キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,894 | 6,208 | 14,045 | 11,400 | 13,446 | 16,523 | 16,269 | 16,527 | 17,531 | 17,989 | 12,940 |
| 減価償却費 | 1,550 | 1,658 | 1,765 | 2,142 | 2,818 | 3,447 | 3,670 | 3,879 | 3,830 | 4,307 | 4,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 604 | 530 | 1,552 | 338 | 202 | 803 | 271 | 79 | 250 | -720 | -527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 99 | 46 | 146 | -299 | 61 | -196 | 139 | -5 | -38 | -30 | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 143 | 196 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | 573 | 989 | 831 | -1,365 | -674 | -328 | -71 | 84 | 176 | 1,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 68 | 253 | 97 | 105 | 127 | 115 | -116 | 95 | -79 | 46 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18 | -10 | -12 | 134 | -246 | 101 | 7 | 32 | -11 | 141 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -294 | -309 | -344 | -302 | -298 | -301 | -327 | -333 | -316 | -374 |
| 支払利息 | 94 | 88 | 72 | 72 | 89 | 102 | 73 | 112 | 170 | 265 | 399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -660 | - | -1,148 | -7 | -502 | -1,310 | -1,135 | -1,665 | -1,772 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,727 | -2 | -211 | -425 | 20 | -1 | - | -210 | -5 | -1 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 47 | 18 | 65 | 129 | 24 | 33 |
| その他収益及び費用の非資金分等（純額） | 90 | 130 | -93 | -57 | -102 | -78 | -66 | -146 | -6 | 291 | 369 |
| 受取手形及び完成工事未収入金等の増減額（△は増加） | 2,556 | -12,032 | -991 | -744 | 841 | -14,451 | 1,771 | -22,689 | -13,090 | -13,047 | 28,920 |
| 未成工事支出金及び仕掛品の増減額（△は増加） | -191 | 203 | -2 | -34 | -230 | -187 | -379 | 642 | -198 | -219 | 18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 420 | 120 | -363 | -34 | -645 | -12 | -525 | -317 | 500 | 186 | 577 |
| 支払手形及び工事未払金等の増減額（△は減少） | -3,904 | 1,311 | 4,816 | -454 | -1,079 | -4,015 | 5,496 | 4,515 | -4,312 | -2,900 | -5,557 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,245 | 129 | 558 | -1,272 | 374 | -106 | 1,111 | -912 | -8 | 1,368 | 2,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,123 | -118 | 190 | 8 | -25 | 244 | -46 | 15 | 215 | 46 | 274 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 522 | -123 | -282 | -28 | 297 | 360 | -573 | 142 | 186 | -329 | 33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271 | 298 | 7 | -215 | -1,078 | 2,144 | -411 | -420 | 229 | 298 | -987 |
| その他の資産・負債の増減額 | -436 | -37 | 98 | -643 | -720 | 124 | -1,790 | -65 | -250 | -3,070 | 4,239 |
| 小計 | 9,706 | 674 | 22,553 | 10,179 | 12,164 | 3,679 | 23,259 | -142 | 3,242 | 2,802 | 48,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 295 | 310 | 345 | 303 | 299 | 302 | 328 | 334 | 317 | 375 |
| 利息の支払額 | -94 | -108 | -72 | -78 | -66 | -102 | -72 | -112 | -166 | -261 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -1,756 | -3,563 | -2,691 | -5,537 | -2,909 | -3,682 | -6,415 | -4,423 | -5,048 | -5,030 | -5,302 |
| 買収関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -392 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 20 | 27 | 43 | 48 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 0 | 0 | 156 | 64 | 111 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 425 | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 事故関連損失の支払額 | - | -2,464 | -848 | -460 | -323 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -80 | 0 | -3 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 209 | 97 | 117 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 事故関連損失 | - | 4,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,132 | -5,166 | 19,252 | 4,449 | 9,168 | 195 | 17,074 | -4,350 | -1,637 | -2,171 | 42,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,506 | -3,155 | -5,418 | -8,025 | -8,716 | -5,577 | -3,738 | -2,794 | -2,997 | -3,217 | -3,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,732 | 2 | 298 | 493 | 36 | 3 | 8 | 104 | 117 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -507 | -471 | -621 | -549 | -879 | -1,170 | -984 | -1,353 | -2,097 | -1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -502 | -550 | - | -98 | -303 | -154 | -3 | - | -118 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 690 | 1,602 | - | 1,953 | 109 | 770 | 1,590 | 1,971 | 3,121 | 3,330 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,754 |
| その他の支出 | -40 | -34 | -275 | -35 | -32 | -60 | -31 | -136 | -84 | -36 | -82 |
| その他の収入 | 180 | 70 | 91 | 48 | 34 | 63 | 27 | 94 | 146 | 45 | 24 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -220 | -25 | -30 | -1 | - | -40 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 430 | 34 | 7 | 26 | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 1,886 | 15 | 131 | 526 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -12 | -14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -403 | -294 | -99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | -62 | -6,624 | -5,845 | -8,761 | -5,985 | -3,474 | -1,844 | -972 | -1,975 | -22,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300 | 2,400 | -4,800 | 1,000 | -1,000 | 4,000 | -4,000 | 9,141 | -9,141 | 6,000 | 13,100 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 5,900 | 500 | 3,000 | 6,200 | 3,848 | - | 8,400 | 15,849 | - | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -3,732 | -574 | -321 | -5,971 | -3,362 | -3,165 | -6,319 | -500 | - | -8,400 |
| 社債の償還による支出 | - | -2,550 | -100 | -100 | -2,300 | -50 | - | -2,300 | -300 | - | -3,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -782 | -200 | -148 | 0 | -348 | -180 | -1,250 | -1,001 | -2,658 | -2,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 35 | 228 | 81 | 60 | 323 | 458 | 409 | 687 | 180 |
| 配当金の支払額 | -680 | -671 | -703 | -1,075 | -1,408 | -1,740 | -2,685 | -3,302 | -3,677 | -4,289 | -4,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -87 | -70 | -76 | -122 | -111 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,328 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 2,600 | - | - | 2,300 | 300 | - | 3,100 | 1,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,878 | 3,162 | -5,844 | 2,580 | -2,101 | 2,619 | -9,779 | 7,850 | 2,516 | -3,701 | 6,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -1 | -6 | 6 | 18 | 23 | 45 | 28 | -60 | -307 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,244 | -2,068 | 6,776 | 1,190 | -1,675 | -3,147 | 3,866 | 1,684 | -154 | -8,156 | 27,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,515 | 16,447 | 23,224 | 24,414 | 22,739 | 19,592 | 23,458 | 25,143 | 24,988 | 16,832 | 44,488 |