キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,983 | 1,087 | 1,620 | -1,231 | 73 | 835 | 1,922 | 464 | 1,093 | 2,015 | 716 |
| 減価償却費 | 538 | 493 | 472 | 503 | 612 | 646 | 565 | 606 | 739 | 1,038 | 1,575 |
| 減損損失 | - | 49 | 140 | 3,367 | 188 | - | - | - | 169 | 7 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 305 | 305 | 305 | 305 | 136 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 41 | 33 | -31 | -49 | -19 | 90 | -64 | 18 | -9 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 112 | 102 | 190 | 89 | 66 | 29 | -43 | -43 | -38 | -94 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | -205 | 107 | 127 | -150 | -86 | -82 | -14 | -68 | -1 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -104 | -126 | -144 | -160 | -156 | -172 | -218 | -245 | -323 | -306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | 0 | -148 | -1 | -5 | -7 | -122 | - | - | -1,635 | - |
| 支払利息 | 211 | 112 | 84 | 97 | 70 | 78 | 72 | 78 | 137 | 215 | 215 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 170 | - |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -4 | -3 | -3 | 0 | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 1 | 20 | 9 | -1 | 4 | 4 | 16 | 41 | 214 | 106 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 1,853 | 584 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,855 | -590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,126 | 708 | -121 | 317 | -553 | 5,396 | 241 | -10,586 | -9,634 | 5,955 | 5,436 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 402 | -180 | -332 | 376 | -253 | 1,197 | -223 | -258 | -616 | 285 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,803 | 1,228 | -163 | 704 | -3,424 | -2,258 | 1,057 | 4,334 | 1,605 | -6,993 | 417 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 54 | -493 | 550 | -267 | 476 | -1,193 | 286 | 278 | -853 | 2,645 | 591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,017 | 1,042 | 194 | 143 | 225 | -22 | -312 | 288 | -17 | 194 | -216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 723 | -170 | 38 | -85 | 26 | -791 | 817 | -1,098 | -1,709 | 2,949 | -1,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 481 | -456 | 109 | -131 | 949 | -664 | 240 | -327 | -154 | 1,802 | -1,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35 | -39 | 123 | -139 | 135 | -258 | 43 | 116 | 45 | -48 | 79 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -177 | -37 |
| その他 | 59 | -23 | 278 | -114 | -216 | 358 | 28 | -110 | 178 | 35 | -11 |
| 小計 | 1,836 | 3,257 | 3,023 | 3,728 | -1,933 | 3,461 | 4,809 | -6,277 | -8,584 | 8,438 | 5,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 104 | 126 | 144 | 160 | 156 | 172 | 218 | 245 | 323 | 306 |
| 利息の支払額 | -224 | -110 | -78 | -90 | -71 | -74 | -73 | -78 | -167 | -214 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -337 | -101 | -374 | -436 | -51 | -92 | -360 | -70 | -362 | -893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 | -1 | -5 | -1 | 0 | 0 | -84 | 0 | - | - |
| 社債発行費 | 69 | 54 | 39 | 37 | 34 | 34 | 22 | 42 | 37 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642 | 2,913 | 2,971 | 3,408 | -2,280 | 3,491 | 4,816 | -6,497 | -8,577 | 8,184 | 4,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -294 | -192 | -510 | -476 | -446 | -791 | -207 | -1,104 | -1,144 | -4,454 | -2,450 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -202 | -263 | -289 | -102 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 0 | 176 | 6 | 23 | 13 | 142 | - | - | 2,221 | - |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 | 0 | -5 | -4 | - | - | -3 | - | - | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 446 | 986 | 1,361 | 510 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,876 | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 会員権の償還による収入 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -391 | -488 | -762 | -426 | -2,516 | 37 | -643 | -146 | -869 | -1,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 100 | -169 | -1,200 | 200 | 300 | -500 | 3,100 | 1,330 | -1,930 | -2,940 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -22 | -21 | -11 | -30 | -68 | -74 | -127 | -248 | -321 | -374 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 550 | 970 | 1,886 | 1,050 | 1,680 | 900 | 1,250 | 7,709 | 4,909 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,720 | -959 | -846 | -1,995 | -865 | -1,844 | -706 | -1,822 | -2,019 | -2,841 | -1,578 |
| 社債の償還による支出 | -1,370 | -1,610 | -2,130 | -2,300 | -2,510 | -2,260 | -2,160 | -1,810 | -1,960 | -2,100 | -1,750 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -4 | -412 | -1 | 0 | -174 | -1 | -1 | -1 | 0 | -184 |
| 配当金の支払額 | -196 | -268 | -263 | -306 | -330 | -284 | -348 | -349 | -326 | -326 | -374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -33 | -15 | -15 | -15 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -966 | - |
| 社債の発行による収入 | 2,930 | 2,945 | 1,960 | 1,762 | 1,965 | 1,965 | 1,477 | 2,457 | 2,962 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,194 | 730 | -913 | -2,166 | -521 | -686 | -1,446 | 2,682 | 7,430 | -3,591 | -7,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,650 | 3,251 | 1,569 | 475 | -3,230 | 290 | 3,411 | -4,455 | -1,289 | 3,723 | -4,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,569 | 9,821 | 11,390 | 11,866 | 8,636 | 8,927 | 12,338 | 7,883 | 6,594 | 10,317 | 6,097 |