キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 627,920 | 619,129 | 776,846 | 760,736 | 684,656 | 742,355 | 742,301 | 1,021,844 | 997,575 | 884,076 |
| 減価償却費 | 65,661 | 76,226 | 62,104 | 30,827 | 63,266 | 67,849 | 71,204 | 115,016 | 126,493 | 133,210 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,642 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,394 | 4,066 | 1,906 | 1,361 | -2,319 | 442 | -578 | -14,169 | 199 | 390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 1,475 | 1,750 | 2,940 | -4,205 | -2,160 | -11,100 | -5,950 | 1,880 | -1,802 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,040 | 8,110 | 8,660 | 9,458 | 9,794 | 10,130 | 5,460 | 5,640 | 6,195 | 7,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,783 | 12,103 | 11,247 | 5,974 | 9,754 | 9,816 | 16,922 | 33,582 | 14,992 | 16,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,022 | -5,334 | -6,371 | -5,362 | -6,052 | -3,926 | -4,650 | -5,141 | -6,595 | -7,507 |
| 支払利息 | 427 | 297 | 350 | 383 | 559 | 885 | 668 | 347 | 297 | 1,878 |
| 為替差損益（△は益） | 1,179 | 649 | 694 | -207 | -756 | 133 | 657 | -1,173 | -968 | -307 |
| 固定資産除却損 | - | 401 | 71 | - | 659 | 2 | - | 1,290 | 15,130 | 3,901 |
| リコール関連損失 | - | - | - | - | - | - | 41,435 | - | - | 22,442 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -41,107 | -10,000 | -20,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,465 | 19,187 | -45,332 | -66,468 | 163,129 | -309,987 | 118,333 | 12,396 | -25,757 | -57,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,433 | 34,735 | -88,175 | -72,013 | -5,267 | 9,817 | -174,774 | 36,257 | -113,906 | 208,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,216 | -21,415 | 29,064 | -34,189 | -39,574 | 101,962 | -730 | -59,712 | -12,036 | -8,043 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -128,966 | 210,255 | -100,950 | -99,227 |
| その他 | 12,197 | 24,371 | 50,319 | 125,228 | -207,890 | 162,230 | 19,337 | -81,085 | 256,181 | -145,696 |
| 小計 | 596,817 | 793,988 | 761,118 | 748,348 | 759,979 | 728,556 | 786,551 | 1,182,969 | 1,159,373 | 992,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,022 | 5,334 | 6,371 | 5,362 | 6,052 | 3,986 | 4,650 | 5,141 | 6,504 | 7,515 |
| 利息の支払額 | -427 | -297 | -350 | -383 | -559 | -885 | -668 | -347 | -297 | -1,878 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 36,859 | 10,000 | 20,596 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -204,588 | - | -1,120 | - |
| 法人税等の支払額 | -144,244 | -247,997 | -176,662 | -289,713 | -257,448 | -216,528 | -255,640 | -180,356 | -386,893 | -345,821 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -36,549 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -7,531 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -42,118 | -1,240 | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 42,118 | 1,240 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,950 | 500 | 4,800 | 2,241 | -6,986 | 3,000 | -26,200 | - | - | - |
| 雇用調整助成金等 | - | - | - | - | - | -15,013 | -5,614 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,113 | - | -30,452 | - | - | 660 | 696 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | 45,584 | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | 118,685 | - | - | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 15,013 | 5,614 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -44,890 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 42,269 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -700 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,732 | 20,107 | -16,364 | -12,560 | 58,941 | -2,050 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,586 | -623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,167 | 551,027 | 590,477 | 463,613 | 508,024 | 532,142 | 378,038 | 1,045,506 | 787,567 | 672,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -760,706 | -741,735 | -741,752 | -796,769 | -801,786 | -851,869 | -851,874 | -921,878 | -250,541 | -342,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 735,681 | 741,720 | 741,742 | 741,759 | 801,776 | 801,791 | 851,871 | 851,876 | 781,209 | 160,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,327 | -14,224 | -60,468 | -391,839 | -890,058 | -51,069 | -952,427 | -186,069 | -62,909 | -1,652,829 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 8,000 | 53 | 14 | 146 | 101 | - | 501 | - |
| その他 | 13,395 | 15,707 | 7,304 | 5,088 | 4,806 | 4,668 | 15,250 | 4,074 | 4,196 | -43,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 | - | 50,000 | - | - | 52,820 | - | 2,000 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 37,357 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 1,100 | 1,040 | 1,130 | 950 | 1,020 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,027 | 2,568 | 5,865 | -440,577 | -884,297 | -5,134 | -937,078 | -249,997 | 472,457 | -1,879,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 695,000 | 610,000 | 600,000 | 420,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -890,000 | -715,000 | -620,000 | -600,000 | -450,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 306,584 | - | - | - | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -10,599 | -61,168 | -61,031 | -60,000 | -60,000 | -67,856 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -50 | -39 | -181 | - | - | -51 | -71 | -223,219 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,971 | - |
| リース債務の返済による支出 | -14,963 | -15,529 | -17,224 | -20,398 | -24,171 | -24,003 | -23,451 | -22,551 | -16,256 | -13,702 |
| 配当金の支払額 | -84,767 | -101,566 | -101,680 | -113,081 | -112,285 | -142,385 | -141,574 | -141,414 | -197,763 | -226,291 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,731 | -136,395 | -128,955 | -133,520 | 129,347 | -227,558 | -226,057 | -224,017 | -267,119 | -31,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,767 | -3,055 | -715 | -25 | -9,487 | 9,065 | 14,425 | 6,761 | 3,761 | -1,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,641 | 414,145 | 466,671 | -110,509 | -256,413 | 308,515 | -770,671 | 578,253 | 996,666 | -1,238,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,581,898 | 1,996,043 | 2,462,715 | 2,352,205 | 2,095,791 | 2,404,307 | 1,633,635 | 2,211,889 | 3,208,555 | 1,970,044 |