キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 796,140 | 355,024 | 538,791 | 776,091 | 861,033 | 620,650 | 1,238,814 | 2,598,991 | 2,530,138 | 4,008,867 |
| 減価償却費 | 890,704 | 760,847 | 625,214 | 598,589 | 717,420 | 834,091 | 789,511 | 865,402 | 908,989 | 964,082 |
| 減損損失 | 14,162 | 135,153 | - | - | - | 160,912 | - | 34,848 | 18,266 | 32,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,366 | -29,772 | -10,625 | -14,279 | -31,941 | 11,900 | 31,842 | -54,795 | -2,618 | -10,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,901 | -4,844 | -44,552 | -12,773 | -1,055 | -3,366 | -12,238 | -1,975 | -5,116 | -1,676,578 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38,339 | 48,176 | 9,785 | 33,314 | 16,860 | 9,829 | 15,884 | 10,571 | 5,732 | 7,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,803 | -65,497 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -234,995 | -42,292 | -15,516 | -18,226 | -19,266 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,500 | 21,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,441 | 5,329 | -49,455 | 16,892 | -26,116 | -3,710 | -95 | 1,257 | 4,855 | -8,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,397 | -5,218 | 2,559 | 11,909 | 2,906 | 14,535 | 7,730 | -23,184 | -2,824 | 36,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,861 | 11,199 | 6,755 | 1,622 | 63,374 | -7,748 | 24,791 | -50,045 | 48,377 | 52,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -13,000 | - | 24,000 | -24,000 | - | 14,500 | 24,260 | 3,640 | -8,230 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -130,345 | -22,629 | -5,629 | -27,854 | -23,390 | -1,089 | -2,594 | -4,360 | 572 | 51,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,475 | -49,988 | -45,756 | -51,806 | -54,203 | -52,371 | -70,045 | -79,895 | -93,869 | -132,402 |
| 支払利息 | 112,019 | 85,323 | 59,747 | 71,597 | 59,007 | 49,564 | 38,340 | 64,559 | 96,391 | 93,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 977,839 | 488,497 | 196,805 | 697,517 | 319,337 | 1,153,123 | -1,355,510 | -2,011,389 | 2,633,937 | 184,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147,585 | 577,082 | -693,993 | -350,445 | -700,668 | 487,698 | -2,375,927 | -176,949 | 450,730 | -7,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -922,332 | -239,527 | 492,513 | 31,289 | -209,465 | -1,070,070 | 1,995,797 | 38,104 | -1,508,819 | -468,834 |
| その他 | 66,129 | 167,887 | -126,948 | 101,077 | -194,219 | 324,080 | 60,505 | 72,351 | 32,348 | 61,901 |
| 小計 | 1,866,834 | 2,951,105 | 966,949 | 1,912,534 | 721,898 | 2,486,886 | 344,688 | 1,536,012 | 5,086,201 | 3,117,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,082 | 50,011 | 45,752 | 51,975 | 55,152 | 52,371 | 69,643 | 79,946 | 93,869 | 132,396 |
| 利息の支払額 | -105,939 | -88,805 | -61,115 | -74,748 | -60,808 | -51,274 | -38,708 | -64,433 | -96,640 | -93,858 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 213,506 | 63,781 | 15,516 | 18,226 | 19,266 |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,000 | -21,215 |
| 法人税等の支払額 | -237,961 | -422,272 | -272,719 | -157,778 | -132,971 | -230,283 | -250,588 | -199,971 | -636,405 | -836,121 |
| 補助金収入 | - | - | -28,276 | -25,108 | -16,280 | -970 | -27,303 | -25,887 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 229,509 | - | - |
| 感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 194,822 | 44,636 | 40,153 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 15,726 | 16,280 | 970 | 27,303 | 25,887 | - | - |
| 感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -191,566 | -35,530 | -36,019 | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | -31,661 | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | 4,212 | 7,544 | 8,453 | - | - | - | - |
| 過年度関税等 | - | - | 136,033 | - | 49,058 | - | - | - | - | - |
| 過年度関税等戻入益 | - | - | - | -23,360 | -85,760 | - | - | - | - | - |
| 過年度関税の支払額 | - | - | - | - | -49,058 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 11,452 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善損 | - | 578,471 | 31,414 | 26,031 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | -101,622 | -37,053 | -23,988 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 103,191 | 103,191 | 25,797 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -153,232 | 16,777 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -65,449 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算配当 | -65,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,652,016 | 2,388,417 | 641,813 | 1,727,933 | 558,036 | 2,289,063 | 180,590 | 1,356,938 | 4,449,251 | 2,317,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,688 | -454,387 | -518,556 | -515,678 | -606,154 | -583,145 | -729,670 | -681,731 | -963,530 | -1,507,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236,496 | 297,538 | 70,997 | 94,771 | 10,593 | 5,516 | 25,684 | 13,270 | 3,183 | 1,572,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,855 | -4,403 | -3,939 | -4,544 | -4,450 | -99,404 | -106,640 | -6,821 | -119,441 | -5,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,610 | 150,100 | - | - | 201,969 | - | - | - | 99,036 | 146,244 |
| その他 | -103,646 | -86,067 | -85,410 | -151,103 | -247,806 | -96,976 | -73,110 | -167,331 | -41,513 | -181,731 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -227,118 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 28,276 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,085 | -97,220 | -508,632 | -576,554 | -645,847 | -774,010 | -883,735 | -1,069,730 | -1,022,265 | 24,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,180 | -263,096 | 317,027 | -614,131 | 81,802 | 209,818 | -263,869 | 555,090 | -1,508,603 | -285,238 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660,585 | 500,000 | 100,000 | 832,080 | 525,694 | 601,868 | 603,200 | 558,000 | 1,110,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162,633 | -1,797,936 | -2,689,025 | -629,568 | -384,844 | -378,027 | -328,117 | -408,735 | -1,600,814 | -534,258 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -154,738 | -22 | -46 | -24 | -25 | -91 |
| 配当金の支払額 | -125,370 | -125,370 | -125,370 | -125,370 | -137,907 | -134,056 | -146,242 | -194,989 | -365,602 | -816,508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -32,395 | -30,729 | -28,022 | - | - | - | -13,255 | -14,061 | -12,275 |
| その他 | -52,238 | -42,897 | -64,913 | -34,044 | -141,870 | -193,722 | -153,055 | -136,902 | -132,723 | -158,690 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -27,726 | - | - | -75,000 | - | -313,732 | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,951 | -1,789,422 | -2,493,012 | -599,059 | -286,863 | 105,858 | -601,862 | 359,184 | -2,511,830 | -1,807,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,323 | -259,507 | 50,942 | -108,268 | -40,791 | 11,888 | 293,460 | 161,510 | 187,385 | 302,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,655 | 242,265 | -2,308,888 | 444,051 | -415,466 | 1,632,800 | -1,011,547 | 807,902 | 1,102,541 | 837,751 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188,559 | - | - | - | - | - | - | - | 221,132 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,787,187 | 6,029,453 | 3,720,564 | 4,164,615 | 3,749,148 | 5,381,948 | 4,370,401 | 5,178,303 | 6,501,977 | 7,339,728 |