キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 630,346 | 973,610 | 859,304 | 1,333,996 | 932,428 | 1,179,677 | 1,039,703 | 1,718,520 | 1,419,965 | 2,023,511 | 3,116,054 |
| 減価償却費 | 456,472 | 465,975 | 503,771 | 529,267 | 544,832 | 627,591 | 670,704 | 714,331 | 686,275 | 498,862 | 474,814 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,926 | 416,961 | 163,968 | - | 831,415 | 45,647 | 76,717 |
| のれん償却額 | 108,864 | 108,864 | 108,864 | 227,290 | 296,326 | 296,326 | 220,797 | 157,080 | 157,080 | 130,783 | 82,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,511 | -795 | -676 | -2,185 | 126,841 | 12,612 | -18,367 | -1,227 | 34 | -6,174 | -27,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,890 | 28,220 | 25,400 | -14,340 | 4,670 | 140,580 | 17,680 | 8,524 | 31,998 | 41,470 | 17,820 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -73,858 | -65,753 | -131,108 | -66,208 | -114,735 | 5,617 | -43,384 | -145,108 | -64,087 | -164,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,019 | -55,375 | -63,858 | -64,803 | -82,890 | -72,986 | -84,741 | -97,760 | -144,574 | -160,915 | -201,901 |
| 支払利息 | 61,071 | 47,407 | 62,177 | 66,528 | 59,350 | 49,301 | 40,571 | 39,995 | 33,312 | 29,230 | 31,518 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67 | -92 | -55 | -15,154 | -6,992 | - | -1,397 | -12,582 | -872 | -9,055 | -9,962 |
| 有形固定資産除却損 | 2,797 | 770 | 3,956 | 17,642 | 9,171 | 29,260 | 997 | 5,784 | 3,509 | 4,325 | 9,657 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -281,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 20,204 | 68,947 | 3,473 | 2,277 | 101 | - | - | 10,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,675 | -101,998 | -258,588 | -357,517 | -8,456 | -516,558 | 630,714 | 192,114 | 199,156 | 74,161 | -967,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 690,327 | -155,924 | -552,007 | 82,457 | -129,301 | 94,451 | -1,493,751 | -700,240 | -70,850 | 621,735 | 492,038 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,107 | 29,351 | -124,861 | 196,656 | -195,638 | 60,903 | -214,194 | -3,692 | 60,840 | 260,212 | 95,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,498 | 5,948 | 69,334 | -34,484 | 95,154 | -16,530 | 295,439 | 29,259 | -129,230 | -1,926,318 | -897,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188,250 | -20,411 | 308,055 | -153,465 | 343,186 | 118,809 | -28,609 | 596,895 | 118,910 | -325,395 | 602,429 |
| 小計 | 2,136,623 | 1,251,691 | 875,062 | 1,514,462 | 1,876,371 | 2,268,045 | 1,247,408 | 2,603,436 | 3,050,976 | 1,237,993 | 2,458,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,002 | 55,398 | 63,873 | 64,803 | 82,890 | 73,004 | 84,741 | 97,760 | 144,587 | 160,646 | 201,602 |
| 利息の支払額 | -61,825 | -46,636 | -62,383 | -66,650 | -58,882 | -49,044 | -40,514 | -39,914 | -33,151 | -29,734 | -31,995 |
| 法人税等の支払額 | -279,913 | -264,843 | -378,216 | -397,037 | -545,446 | -487,833 | -854,255 | -392,189 | -704,180 | -852,344 | -637,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -116,974 | -41,092 | - | -285 | -886 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -186,518 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -6,145 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -2,897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,886 | 995,608 | 498,335 | 1,115,577 | 1,354,932 | 1,804,172 | 437,380 | 2,269,093 | 2,458,231 | 516,561 | 1,990,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,049,117 | -1,770,107 | -2,061,774 | -2,078,095 | -2,321,979 | -2,360,624 | -2,610,938 | -2,723,282 | -3,114,119 | -3,268,982 | -3,474,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820,000 | 1,810,000 | 1,933,536 | 2,092,009 | 2,285,395 | 2,328,657 | 2,337,648 | 2,714,418 | 2,782,834 | 3,224,142 | 3,291,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,081 | -354,813 | -279,541 | -189,602 | -248,864 | -323,165 | -288,157 | -194,032 | -212,039 | -154,273 | -595,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 92 | 55 | 15,312 | 10,000 | - | 2,170 | 19,838 | 872 | 9,056 | 23,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,712 | -9,873 | -9,506 | -139,193 | -381,072 | -137,839 | -83,656 | -97,360 | -70,932 | -71,645 | -53,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,651 | -54,736 | -4,797 | -5,497 | -46,413 | -5,957 | -6,665 | -6,882 | -7,001 | -7,312 | -24,751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,320 | 360 | - | 457 | - | 360 | 14,313 | 2,440 | 2,580 | 2,200 | 117,450 |
| その他の支出 | -2,743 | -22,327 | -13,889 | -6,758 | -425 | -10,399 | -10,726 | -49,295 | -13,045 | -9,080 | -7,435 |
| その他の収入 | 16,947 | 32,001 | 18,213 | 166,525 | 27,789 | 11,064 | 9,455 | 23,860 | 25,562 | 19,242 | 35,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,293 | 2 | 1 | - | - | 68,761 | - | 300 | 53,559 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -150,470 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 100,000 | 258,487 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,335,729 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,607 | -369,402 | -417,703 | -2,380,574 | -567,552 | -429,144 | -636,557 | -309,995 | -551,729 | -256,654 | -439,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -910,000 | 205,000 | 535,000 | 656,550 | 150,000 | 65,000 | -90,000 | -990,000 | -440,000 | -320,000 | -720,000 |
| リース債務の返済による支出 | -68,257 | -90,371 | -147,553 | -145,824 | -153,332 | -157,118 | -174,639 | -197,711 | -209,040 | -170,252 | -188,833 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | 30,000 | 50,000 | 3,120,000 | - | 900,000 | 1,050,000 | 730,000 | 410,000 | 1,500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,849,664 | -737,890 | -537,709 | -1,227,689 | -629,086 | -1,661,736 | -837,203 | -984,146 | -1,031,969 | -1,108,948 | -949,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | - | -33 | - | - | - | - | - | - | - | -360,766 |
| 配当金の支払額 | -116,010 | -116,009 | -116,009 | -116,009 | -116,009 | -116,318 | -116,318 | -116,637 | -146,285 | -117,398 | -147,188 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,954 | -709,271 | -316,305 | 2,287,027 | -748,428 | -970,173 | -168,160 | -1,558,495 | -1,417,295 | -216,598 | -1,515,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,229 | -7,226 | -5,143 | -2,012 | -1,198 | -11,052 | 46,862 | 13,744 | 29,365 | 53,445 | -6,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,554 | -90,291 | -240,816 | 1,020,018 | 37,753 | 393,802 | -320,475 | 414,347 | 518,571 | 96,754 | 29,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 685,508 | 595,216 | 354,399 | 1,374,418 | 1,412,172 | 1,805,974 | 1,485,499 | 1,899,847 | 2,418,418 | 2,515,173 | 2,544,256 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |