キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 73,320 | 79,490 | 104,630 | 127,097 |
| 減価償却費 | 17,965 | 15,229 | 13,197 | 12,881 |
| 減損損失 | 258 | 22,143 | 4,379 | 4,945 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -2,738 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | 1,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -417 | -8,131 | -823 | -1,517 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,046 | 258 | 4 | 174 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 | -1 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 464 | -3,851 | 416 | -7,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | -382 | 307 | -1,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -23 | 147 | 429 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -360 | 221 | -123 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | -80 | -1 | 61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -129 | -42 | 0 | 16 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 112 | 72 |
| 資金運用収益 | -158,608 | -206,074 | -227,829 | -255,603 |
| 資金調達費用 | 39,719 | 78,315 | 80,727 | 86,046 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,281 | -22,707 | -4,033 | -13,559 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -84 | -99 | -466 | -948 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 385 | 384 | -6,160 | -379 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,861 | -939 | 1,879 | -669 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,989 | -2,136 | -518 | 925 |
| 貸出金の純増（△）減 | -482,517 | -266,909 | -288,029 | -456,697 |
| 預金の純増減（△） | 268,903 | 42,110 | -62,269 | 369,884 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -97,368 | 28,709 | 34,127 | 40,919 |
| 借用金の純増減（△） | -44,972 | -66,846 | 72,074 | 135,359 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -40,649 | 59,928 | 25,589 | 22,307 |
| コールローン等の純増（△）減 | -128,447 | 123,193 | -39,392 | 40,014 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -10,832 | -4,559 | 3,020 | 5,985 |
| コールマネー等の純増減（△） | -11,417 | -132,062 | -15,431 | -20,136 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 61,471 | 80,960 | -4,919 | -136,289 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 387,775 | 312,001 | -369,301 | -329,758 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,444 | 1,830 | -3,085 | 624 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,861 | 582 | -653 | 133 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,066 | -20 | -1,455 | -4,391 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 4,367 | -44,769 | -1,000 | -1,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -56 | -24 | -7 | 75 |
| 資金運用による収入 | 156,157 | 205,531 | 226,996 | 255,025 |
| 資金調達による支出 | -33,830 | -76,191 | -82,268 | -81,579 |
| その他 | -59,991 | -23,520 | 51,232 | -33,633 |
| 小計 | -59,613 | 191,723 | -488,928 | -243,225 |
| 法人税等の支払額 | -12,877 | -21,670 | -32,106 | -29,488 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 203 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,490 | 170,053 | -521,034 | -272,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有価証券の取得による支出 | -2,571,773 | -1,505,234 | -942,920 | -1,085,909 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,987,567 | 1,037,606 | 763,236 | 1,218,343 |
| 有価証券の償還による収入 | 174,800 | 225,342 | 201,854 | 244,998 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,295 | -39,400 | -1 | -138,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | 500 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,661 | -4,941 | -5,518 | -9,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,104 | -7,136 | -9,318 | -11,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 677 | 265 | 6,830 | 1,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -55 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | - | - | 1,843 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,789 | -293,497 | 16,506 | 219,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | -16,043 | -17,796 | -25,794 | -40,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,705 | -7,002 | -10,993 | -30,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 0 | - | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -39,813 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,400 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,878 | -24,778 | -36,788 | -70,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,155 | -148,217 | -541,316 | -123,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,568,687 | 1,420,470 | 879,153 | 755,943 |