キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,121 | 2,638 | 2,290 | 2,604 | 2,210 | 1,520 | 2,059 | 3,901 | 1,674 | 2,519 | 3,179 |
| 減価償却費 | 965 | 939 | 994 | 1,034 | 1,123 | 1,152 | 1,373 | 1,464 | 1,509 | 1,486 | 1,617 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -439 |
| 減損損失 | 116 | 5 | - | 96 | - | - | 20 | - | - | - | 2,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 86 | 34 | 51 | 46 | 12 | -38 | -6 | -210 | -125 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 198 | -182 | 12 | 0 | -1 | - | 0 | 28 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -39 | -39 | -62 | -72 | -62 | -55 | -91 | -222 | -305 | -319 |
| 支払利息 | 19 | 9 | 7 | 8 | 12 | 15 | 13 | 27 | 41 | 34 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | 15 | 37 | -30 | 81 | -60 | -130 | -83 | -514 | 82 | -445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | - | -307 | 0 | -57 | - | - | -3 | -28 | - | -572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510 | 571 | -832 | 862 | 163 | -481 | 143 | -869 | 1,932 | -311 | -96 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -204 | 37 | -352 | 324 | 345 | -402 | -1,814 | -2,163 | 1,999 | 698 | -2,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | -212 | 602 | -983 | -85 | -146 | 737 | -360 | -1,577 | 127 | 229 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -614 | 696 | 34 | 11 | -5 |
| その他の増減 | -51 | 217 | -344 | 204 | 161 | 170 | -189 | 89 | 240 | 131 | 517 |
| 小計 | 2,734 | 4,268 | 2,283 | 3,935 | 3,661 | 1,603 | 1,421 | 2,200 | 4,878 | 4,378 | 3,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 41 | 36 | 62 | 70 | 66 | 55 | 91 | 222 | 301 | 319 |
| 利息の支払額 | -18 | -9 | -7 | -8 | -11 | -17 | -13 | -27 | -41 | -36 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -503 | -601 | -495 | -634 | -335 | -496 | -667 | -857 | -756 | -613 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | - | -2 | 5 | - | -93 | - | -564 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | - | 2 | - | 21 | - | - | 17 | - | - | - |
| 受取保険金 | -2 | - | - | - | -302 | -22 | -81 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 302 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | 0 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 3,797 | 1,711 | 3,494 | 3,388 | 1,317 | 968 | 1,597 | 4,200 | 3,888 | 3,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -70 | -997 | -934 | -2,148 | -2,932 | -1,678 | -2,420 | -3,461 | -6,136 | -5,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 81 | 709 | 931 | 1,822 | 2,262 | 2,416 | 1,458 | 3,035 | 5,557 | 5,408 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | - | - | - | - | - | -201 | - | - | -30 | -62 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 326 | 119 | 100 | 294 | 200 | - | 200 | 200 | 100 | - | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649 | -880 | -1,495 | -1,868 | -2,615 | -2,455 | -1,086 | -1,870 | -1,077 | -1,608 | -1,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 22 | 26 | 5 | 23 | 299 | 221 | 2,129 | 5 | 14 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -116 | -161 | -255 | -317 | -182 | -85 | -53 | -19 | -5 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -527 | -224 | -62 | -122 | -36 | -123 | -128 | -131 | -29 | -26 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 403 | 0 | 369 | 0 | 70 | - | - | 9 | 97 | - | 637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -991 |
| その他の投資による支出 | -25 | -12 | -13 | -47 | -50 | -18 | -120 | -1 | -2 | -12 | -3 |
| その他の投資による収入 | 47 | 30 | 51 | - | 39 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 128 | 175 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2 | -13 | -155 | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -1,060 | -1,616 | -1,997 | -3,013 | -3,018 | -284 | -677 | -1,348 | -2,242 | -1,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379 | -200 | - | -1 | -55 | 68 | 152 | - | -100 | -100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 900 | 900 | 960 | 2,600 | 1,600 | 1,750 | 584 | 2,066 | 1,650 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081 | -1,152 | -920 | -1,052 | -1,123 | -1,577 | -1,768 | -1,802 | -2,041 | -1,810 | -1,718 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -161 | -210 | -302 | -273 | -358 | -351 | -372 | -386 | -561 | -561 | -663 |
| その他の支出 | - | - | - | - | -37 | -47 | -66 | -74 | -69 | -90 | -77 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -663 | -322 | -368 | 1,025 | -306 | -305 | -1,678 | -763 | -912 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | -11 | -160 | 127 | -237 | 158 | 558 | 386 | 632 | -150 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747 | 2,062 | -386 | 1,255 | 1,162 | -1,848 | 936 | -371 | 2,721 | 582 | 4,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,688 | 6,751 | 6,364 | 7,620 | 8,782 | 6,934 | 7,871 | 7,499 | 10,221 | 10,803 | 15,116 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |