キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,976 | 50,488 | 136,711 |
| 減価償却費 | 3,354 | 4,585 | 4,872 |
| 減損損失 | 73 | 24 | - |
| のれん償却額 | - | 70 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -6 | 19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,708 | -1,509 | -1,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -287 | -894 | -2,020 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | -60 | -22 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 182 | 195 | 307 |
| 資金運用収益 | -97,040 | -112,216 | -133,677 |
| 資金調達費用 | 17,106 | 27,882 | 42,676 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,213 | -2,843 | -85,534 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -226 | -80 | -98 |
| 為替差損益（△は益） | -11,885 | 1,687 | -11,912 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -476 | 402 | 471 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | -56 | -42 |
| 貸出金の純増（△）減 | -419,451 | -550,701 | -322,697 |
| 預金の純増減（△） | 454,034 | 439,153 | 313,944 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -162,879 | -232,448 | -287,749 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -60,340 | 195,320 | -33,780 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 568 | 14,925 | 4,895 |
| コールローン等の純増（△）減 | 46,843 | 310,858 | -395,497 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,714 | 62,579 | -31,518 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 107,569 | 134,432 | -379,926 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,254 | 287 | -392 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 510 | -517 | -19 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,075 | -2,921 | -4,723 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -183 | -263 | -420 |
| 資金運用による収入 | 95,877 | 113,344 | 132,008 |
| 資金調達による支出 | -16,654 | -25,528 | -39,340 |
| その他 | -21,707 | 88,240 | 12,979 |
| 小計 | -26,638 | 514,426 | -1,081,956 |
| 法人税等の支払額 | -10,121 | -12,810 | -14,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,759 | 501,615 | -1,096,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有価証券の取得による支出 | -960,078 | -1,327,383 | -489,957 |
| 有価証券の売却による収入 | 501,641 | 1,010,940 | 891,008 |
| 有価証券の償還による収入 | 280,063 | 241,298 | 320,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,811 | -4,377 | -6,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,234 | 133 | 511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,699 | -1,901 | -1,515 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27 | - | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,292 | - |
| その他 | -189 | -294 | -390 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,305 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,561 | -84,877 | 714,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 自己株式の取得による支出 | -13,011 | -5,028 | -14,975 |
| 配当金の支払額 | -11,896 | -18,991 | -20,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -535 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,446 | -24,020 | -35,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,767 | 392,717 | -417,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 929,545 | 1,322,262 | 905,083 |