キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 586,348 | -347,854 | 217,809 | -342,190 | -387,775 | 763,189 | 269,795 | 22,152 | -1,227,789 | 589,581 |
| 減価償却費 | 228,454 | 165,438 | 134,192 | 131,668 | 130,261 | 109,123 | 160,219 | 188,182 | 215,466 | 84,801 |
| 減損損失 | - | 65,584 | 34,628 | 546,473 | 190,439 | - | - | 156,941 | 310,219 | 1,302,226 |
| のれん償却額 | 72,557 | 72,557 | 72,556 | 50,054 | 17,505 | 7,151 | 7,151 | 10,485 | 14,827 | 29,734 |
| 負ののれん償却額 | -12,973 | -12,973 | -12,973 | -12,973 | -12,973 | -12,844 | -12,844 | -12,844 | -12,844 | -3,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,823 | -26,598 | -571 | 9 | -623 | 17,476 | 67 | -98 | -4,132 | 33,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,999 | 12 | -9,581 | 1,703 | -16,945 | -612 | -1,115 | -96 | 373 | -957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | 2,949 | -2,281 | 2,253 | 183 | 1,699 | 2,822 | 2,633 | 4,271 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,888 | -5,270 | -938 | -417 | -400 | -203 | -205 | -1,035 | -3,275 | -4,040 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -20,221 | -1,211 | -1,544 | 667 | 360 | -490 | -14,875 | -1,080 | -561,190 | -663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 31,105 | 39,207 | -77,469 | 18,440 |
| 支払利息 | 13,204 | 9,913 | 9,869 | 8,290 | 7,188 | 6,060 | 5,926 | 7,610 | 27,597 | 15,595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,511 | -506 | - | -1,131 | - | - | 2,383 | - | 8,038 | -605 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 375,234 | - | -35,588 | - | -102,908 | 658 | - | - | -3,672,126 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,539 |
| 支払和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,536 | -17,139 | 66,884 | 120,031 | -9,637 | 50,608 | 53,262 | -343,457 | -132,860 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198,458 | 225,850 | -44,628 | -69,056 | 591,863 | 52,997 | -24,463 | -137,811 | 116,307 | -88,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,747 | -345,309 | 22,467 | 78,181 | -70,420 | -63,082 | -21,241 | 187,058 | 332,475 | -143,834 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -60,577 | -38,339 | 11,744 | -26,546 | 52,356 | 24,799 | -63,073 | -9,597 | 25,728 | 68,407 |
| その他 | 2,449 | 32,877 | 11,374 | -8,271 | -4,469 | -66 | 415 | -153,723 | 160,022 | -185,222 |
| 小計 | 1,006,531 | 42,894 | 638,305 | 454,691 | 475,168 | 805,584 | 516,048 | -276,715 | -804,236 | -1,834,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,888 | 5,270 | 8,467 | 417 | 400 | 203 | 205 | 7,135 | 3,275 | 1,973 |
| 利息の支払額 | -13,204 | -9,913 | -9,869 | -8,290 | -7,188 | -6,060 | -5,926 | -7,610 | -24,314 | -10,890 |
| 法人税等の支払額 | -37,499 | -77,067 | -14,897 | -59,034 | -6,979 | -6,597 | -97,429 | -8,979 | -5,050 | -24,507 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90,000 |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -144,700 | - | - | -57,500 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 186,242 | -186,242 | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | 20,961 | 5,000 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -20,961 | -5,000 | - | - |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 144,700 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,046 | -6,704 | -3,912 | 3,857 | -4,861 | -894 | -1,026 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,119 | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,230 | 1,862 | 101,381 | -17,404 | 104,976 | -34,297 | -54,156 | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 145,109 | -110,796 | 32,128 | 25,172 | -112,259 | -12,121 | -27,841 | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 28,118 | 1,035 | 161 | -159 | 399 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 1,061 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,025 | -1,523 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却損 | 2,679 | 1,411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却に伴う支払額 | -2,679 | -1,411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 7,366 | 1,894 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度消費税等還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,037 | -40,228 | 622,006 | 387,784 | 461,400 | 793,128 | 247,235 | -96,470 | -830,326 | -2,015,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,800 | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -157,548 | - | - | -28,657 |
| 有価証券の売却による収入 | 147,581 | 6,268 | 34,558 | - | - | - | - | 213,958 | 515,642 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,101 | -126,106 | -220,247 | -341,634 | -61,330 | -60,114 | -253,805 | -456,072 | -408,029 | -187,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,951 | -19,120 | -12,768 | -6,329 | -59,982 | - | -66,232 | -18,730 | -49,500 | -41,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,037 | 506 | 61 | 4,166 | - | - | 6,818 | - | 31,818 | 605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,291 | 1,875 | - | 1,000 | - | - | - | 1,200 | - |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,413 | -190,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 5,786 | - | 70,382 | 31,836 | - | - | 4,424,684 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -424,990 | -175,927 | -2,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,996 | 241,114 | 826 | 268 | - | - | - | 204,459 | 6,592 | 203,007 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -9,473 | -17,207 | 478 | -279,096 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -36,363 | - | - |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -480,000 | - | - | - |
| その他の収入 | 1,187 | 130 | 15,118 | - | 5,301 | 361 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -127,360 | -5,057 | -33,013 | -1,722 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -699 | -37,342 | - | -10,844 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -24,548 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,509 | -706 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -44,648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,819 | 16,330 | -238,138 | -350,308 | -115,012 | 10,629 | -928,406 | -534,947 | -153,339 | 4,551,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,500 | 200,000 | - | - | 8,700 | -8,700 | - | - | 720,000 | -229,992 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 120,000 | 245,000 | 148,000 | - | 195,000 | 150,000 | 390,000 | 370,000 | 185,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,831 | -344,976 | -335,860 | -180,300 | -198,554 | -107,656 | -112,807 | -207,120 | -250,320 | -485,252 |
| リース債務の返済による支出 | -15,203 | -10,094 | -8,102 | -1,782 | -3,398 | -956 | -956 | -956 | -443 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | - | -3 | -629,006 | -14 | -3 | -1 | -1 | - |
| 配当金の支払額 | -260,976 | -217,480 | -86,992 | -260,976 | -86,991 | -74,895 | -149,791 | -149,790 | -74,895 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,360 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -20,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -20,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,512 | -252,553 | -5,954 | -335,062 | -949,250 | -37,222 | -153,557 | 12,131 | 764,339 | -302,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,705 | -276,451 | 377,913 | -297,585 | -602,862 | 766,535 | -834,727 | -619,287 | -219,325 | 2,233,216 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,206,670 | 1,930,219 | 2,308,133 | 2,010,547 | 1,407,685 | 2,174,220 | 1,339,492 | 720,205 | 500,879 | 2,830,841 |