キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | -283,517 | 45,283 | 162,916 | -104,378 | 82,953 | 4,450 | 88,835 | 198,589 | 74,018 | 110,822 | 541,938 |
| 減価償却費 | 134,395 | 132,503 | 114,206 | 119,896 | 127,748 | 185,684 | 187,459 | 154,177 | 153,852 | 167,673 | 179,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 11 | 905 | 2 | 17 | -911 | 1,886 | 414 | -2,126 | -14 | 5,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329 | -333 | 3 | 4,054 | -508 | -315 | -534 | 1,726 | -1,656 | -4,088 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,905 | 6,858 | - | - | - | - | -47,755 | 2,397 | -14,978 | 19,980 | -18,642 |
| 固定資産除却損 | - | 3,039 | - | - | - | - | - | 35,620 | 63,569 | 1,486 | 1,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,642 | -2,485 | -2,734 | -2,474 | -2,909 | -3,178 | -3,252 | -3,957 | -5,180 | -6,707 | -9,113 |
| 受取賃貸料 | -66,406 | -66,591 | -67,517 | -67,517 | -67,475 | -67,416 | -67,416 | -67,416 | -67,643 | -67,962 | -69,296 |
| 受取奨励金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,056 |
| 支払利息 | 9,539 | 8,796 | 8,035 | 10,057 | 18,811 | 22,388 | 21,413 | 18,153 | 16,172 | 20,640 | 31,895 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,612 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,229 | -115,419 | -264,512 | -24,588 | -212,738 | 360,207 | -124,748 | -98,196 | -308,915 | 103,503 | 628,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,898 | -56,767 | -237,736 | 37,961 | -88,841 | -97,985 | -216,943 | -163,065 | 58,178 | -219,997 | -186,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,940 | 64,075 | 174,908 | -15,412 | -68,756 | -199,659 | 361,272 | -75,446 | 171,658 | -148,602 | 235,280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -128,000 | 128,000 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,843 | 111,711 | -61,940 | 10,466 | -16,668 | 110,422 | -99,067 | 66,620 | -78,289 | 78,205 | -9,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,975 | -1,746 | 3,441 | -1,913 | 6,343 | 6,042 | -12,061 | -9,118 | 7,578 | -4,182 | -20,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,808 | 21,210 | 7,387 | 11,387 | 35,611 | -32,932 | -34,168 | 13,414 | 24,717 | -31,765 | 88,613 |
| その他 | 4,563 | 22,102 | 18,641 | 17,731 | -85,014 | 83,040 | 3,913 | -9,744 | 7,571 | 2,034 | 390 |
| 小計 | 17,455 | 186,061 | -200,113 | -10,966 | -224,025 | 400,662 | 187,143 | 64,169 | -29,473 | 158,637 | 1,386,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,642 | 2,485 | 2,734 | 2,474 | 2,909 | 3,178 | 3,252 | 3,957 | 5,180 | 6,707 | 9,113 |
| 利息の支払額 | -11,538 | -8,413 | -7,971 | -10,789 | -19,785 | -22,515 | -21,736 | -16,761 | -16,562 | -21,920 | -30,873 |
| 奨励金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,056 |
| 法人税等の支払額 | -33,343 | -5,768 | -5,632 | -48,873 | -2,802 | -63,255 | -5,280 | -64,086 | -12,652 | -8,067 | -39,818 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,391 | - | - | 14,134 | - | 13,857 | - | 2,737 | - | - |
| 減損損失 | 216,264 | 23,814 | - | 3,229 | - | - | 128,312 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 27,634 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 563 | -9,469 | 18,718 | 3,192 | - | - | - | - | - |
| 借入手数料 | - | - | - | - | 28,683 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,831 | -56,683 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 6,846 | 6,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | 32,724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | -9,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 295 | 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約益 | -56,703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -5,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,783 | 183,756 | -210,983 | -68,157 | -229,568 | 318,070 | 177,237 | -12,721 | -50,771 | 135,356 | 1,338,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089,498 | -13,435 | -33,921 | -490,534 | -918,962 | -42,194 | -28,664 | -329,272 | -712,872 | -75,390 | -96,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 102,286 | - | - | - | - | 9,635 | 905,270 | 12,840 | 20,495 | 15,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -3,776 | -4,442 | -3,623 | -10,938 | -3,444 | - | -8,111 | -22,222 | -799 | -10,340 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 66,406 | 66,591 | 67,517 | 67,517 | 67,475 | 67,416 | 67,416 | 67,416 | 67,643 | 67,962 | 69,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,206 | - | - | -58,354 | -107 |
| その他 | -9,914 | -26,219 | -10,190 | -26,180 | -1,832 | -19,955 | -7,255 | 573 | 8,333 | -6,223 | -8,551 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,162 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,392 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,629 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 47,298 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 19,374 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,348 | 71,803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | -647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 113,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -350 | -1,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,480 | 1,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -32,720 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -21,869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,845 | 212,406 | 90,765 | -452,820 | -864,258 | 1,821 | 49,299 | 683,175 | -689,460 | -52,310 | -30,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,600 | -130,000 | - | - | - | - | -34,000 | - | 200,000 | 300,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | - | - | - | 2,111,179 | 80,907 | 1,000,000 | - | 900,000 | 371,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,131 | -42,500 | -42,500 | -42,500 | -690,625 | -110,000 | -1,114,583 | -628,898 | -104,834 | -177,545 | -174,544 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,187 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -91,766 | 0 | -6 |
| 配当金の支払額 | -69,862 | -46,454 | -45,781 | -69,796 | -47,543 | -46,852 | -42,074 | -40,784 | -41,749 | -39,180 | -56,122 |
| その他 | -626 | -602 | -228 | -729 | -994 | -972 | -972 | -972 | -3,783 | -6,069 | -6,069 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -450,000 | -16,000 | - | - | - | - | - |
| 借入手数料の支払額 | - | - | - | - | -28,683 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | 900,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816,980 | -219,557 | 11,490 | 786,973 | 893,333 | -92,917 | -191,629 | -670,654 | 857,866 | 1,019,392 | -836,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,944 | 176,062 | -109,922 | 265,820 | -201,163 | 226,339 | 34,907 | -199 | 117,634 | 1,102,438 | 471,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,456 | 330,519 | 245,720 | 511,541 | 310,377 | 536,717 | 526,790 | 526,590 | 644,225 | 1,746,664 | 2,217,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | -541 | -1,194 | -175 | -669 | -635 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 25,123 | - | - | - | - | - | - | - | - |