キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,760 | 6,778 | 4,153 | 1,745 | 586 | -2,831 | -3,968 | 24 | -8,431 | -576 | 3,590 |
| 減価償却費 | 14,877 | 13,781 | 14,899 | 16,011 | 14,329 | 12,901 | 11,919 | 12,906 | 12,797 | 11,731 | 11,665 |
| 減損損失 | - | 80 | - | 3,293 | 60 | 88 | 4,228 | 2,378 | 10,399 | 3,300 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 99 | 499 | 18 | -279 | -273 | -61 | -57 | -38 | 128 | 78 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -72 | -47 | 16 | -17 | -22 | 30 | -34 | 4 | 149 | 25 | -13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 11 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -190 | -216 | -307 | -223 | -136 | -148 | -95 | -179 | -247 | -206 |
| 支払利息 | 1,260 | 872 | 642 | 531 | 462 | 475 | 505 | 759 | 730 | 572 | 759 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -406 | -91 | 70 | 328 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 125 | -166 | 283 | 247 | 234 | 203 | 209 | -3,003 | 269 | -700 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -380 | - | -2,194 | -54 | 0 | -2,304 | - | -34 | -40 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,109 |
| 補助金収入 | -65 | -55 | -24 | -134 | -347 | -145 | -198 | -132 | -212 | -184 | -197 |
| 特別退職金 | - | - | 55 | - | - | - | - | 368 | 147 | 1,155 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -927 | 607 | -2,391 | 1,586 | 4,827 | -2,558 | -3,470 | -234 | -311 | -582 | -2,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,162 | 196 | -1,043 | -17 | 1,619 | 411 | -1,940 | -1,835 | 1,113 | 201 | 834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,496 | 1,604 | 1,729 | -2,382 | -3,284 | -1,129 | 4,861 | 718 | 832 | 2,124 | -1,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 533 | 52 | -90 | -33 | -383 | -74 | 212 | 51 | 32 | -191 | 162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 649 | 364 | 171 | 292 | -312 | 943 | -748 | -462 | 368 | -9 | -248 |
| その他 | 940 | 120 | 966 | 287 | 157 | -181 | -154 | 438 | 878 | 543 | 387 |
| 小計 | 19,967 | 23,240 | 19,187 | 18,531 | 17,346 | 7,372 | 8,645 | 12,006 | 19,054 | 17,141 | 13,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 190 | 216 | 256 | 165 | 216 | 148 | 95 | 179 | 247 | 206 |
| 利息の支払額 | -1,252 | -870 | -650 | -544 | -431 | -476 | -527 | -700 | -761 | -563 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -1,201 | -1,146 | -1,871 | -2,594 | -1,501 | -463 | -503 | -862 | -509 | -753 | -1,024 |
| 法人税等の還付額 | 322 | 320 | 18 | 76 | 363 | 268 | 81 | 25 | 177 | 78 | 43 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | -55 | - | - | - | - | -20 | -198 | -1,009 | -159 |
| 補助金の受取額 | 55 | 46 | 12 | 214 | 531 | 1,025 | 415 | 183 | 377 | 166 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,196 | 127 | 63 | 91 | -116 | 48 | 32 | 330 | 219 | -224 | - |
| 中国事業関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,533 | -605 | -477 | -434 | 173 | -88 | -68 | -47 | -15 | 6 | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | 448 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -147 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -901 | -227 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 590 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | - | - | - | - | -80 | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | -51 | -207 | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済費用 | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | - | - | - | -154 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 51 | 233 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,062 | 21,779 | 16,908 | 16,018 | 16,474 | 7,942 | 8,259 | 10,727 | 18,319 | 15,308 | 12,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | - | - | -1,113 | -462 | - | - | - | -724 | -958 | -619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134 | - | - | - | 1,078 | 429 | - | - | - | 1,624 | 251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,480 | -13,669 | -16,554 | -15,490 | -18,374 | -11,835 | -9,248 | -9,888 | -13,115 | -14,876 | -11,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 439 | 216 | 107 | 120 | 14 | 90 | 3,648 | 64 | 1,218 | 122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 461 | - | 2,901 | 159 | 1 | 3,020 | - | 50 | 51 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 |
| その他 | -286 | -164 | -456 | -555 | -212 | -179 | 54 | -92 | -214 | 50 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,648 | -12,932 | -16,795 | -14,150 | -17,691 | -11,570 | -6,083 | -6,331 | -13,939 | -12,889 | -11,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 31,792 | 12,052 | 20,705 | 60,861 | 67,362 | 86,297 | 117,253 | 150,982 | 130,449 | 155,685 | 137,418 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,346 | -15,391 | -16,226 | -60,380 | -62,761 | -77,292 | -120,287 | -149,745 | -133,712 | -152,961 | -140,023 |
| 長期借入れによる収入 | 10,698 | 6,022 | 6,000 | 14,318 | 9,094 | 11,536 | 7,057 | 6,940 | 10,900 | 7,700 | 10,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,959 | -11,050 | -11,056 | -15,510 | -10,503 | -8,330 | -8,570 | -9,137 | -11,834 | -10,742 | -8,787 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -300 | 0 | 0 | 0 | -599 | -337 | 0 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -403 | 403 | - |
| 配当金の支払額 | -311 | -413 | -620 | -619 | -513 | 0 | -257 | -257 | -384 | -373 | -838 |
| その他 | -246 | -223 | -194 | -62 | -215 | -270 | -295 | -315 | -367 | -418 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,372 | -9,004 | -1,391 | -1,392 | 2,162 | 11,940 | -5,101 | -1,534 | -5,951 | -1,043 | -2,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | -246 | -191 | -205 | -113 | 204 | 32 | 774 | 174 | 477 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,283 | -404 | -1,469 | 270 | 831 | 8,516 | -2,892 | 3,635 | -1,397 | 1,852 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,505 | 4,100 | 2,630 | 2,901 | 3,732 | 12,249 | 9,356 | 12,991 | 11,594 | 13,446 | 11,725 |