キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,497 | 58,069 | 74,245 | 104,556 |
| 減価償却費 | 6,141 | 6,379 | 6,940 | 7,795 |
| 減損損失 | 699 | 182 | 224 | 207 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,298 | 68 | 1,355 | 5,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 | 725 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,016 | -9,679 | 4,739 | -15,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -566 | -1,384 | -376 | -1,737 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -330 | -252 | -206 | -141 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 218 | 109 | -22 | 110 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 16 | 83 | 228 | 55 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 885 | -67 | 196 | -423 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 | 0 | - |
| 資金運用収益 | -96,158 | -133,862 | -145,137 | -150,420 |
| 資金調達費用 | 20,822 | 50,917 | 55,607 | 45,991 |
| 有価証券関係損益（△） | 37 | -14,952 | -32,888 | -36,599 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 43 | 76 | -61 | -32 |
| 為替差損益（△は益） | -28,137 | -24,594 | 6,590 | -37,223 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 331 | 325 | 358 | 442 |
| 受取和解金 | - | - | - | -6,000 |
| 貸出金の純増（△）減 | -257,322 | -341,072 | -193,770 | -268,070 |
| 預金の純増減（△） | 145,298 | 314,869 | 16,755 | 244,527 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,916 | -186,128 | 170,943 | -77,575 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -66,232 | 73,167 | -63,907 | 1,167 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 224 | 996 | 506 | -3,202 |
| コールローン等の純増（△）減 | 602 | -7,472 | -6,140 | 10,720 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -50,085 | 50,085 | - | -120,647 |
| コールマネー等の純増減（△） | -81,575 | 96,759 | 36,682 | -5,751 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -62,397 | 250,435 | -168,178 | 16,420 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -29,096 | 33,125 | 631 | 56 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,843 | -3,348 | 616 | 1,053 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 600 | -2,135 | -9,570 | -7,492 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 490 | 160 | 484 | 74 |
| 資金運用による収入 | 97,924 | 130,433 | 145,051 | 149,495 |
| 資金調達による支出 | -16,781 | -46,821 | -55,692 | -47,228 |
| その他 | -4,647 | 13,552 | 8,868 | 46,635 |
| 小計 | -358,037 | 308,027 | -144,200 | -143,093 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 6,000 |
| 法人税等の支払額 | -10,715 | -11,654 | -15,843 | -23,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368,753 | 296,372 | -160,043 | -161,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有価証券の取得による支出 | -1,524,202 | -2,557,770 | -1,880,030 | -2,923,761 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,711,722 | 2,011,547 | 1,901,312 | 2,913,295 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,726 | 77,235 | 130,940 | 258,928 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -857 | -30 | -325 | -258 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 60 | 370 | 1,630 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,691 | -6,269 | -14,671 | -5,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 433 | 26 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,715 | -6,953 | -4,017 | -4,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234,070 | -481,437 | 134,864 | 238,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97 | 5 | 25 | 4 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -50 | - | -8 | -151 |
| 配当金の支払額 | -5,051 | -5,868 | -12,085 | -16,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,098 | -5,226 | -13,596 | -17,941 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 1,689 | 131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,699 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,804 | -11,089 | -23,976 | -34,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 17 | -2 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,455 | -196,136 | -49,157 | 43,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,364,804 | 1,168,668 | 1,119,510 | 1,163,091 |