キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 360,607 | 626,923 | 926,847 |
| 減価償却費 | 15,308 | 114,905 | 242,292 |
| のれん償却額 | 70,435 | 114,994 | 166,453 |
| 減損損失 | - | 7,907 | 55,381 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | -31,535 | 98,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -692 | -5,196 |
| 支払利息 | 9,690 | 29,522 | 68,295 |
| 株式報酬費用 | 32,153 | 46,135 | 18,764 |
| 有形固定資産除却損 | - | 11,299 | 33,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,971 | -161,541 | -232,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,971 | -635,728 | -1,116,860 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -195,097 | -123,796 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,605 | -38,420 | -63,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,535 | 106,380 | -42,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,270 | 72,337 | 192,254 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 14,150 | -5,780 | 32,403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 354,166 |
| その他 | 42,707 | -275,842 | 128,952 |
| 小計 | 506,947 | -214,231 | 733,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 692 | 5,196 |
| 利息の支払額 | -9,690 | -29,522 | -68,295 |
| 法人税等の支払額 | -4,678 | -294,851 | -188,452 |
| 敷金償却費 | 9,383 | - | - |
| 受取利息 | -4 | - | - |
| 受取手数料 | -1,320 | - | - |
| 物品売却益 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 18,077 | - | - |
| 利息の受取額 | 4 | - | - |
| 手数料の受取額 | 1,320 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 29,247 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,149 | -537,913 | 481,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,855 | -278,861 | -575,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -59,197 | -15,048 |
| 敷金の差入による支出 | -49,920 | -155,767 | -187,760 |
| 敷金の回収による収入 | 4,740 | 38,106 | 45,096 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | -76,027 | -15,432 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -24,670 | -12,699 |
| 事業譲受による支出 | - | -48,329 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -7,530 | -52,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -497,221 | - |
| その他 | - | 39 | - |
| 預託金の差入による支出 | - | - | - |
| 合併による支出 | -200,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,035 | -1,109,457 | -813,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 937,400 | 1,935,217 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -300,000 | -1,377,400 |
| 長期借入れによる収入 | 168,864 | 1,680,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,333 | -299,450 | -622,441 |
| 株式の発行による収入 | 197,064 | - | 999,853 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 77,248 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -250 | -524 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,288 | 2,017,699 | 1,813,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -1,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,401 | 370,329 | 1,480,306 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 21,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 613,090 | 983,419 | 2,484,819 |