キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 791,194 | 1,361,865 |
| 減価償却費 | 147,905 | 166,525 |
| 減損損失 | 13,502 | 24,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,443 | 26,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,644 | 10,389 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 25,527 | 30,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,294 | -3,410 |
| 支払利息 | 261 | 43 |
| 助成金収入 | -5,092 | -5,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,744 | -67,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,381 | -360,451 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,635 | 3,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,070 | 63,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,544 | 12,625 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,156 | 47,902 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 135,318 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,251 | 6,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,841 | 6,673 |
| その他 | 49,818 | 15,662 |
| 小計 | 932,796 | 1,475,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 65 |
| 利息の支払額 | -261 | -43 |
| 助成金の受取額 | 5,092 | 5,152 |
| 法人税等の支払額 | -249,765 | -327,130 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 79,872 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,868 | 1,153,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,404 | -291,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,605 | -5,572 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80,492 | -67,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -123,400 | -102,400 |
| その他 | -24,129 | -28,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,020 | -494,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,067,595 | 11,703 |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -41,400 | -133,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,195 | -122,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,861 | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181,904 | 536,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,683,833 | 2,220,340 |