キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 292,197 | 514,782 | 386,216 |
| 減価償却費 | 339,055 | 400,923 | 432,785 |
| のれん償却額 | - | - | 34,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | 5,214 | 20,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,537 | 10,762 | 13,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,628 | -6,379 | -6,908 |
| 支払利息 | 68,079 | 65,943 | 87,611 |
| 為替差損益（△は益） | -269 | -68,515 | -115,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,471 | -67,458 | 188,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392,735 | -357,896 | 250,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,679 | 74,084 | -298,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,909 | -10,923 | -1,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,809 | -80,433 | -173,354 |
| その他 | -73,369 | 152,222 | 11,568 |
| 小計 | 359,457 | 632,327 | 829,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,442 | 7,359 | 6,894 |
| 利息の支払額 | -57,297 | -79,316 | -80,578 |
| 法人税等の支払額 | -67,073 | -17,445 | -68,769 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,528 | 542,924 | 687,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,949 | -376,206 | -203,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,353 | -35,694 | -52,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -9,960 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 75,821 | 3,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,006,454 |
| その他 | 3,753 | -14,045 | -8,005 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,548 | -360,086 | -2,266,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,540 | -53,810 | 259,500 |
| 長期借入れによる収入 | 460,912 | 203,757 | 2,039,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,644 | -361,712 | -544,990 |
| 配当金の支払額 | -20,680 | -24,430 | -35,874 |
| 株式の発行による収入 | 252,458 | 84,494 | 555,585 |
| その他 | -46,328 | -53,735 | -69,545 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,257 | -205,435 | 2,204,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,895 | 91,020 | 81,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,133 | 68,423 | 706,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 996,158 | 1,064,582 | 1,771,396 |