キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 84,168 | 926,600 | 253,122 | 198,810 | 92,684 | 446,799 | 351,201 | 423,863 | 430,597 | -250,913 | -234,164 |
| 減価償却費 | 285,370 | 378,898 | 420,637 | 418,588 | 443,638 | 470,697 | 472,733 | 513,923 | 455,243 | 408,562 | 380,179 |
| 減損損失 | - | - | - | 2,548 | - | - | - | - | - | 607,482 | 15,652 |
| 早期割増退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,200 | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,435 |
| 株式報酬費用 | 4,831 | 8,265 | 9,148 | 16,589 | 4,991 | 7,023 | 9,456 | 10,714 | 13,776 | 10,624 | 9,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 27 | 169 | -231 | 13 | -329 | 9,471 | 7,564 | -11,223 | -3,158 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 928 | 45,661 | -11,166 | -1,628 | -2,742 | 16,473 | 10,911 | 7,058 | 8,760 | -51,317 | 22,471 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 27,081 | -24,750 | -2,331 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 34,599 | 4,205 | 28,722 | 29,597 | 23,065 | 27,500 | 26,214 | 20,861 | 59,583 | -26,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,438 | -57,912 | -48,676 | -52,944 | -53,400 | -52,525 | -73,140 | -53,877 | -55,416 | -67,142 | -38,085 |
| 支払利息 | 52,036 | 50,027 | 35,170 | 26,882 | 23,087 | 18,841 | 14,473 | 14,906 | 15,513 | 23,772 | 32,945 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1,037 | - | -114 | - | - | - | -655 | -81 | -19 | -1,754 |
| 固定資産除却損 | 698 | 1,530 | 4,406 | 2,090 | 5,119 | 2,776 | 1,564 | 610 | 3,758 | 1 | 18,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -614,063 | -95,490 | - | -995 | -191,435 | -135,684 | -155,795 | -110,842 | -920,065 | -142,334 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,406 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,277 | -634,422 | -801,761 | 208,228 | 687,442 | -452,354 | 220,354 | -295,677 | -1,019,559 | 1,799,851 | 64,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,404 | 155,823 | -52,166 | -9,210 | -14,746 | -147,643 | -90,646 | -174,746 | -183,589 | 118,247 | 80,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,419 | -401,351 | 755,287 | -112,148 | -266,078 | 122,318 | 63,018 | 139,925 | 846,805 | -692,072 | 102,605 |
| その他 | - | -58,834 | -5,003 | 20,817 | 92,091 | 275,746 | -334,804 | -96 | 85,834 | -152,656 | 42,843 |
| 小計 | 481,822 | -282,836 | 472,848 | 751,545 | 1,045,706 | 547,462 | 563,644 | 481,751 | 475,687 | 970,240 | 388,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,438 | 57,912 | 48,676 | 52,944 | 53,400 | 52,525 | 73,140 | 53,877 | 55,416 | 67,142 | 38,085 |
| 利息の支払額 | -51,274 | -46,680 | -34,963 | -26,878 | -23,409 | -18,782 | -14,656 | -15,013 | -15,598 | -23,953 | -32,895 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,753 | - | 14,055 | - | 11,022 | - | - | - | 257 | - |
| 法人税等の支払額 | -26,927 | -6,383 | -169,355 | -17,662 | -90,562 | -19,807 | -198,338 | -70,984 | -128,612 | -117,516 | -98,682 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -3,708 | - | - | - |
| 休業手当 | - | - | - | - | - | 78,532 | 100,007 | 6,128 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,565 | -2,200 | - | - | - | - | - | -11,682 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 16,268 | - | - | - |
| 休業手当の支払額 | - | - | - | - | - | -78,532 | -100,007 | -6,128 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 1,986 | 4,965 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 993 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -74,494 | -83,766 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 57,319 | 88,372 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,030 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | 572 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -116,436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,057 | -274,233 | 317,206 | 774,004 | 985,135 | 551,208 | 412,153 | 459,770 | 386,892 | 896,171 | 294,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -247,683 | -429,025 | -231,955 | -479,974 | -220,561 | -457,961 | -439,138 | -757,983 | -378,285 | -480,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,080 | 181 | 180 | - | - | - | 2,326 | 90 | 22 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -40,175 | -33,633 | -37,395 | -195,505 | -7,531 | -65,686 | -146,809 | -28,144 | -13,460 | -17,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,669 | -6,938 | -6,338 | -6,461 | -6,601 | -6,304 | -6,344 | -6,496 | -6,747 | -7,029 | -7,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 639,111 | 121,709 | - | 105,539 | 236,836 | 164,073 | 189,874 | 117,620 | 1,038,899 | 149,420 |
| その他 | -16,239 | - | -13,543 | -46,489 | - | - | - | -1,671 | -8 | -2 | -25 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -336 | -1,086 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | 2,677 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -17,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -217,698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,606 | 327,975 | -360,650 | -319,443 | -576,542 | 2,438 | -366,255 | -403,001 | -680,173 | 640,144 | -356,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,355,000 | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,559,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 2,816,000 | 1,331,000 | 733,000 | 940,000 | 750,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115,746 | -2,719,997 | -1,699,102 | -1,017,428 | -1,051,515 | -1,121,162 | -1,157,392 | -1,031,162 | -1,016,091 | -1,012,927 | -980,797 |
| リース債務の返済による支出 | -1,198 | -1,198 | -1,198 | -1,198 | -1,198 | -7,355 | -4,754 | -4,754 | -4,754 | -4,754 | -23,215 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662,365 |
| 配当金の支払額 | -57,263 | -34,372 | -41,149 | -40,695 | -40,456 | -40,477 | -67,624 | -67,333 | -94,783 | -94,839 | -26,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,417 | -6,934 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 14 | - | 5,401 | 10 | 1,509 | 1,404 | 19 | 9 | 10 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,990 | -7,463 | -19,052 | -16,561 | -10,176 | -8,240 | -14,812 | -14,331 | -14,421 | -45,218 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -355,000 | -20,000 | -60,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 215,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,150 | -83,657 | -449,503 | -397,481 | -183,335 | -425,726 | -43,179 | -117,562 | 269,956 | -277,147 | -55,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,698 | -29,915 | -492,946 | 57,079 | 225,257 | 127,920 | 2,719 | -60,793 | -23,324 | 1,259,167 | -116,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 831,205 | 801,289 | 308,342 | 365,421 | 590,678 | 718,599 | 721,318 | 660,525 | 637,200 | 1,896,368 | 1,779,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |