キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 95,309 | 489,590 | 402,152 | 911,982 | 256,956 | 283,181 | 413,691 | -46,852 | 173,589 | 218,593 | 379,060 |
| 減価償却費 | 145,980 | 139,689 | 134,725 | 137,985 | 179,267 | 189,373 | 220,450 | 195,488 | 214,685 | 244,053 | 253,174 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,379 | 12,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 504 | -283 | -1,800 | - | - | -1,575 | -200 | - | - | - | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,430 | 4,726 | -5,655 | -37,801 | 11,716 | 21,915 | -3,433 | 17,372 | -31,417 | 26,567 | 13,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,369 | 8,628 | -3,081 | -191,816 | -2,448 | -29,628 | 4,244 | -7,579 | 7,845 | 2,140 | 14,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,698 | -13,403 | -13,396 | -15,997 | -16,983 | -15,427 | -16,952 | -13,701 | -16,266 | -18,408 | -16,378 |
| 支払利息 | 24,293 | 16,573 | 10,406 | 9,590 | 12,596 | 12,086 | 11,112 | 11,491 | 19,754 | 27,240 | 36,568 |
| 固定資産除却損 | 2,037 | 2,259 | 3,249 | 1,685 | 35,059 | 1,746 | 2,373 | 2,891 | 9,866 | 0 | 5,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,723 | 3,838 | -19,422 | -7,668 | -27,243 | -1,973 | -59,946 | -52,943 | - | -111,605 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,471 | -85,296 | -351,021 | 109,337 | 493,037 | 40,574 | -533,366 | -87,331 | -281,492 | 680,332 | 213,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 396,086 | 135,648 | -247,509 | -166,207 | 79,922 | -20,623 | -647,470 | -56,995 | 106,245 | -381,781 | -692,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338,433 | 78,664 | 488,177 | -90,713 | -499,947 | 110,292 | 465,435 | 127,743 | -81,594 | -307,176 | 387,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,569 | 13,037 | 55,787 | 82,503 | -77,935 | -26,194 | 2,051 | -5,928 | 35,250 | -150,339 | 56,282 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,883 | 2,494 | -215,376 | 1,208 | 4,299 | 5,523 | 3,234 | 2,270 | -37 | 2,684 | 2,500 |
| その他 | 76,961 | 29,695 | -18,766 | -56,338 | 42,760 | 109,709 | -87,839 | 113,844 | 79,514 | -36,607 | 42,150 |
| 小計 | 481,730 | 825,033 | 173,678 | 39,272 | 430,042 | 677,501 | -291,997 | 368,769 | 159,160 | 197,072 | 708,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,704 | 13,404 | 13,396 | 15,997 | 16,983 | 15,427 | 16,952 | 13,701 | 16,266 | 18,408 | 16,378 |
| 利息の支払額 | -24,134 | -16,386 | -10,166 | -9,682 | -12,660 | -12,057 | -10,990 | -11,290 | -20,284 | -27,695 | -37,432 |
| 法人税等の支払額 | -28,225 | -55,244 | -67,307 | -43,046 | -184,791 | -48,844 | -66,196 | -97,265 | -42,032 | -40,488 | -60,222 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,785 | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 169,000 | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -169,000 | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | - | -65,383 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23,513 | -830 | -35,430 | -658,819 | -61,014 | -1,479 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 71,866 | - | - | 10,341 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 11,115 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金債務免除益 | - | - | -9,362 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,074 | 766,807 | 109,600 | 13,657 | 249,574 | 632,027 | -352,231 | 104,914 | 113,110 | 147,297 | 627,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,269 | -64,434 | -184,166 | -473,017 | -528,688 | -113,918 | -96,450 | -77,573 | -355,137 | -185,842 | -286,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -650 | - | - | - | -3,465 | -6,660 | -9,872 | -3,995 | -11,711 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,369 | -6,472 | -45,149 | -6,707 | -5,637 | -4,603 | -5,660 | -3,522 | -2,082 | -2,142 | -2,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,663 | 7,469 | 22,448 | 16,418 | 94,497 | 33,207 | 137,016 | 127,454 | - | 134,654 | - |
| その他 | - | 11,115 | - | -107 | - | 54 | -30 | -1,070 | 951 | 10,000 | -1,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,854 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,006 | 1,800 | 266,618 | 875,269 | 139,721 | 3,189 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -34,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,968 | -51,172 | 59,750 | 411,856 | -334,606 | -85,535 | 28,214 | 35,416 | -428,118 | -55,042 | -289,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -261,316 | -60,895 | 80,000 | 252,054 | -520,643 | -70,662 | 13,548 | 364,284 | -21,801 | 136,853 | 26,163 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | - | 174,464 | 500,000 | 900,000 | 300,000 | 100,000 | 550,000 | 1,213,000 | 794,019 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,450 | -675,162 | -594,675 | -517,746 | -395,897 | -322,398 | -338,473 | -358,069 | -664,821 | -532,048 | -604,347 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -195 | -815 | 40 | -63 | - | -165 | -175 | -1,144 | -110 | -304 | - |
| 配当金の支払額 | -45,874 | -45,511 | -73,948 | -57,080 | -68,275 | -57,952 | -57,387 | -68,679 | -57,178 | -58,196 | -58,288 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -67,657 | -73,142 | -65,616 | -72,387 | -83,085 | -56,644 | -59,880 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,032 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,760 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,167 | - | - |
| その他 | -11,832 | -18,323 | -28,294 | -34,861 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,669 | -800,707 | -442,413 | 142,302 | -152,474 | -224,322 | -348,104 | 414,003 | 384,833 | 283,679 | 242,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,912 | -8,132 | 1,663 | 14,949 | -4,479 | -1,094 | -8,348 | -10,034 | -11,227 | -10,966 | 7,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,524 | -93,204 | -271,398 | 582,766 | -241,985 | 321,075 | -680,470 | 544,300 | 58,599 | 364,967 | 586,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,455,210 | 1,362,005 | 1,090,606 | 1,673,373 | 1,431,387 | 1,752,462 | 1,071,992 | 1,616,292 | 1,674,892 | 2,039,859 | 2,626,748 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -21,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |