キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 584,781 | 487,346 | 398,318 | 269,562 | 421,223 | 436,422 | 389,181 | 456,940 | 485,709 | 355,481 | 440,303 |
| 減価償却費 | 281,550 | 315,644 | 361,650 | 340,328 | 308,012 | 304,136 | 309,415 | 314,515 | 329,239 | 356,753 | 386,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -976 | -591 | -77 | -114 | 45 | -351 | -33,304 | -12,757 | -114 | 3,118 | -619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,285 | 1,984 | -6,694 | 3,299 | 14,088 | -1,579 | -4,183 | 14,027 | 2,188 | 10,090 | 82,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,756 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 | -1,500 | -8,500 | 2,000 | -400 | -2,280 | 5,180 | -400 | -300 | 400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,225 | -24,725 | -2,825 | 10,825 | 12,400 | -14,000 | -7,625 | 4,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,519 | -19,520 | -19,801 | -23,244 | -26,171 | -21,566 | -23,836 | -25,727 | -31,478 | -32,238 | -38,805 |
| 支払利息 | 13 | 54 | 43 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 5,244 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | -10,344 |
| 固定資産除却損 | 14,301 | - | - | - | - | - | - | - | 4,797 | 2,669 | 22,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,902 | -6,600 | -255 | - | - | - | - | - | - | - | -132,628 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,683 | 119,181 | 4,423 | -136,510 | 4,176 | 318,481 | -35,888 | -52,745 | -293,824 | 12,237 | -219,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,255 | 51,174 | -196,769 | -47,546 | 26,953 | 86,795 | -41,631 | -328,504 | -32,211 | -211,848 | 65,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,113 | -168,502 | 166,245 | 16,218 | -111,012 | -152,735 | 224,031 | 114,131 | -561,391 | -63,058 | -36,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,650 | -14,591 | 2,166 | 9,640 | 50,495 | -23,108 | -21,965 | -38,067 | 64,870 | -31,901 | 1,436 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,837 |
| 小計 | 1,005,100 | 789,926 | 750,194 | 430,108 | 663,632 | 926,659 | 759,343 | 490,982 | -50,180 | 360,533 | 637,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,519 | 19,520 | 19,801 | 23,244 | 26,171 | 21,566 | 23,836 | 25,727 | 31,478 | 32,238 | 38,805 |
| 利息の支払額 | -13 | -54 | -43 | -5 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -241,157 | -213,554 | -182,094 | -111,136 | -101,459 | -149,823 | -129,344 | -161,738 | -148,823 | -115,158 | -141,537 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,303 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -4,320 | -1,540 | -1,004 | -1,597 | -3,254 | - |
| 為替差損益（△は益） | 345 | -605 | 180 | 381 | -132 | 812 | -1,188 | -2,375 | -480 | -788 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,648 | -1,072 | -5,346 | -11,662 | -22,548 | 12,137 | 27,697 | 7,344 | -12,302 | -21,630 | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,008 | 1,074 | 35,232 | 8,026 | 21,222 | -25,245 | -35,991 | 10,668 | 10,812 | 1,130 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,320 | 1,540 | 1,004 | 1,597 | 3,254 | - |
| 会員権評価損 | - | 3,000 | 2,367 | - | - | - | - | 16,955 | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -231 | - | - | - |
| たな卸資産廃棄損 | - | 7,703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -78,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,448 | 595,837 | 587,858 | 342,211 | 588,339 | 802,718 | 655,372 | 355,743 | -165,930 | 280,866 | 535,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,783 | -318,271 | -374,840 | -217,819 | -154,795 | -126,760 | -218,600 | -250,610 | -446,014 | -555,317 | -596,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 14,503 | 98 | 607 | 18,195 | 2,381 | 377 | 732 | 2,124 | 26,639 | 20,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,192 | -10,109 | -17,540 | -26,429 | -18,312 | -17,204 | -69,393 | -6,505 | -80,362 | -23,204 | -34,358 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,465,000 | -1,465,000 | -1,465,000 | -1,465,000 | -1,465,000 | -1,465,000 | -1,465,000 | -1,465,000 | -1,465,000 | -1,465,000 | -747,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 | 1,465,000 | 1,465,000 | 1,465,000 | 1,465,000 | 1,465,000 | 1,465,000 | 1,465,000 | 1,465,000 | 747,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,483 | -4,882 | -4,912 | -5,366 | -5,359 | -4,203 | -4,607 | -3,828 | -4,347 | -4,684 | -5,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,762 | 8,100 | 575 | - | - | - | - | - | 391 | - | 160,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -344,114 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,182 |
| その他の支出 | -15,099 | -25,062 | -23,391 | -23,101 | -24,543 | -23,002 | -2,774 | -2,446 | -2,468 | -3,008 | - |
| その他の収入 | 1,291 | 398 | 4,860 | 3,618 | 1,917 | 471 | 136 | 12,742 | 240 | 3,992 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 373,862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,681 | -335,323 | -415,150 | -268,491 | -182,897 | -168,319 | -294,861 | -249,917 | -530,437 | -555,583 | -819,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -739 | - | -176 | - | -46 | -57,083 | - | -216,821 | -30 | - | -25 |
| 配当金の支払額 | -94,205 | -81,570 | -88,844 | -88,107 | -87,832 | -87,899 | -87,352 | -87,023 | -82,105 | -82,368 | -109,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,944 | -81,570 | -89,021 | -88,107 | -87,879 | -144,983 | -87,352 | -303,845 | -82,135 | -82,368 | -109,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | 608 | -164 | -381 | 132 | -812 | 1,188 | 2,375 | 480 | 788 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,858 | 179,552 | 83,522 | -14,768 | 317,695 | 488,602 | 274,346 | -195,643 | -778,023 | -356,298 | -392,881 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,859,041 | 3,038,594 | 3,122,116 | 3,107,347 | 3,425,042 | 3,913,645 | 4,187,991 | 3,992,347 | 3,214,324 | 2,858,026 | 2,569,821 |