キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,746 | 48,287 | 71,523 | 103,091 |
| 減価償却費 | 4,503 | 5,073 | 6,351 | 7,900 |
| のれん償却額 | 35 | 35 | 26 | - |
| 株式報酬費用 | - | 143 | 431 | 423 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 931 | 1,582 | 2,498 | 3,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 10 | 44 | 136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 0 | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253 | 94 | 138 | 185 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 資金運用収益 | -69,010 | -84,518 | -128,184 | -197,643 |
| 資金調達費用 | 6,632 | 11,125 | 27,129 | 55,169 |
| 有価証券関係損益（△） | -33 | -10 | 0 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | -6,072 | 5,659 | -24,358 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 79 | 1 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -836,833 | -287,328 | -978,282 | -890,076 |
| 預金の純増減（△） | 1,401,026 | 1,448,715 | 1,015,709 | 1,580,625 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | - | - | 16,450 | -9,740 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,962 | 5,280 | -506 | -258 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 665,400 | 288,400 | 184,000 | 62,700 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,804 | 1,544 | 282 | -295,717 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | - | -3 | 0 | 0 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -181,765 | 7,185 | 36,368 | 129,165 |
| コールマネー等の純増減（△） | 12,237 | 1,336 | 5,922 | 6,818 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,261 | -15,597 | 17,123 | 4,049 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -361 | 1,011 | 6,606 | -3,747 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -449,037 | -430,987 | -362,346 | -287,330 |
| 権利金保証金の純増（△）減 | -54,980 | -18,072 | 185,628 | 1 |
| 資金運用による収入 | 69,500 | 84,224 | 120,997 | 190,078 |
| 資金調達による支出 | -6,353 | -10,706 | -25,935 | -49,996 |
| その他 | -123 | -12,421 | -6,420 | -1,293 |
| 小計 | 607,346 | 1,038,416 | 201,217 | 383,439 |
| 法人税等の支払額 | -12,650 | -10,535 | -17,459 | -29,144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,695 | 1,027,880 | 183,758 | 354,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有価証券の取得による支出 | -592,225 | -592,468 | -1,394,850 | -1,282,760 |
| 有価証券の売却による収入 | 190,367 | 7,823 | 704 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 216,190 | 292,955 | 675,551 | 844,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -1,308 | -581 | -1,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,396 | -8,061 | -13,388 | -17,401 |
| その他 | -100 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,578 | -301,058 | -732,563 | -457,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式の発行による収入 | - | 13,324 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 13,324 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 719 | -433 | 961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,091 | 740,866 | -549,238 | -102,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,050,224 | 4,791,091 | 4,241,852 | 4,139,552 |