キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,191 | 28,331 | 28,676 | 10,507 | -19,763 | 1,174 | 51,675 | 50,742 | 64,215 | 121,400 | 204,613 |
| 減価償却費 | 26,311 | 27,589 | 26,870 | 31,598 | 35,709 | 33,600 | 30,516 | 29,112 | 22,850 | 21,374 | 24,881 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,784 | 17,214 | 16,831 | 818 | 19,289 | 3,317 | 7,930 | 58 |
| のれん償却額 | 3,149 | 3,545 | 2,618 | 1,894 | 2,060 | 1,589 | 805 | 1,127 | 1,309 | 1,542 | 1,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -1,395 | -1,977 | -1,759 | -1,517 | -1,053 | -1,039 | -1,425 | -1,427 | -2,527 | -2,699 |
| 支払利息 | 2,783 | 2,623 | 3,019 | 3,807 | 3,559 | 2,558 | 2,497 | 3,056 | 3,821 | 3,213 | 2,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -971 | -3,327 | -3,252 | -1,542 | - | - | - | -1,436 | -2,370 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5,675 | -4,218 | - | - | -3,072 |
| その他の投資売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -662 | - |
| 関税引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,918 | -1,046 | -1,504 | -1,237 | -1,115 | -430 | -2,103 | -2,055 | -2,662 | -5,739 | -11,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,432 | -7,463 | -3,780 | 9,700 | 2,589 | 9,693 | -14,391 | -2,214 | 3,583 | -40,117 | -37,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,579 | -11,361 | -22,089 | -4,689 | 9,933 | 6,595 | -8,066 | -13,256 | 9,393 | -15,760 | -28,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559 | 6,363 | 2,089 | -12,141 | 5,049 | -380 | -2,563 | -3,357 | -1,886 | 26,929 | 15,551 |
| その他 | -887 | 1,462 | -2,228 | 1,709 | 4,588 | 723 | 9,594 | -11,646 | 2,557 | 13,846 | 1,044 |
| 小計 | 57,923 | 55,670 | 38,399 | 50,511 | 56,123 | 66,629 | 48,935 | 66,624 | 106,644 | 129,993 | 176,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,018 | 2,398 | 2,677 | 2,356 | 3,321 | 2,471 | 2,499 | 2,740 | 3,286 | 4,129 | 2,702 |
| 利息の支払額 | -2,876 | -2,681 | -3,076 | -3,756 | -3,721 | -2,650 | -2,498 | -2,339 | -3,544 | -3,488 | -2,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,791 | -11,764 | -10,182 | -7,098 | -9,308 | -3,863 | -8,548 | -8,886 | -11,943 | -14,726 | -44,157 |
| 子会社清算損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,247 | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 6,358 | 2,405 | 2,016 | 1,320 | 2,182 | 918 | 3,160 | 193 | 1,574 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 1,940 | -244 | -509 | 124 | -236 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -125 | -1,097 | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,346 | -82 | - | 264 | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,426 | -2,999 | -15 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -28 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | -3,243 | 118 | 55 | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,294 | -15,375 | - | - | - | - |
| 新型感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 393 | - | - | - | - | - |
| 火災による損失 | - | - | - | - | - | 1,076 | - | - | - | - | - |
| 品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | 1,514 | -1,221 | -181 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 1,496 | 8,872 | 5,249 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -2,410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | 396 | 217 | 1,508 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | 3,068 | 1,387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,367 | 1,340 | 1,272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -642 | -10 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,274 | 43,623 | 27,818 | 42,013 | 46,415 | 62,587 | 40,388 | 58,140 | 94,442 | 115,908 | 132,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,821 | -46,495 | -40,950 | -56,096 | -32,603 | -18,649 | -15,767 | -15,428 | -20,827 | -29,098 | -39,055 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,481 | 2,205 | 852 | 1,838 | 305 | 7,703 | 18,213 | 1,827 | 882 | 2,457 | 1,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,313 | 550 | 5,008 | 6,637 | 5,923 | 5,938 | 418 | 956 | 2,284 | 1,806 | 2,543 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,093 | - | -3,147 | -74 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,744 | - | 4,432 | 2,427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 45 | - | 665 | - | 1,194 | 164 | 5,353 | - | - | 1,745 | - |
| その他の投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,735 | - |
| その他 | -19 | -65 | -295 | -1,620 | -4,434 | -2,304 | -51 | -1,075 | 811 | -844 | -3,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,731 | - | - | - | -4,739 | - | -327 | - | -2,248 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,222 | -1,477 | - | -4,220 | -5,083 | - | - | - | -1,889 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -501 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 344 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 1,802 | - | - | 5,303 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,099 | -433 | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -791 | -11,774 | -898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | 3,626 | 2,181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,464 | -2,649 | -1,291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -4,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,283 | -60,633 | -34,367 | -48,157 | -39,437 | -7,149 | 7,840 | -9,733 | -21,488 | -20,912 | -36,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,402 | -2,673 | 11,854 | 21,435 | -440 | -23,620 | -9,721 | -17,120 | -6,254 | -17,836 | -1,921 |
| 長期借入れによる収入 | 22,808 | 46,155 | 36,541 | 33,815 | 51,746 | 46,528 | 28,789 | 15,000 | 2,100 | 2,350 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,378 | -13,866 | -26,709 | -20,507 | -57,086 | -62,117 | -28,450 | -19,430 | -4,643 | -15,137 | -60,959 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,923 | -1,837 | - | -3,739 | -3,859 | -6,016 | -2,042 |
| 社債の償還による支出 | - | -20,000 | -10,000 | -20,000 | - | - | -10,000 | - | -10,000 | -10,000 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 19,901 | - | - | 19,901 | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 配当金の支払額 | -2,303 | -2,636 | -3,431 | -4,009 | -2,864 | - | - | -6,357 | -10,918 | -18,243 | -44,639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -565 | -558 | -175 | - | - | - | - | - | -1,916 | -2,507 | -1,109 |
| その他 | 0 | - | 0 | -366 | -833 | -486 | -2,536 | -462 | -542 | -7 | -654 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -456 | - | -2,149 | - | - | -1,811 | -3 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 | 2,000 | -2,000 | - | 15,000 | -15,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -5,590 | -7,909 | -2 | - | -4,627 | -1 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,932 | 16,411 | 9,620 | 8,366 | 1,724 | -26,532 | -36,917 | -33,919 | -36,035 | -57,395 | -111,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,304 | -812 | -199 | 459 | -977 | 1,297 | 4,954 | 1,645 | 3,524 | -360 | 9,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,245 | -1,410 | 2,871 | 2,683 | 7,724 | 30,203 | 16,264 | 16,132 | 40,443 | 37,241 | -5,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,091 | 30,680 | 33,552 | 36,236 | 43,961 | 74,164 | 90,428 | 106,560 | 147,003 | 184,244 | 178,906 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |