 | -5,374 | 7,849 | 10,578 | 4,812 | 11,287 | -1,470 | 17,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,074 | 6,097 | -225 | -11,908 | 79,937 | 976 | 3,949 | 23,892 | -11,370 | 26,054 | -58,566 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | 545 | 127 | 673 | 201 | 769 | - | - | 211 | 18 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 204 | - | - | 685 | 150 | - | - | 142 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 174,055 | 180,002 | 180,108 | 168,873 | 249,011 | 251,441 | 255,540 | 279,432 | 268,273 | 294,487 | 235,921 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |