キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 568,893 | 652,499 | 796,087 |
| 減価償却費 | 28,323 | 26,604 | 55,047 |
| 敷金償却費 | 360 | 5,963 | 1,305 |
| 株式報酬費用 | - | - | 3,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -25 | -18,243 |
| 為替差損益（△は益） | -8,737 | -27,755 | 62,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,007 | -284,202 | 275,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,667 | -155,997 | -123,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,104 | 218,718 | -98,407 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 219 | -1,171 | -193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 159,265 | 540,223 | -188,353 |
| 小計 | 749,755 | 974,857 | 765,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 25 | 16,652 |
| 法人税等の支払額 | -168,104 | -217,311 | -185,494 |
| 固定資産除却損 | 0 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -225,931 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 225,931 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,665 | 757,572 | 596,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,160 | -75,144 | -100,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -23,795 |
| 敷金の差入による支出 | -814 | -21,379 | -1,468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 9,863 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -6,150 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -1,683 | - |
| その他の支出 | - | - | -686 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,974 | -94,493 | -126,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式の発行による収入 | - | 510,250 | 11,509 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -270 | -717 |
| 配当金の支払額 | -56,634 | -74,400 | -89,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,634 | 435,580 | -78,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,737 | 27,755 | -62,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,794 | 1,126,414 | 327,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,879,714 | 3,006,128 | 3,334,112 |