キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,144,411 | 2,691,470 | 3,078,482 | 1,566,615 | 1,282,119 | 1,679,314 | 1,466,111 | 1,783,211 | 1,977,738 | 2,088,811 |
| 減損損失 | 15,000 | - | - | - | 3,100 | 25,109 | 5,729 | - | 9,320 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 4,308 | 19,576 | 19,888 | 23,092 | 25,380 | 40,316 |
| 減価償却費 | 198,982 | 271,983 | 371,461 | 338,724 | 411,679 | 497,307 | 460,271 | 483,921 | 519,727 | 531,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7,777 | -15,042 | 3,283 | -4,294 | 108 | 70 | 99 | 70 | 107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,944 | -15,951 | -1,992 | 876 | 10,056 | 5,097 | 4,092 | 3,511 | 2,120 | -4,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,024 | -22,868 | -28,273 | -32,492 | -26,557 | -26,453 | -40,829 | -41,602 | -46,663 | -55,770 |
| 支払利息 | 2,573 | 618 | 1,460 | 1,717 | 1,471 | 611 | 375 | - | - | 909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,573 | -844,318 | -4,126,719 | 3,234,396 | 153,613 | 453,717 | -566,252 | -4,304,900 | -4,136,382 | 1,506,198 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,262 | -87,342 | 45,925 | -61,593 | -59,514 | -249,077 | -40,469 | 87,734 | -142,034 | -128,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,444 | 242,148 | 1,182,805 | -1,680,161 | 642,061 | -32,013 | 630,359 | -178,948 | 794,758 | -264,350 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | -1,531 | 54,019 | 159,409 | -204,656 | -8,800 | - | 137,599 | -131,343 | -6,256 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,115 |
| その他 | 302,957 | 13,674 | -66,751 | -155,521 | 443,534 | 424,919 | -96,005 | 73,957 | 228,134 | 36,859 |
| 小計 | 2,328,095 | 2,756,766 | 467,645 | 3,290,695 | 3,013,225 | 2,905,561 | 1,878,251 | -2,051,436 | -899,174 | 3,742,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,024 | 22,868 | 28,273 | 32,492 | 26,557 | 26,453 | 40,258 | 41,329 | 47,074 | 56,280 |
| 利息の支払額 | -2,335 | -618 | -1,460 | -1,717 | -1,471 | -611 | -375 | - | - | -909 |
| 法人税等の支払額 | -63,721 | -351,371 | -419,564 | -1,248,093 | -195,245 | -476,533 | -459,909 | -572,056 | -570,238 | -555,000 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -74,713 | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 35,169 | -35,169 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 1,798 | - | - | -9,230 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -88,195 | -9,399 | - | - | - | - | -259 | - | - | - |
| 和解関連費用 | - | - | - | - | - | 210,000 | - | - | - | - |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -50,406 | 348,742 | -18,408 | -86,317 | 482,319 | -93,855 | - | - | - | - |
| 和解関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -690,000 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,359 | 7,132 | -9,320 | 1,757 | -127,813 | - | - | - | - | - |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | 217,362 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | 10,308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失引当金戻入額 | - | -57,484 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 65,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -142,515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,279,063 | 2,350,129 | 74,895 | 2,073,377 | 2,843,067 | 1,764,869 | 1,458,224 | -2,582,163 | -1,422,338 | 3,243,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,924 | -827,239 | -731,648 | -365,867 | -1,611,436 | -489,282 | -177,820 | -413,094 | -413,974 | -445,045 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -76,910 | -3,478 | -16,109 | - | -56,247 | -10,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,727 | -1,562 | -8,788 | -2,782 | -6,891 | -8,950 | -10,128 | -37,519 | -13,377 | -17,076 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,480 | -240 | - | - | -4,070 | -128 | -70 | -99 | -30,070 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,120 | 7,575 | 2,315 | 970 | 1,990 | 2,895 | - | - | - | 1,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 11,505 | - | - | - | - | - | - | - | 65,290 |
| その他 | -254 | 3,194 | -3,606 | -318 | 1,210 | 47 | 1,712 | -50 | 45 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,059 | -5,820 | -6,797 | -7,658 | -7,289 | -7,488 | -508,926 | -203,134 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 2,855 | - | - | 10,744 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 458,936 | 10,147 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,611 | -802,438 | -748,524 | -375,656 | -1,700,541 | -506,386 | -710,341 | -643,154 | -213,624 | -206,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,800,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,250,000 | - | - | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,370,000 | -2,500,000 | -5,000,000 | -5,800,000 | -5,000,000 | -2,500,000 | -1,250,000 | - | - | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,588 | -3,341 | -6,610 | -807 | -83,580 | -675 | -202 | -896 | -375,654 | -719,099 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,549 |
| 配当金の支払額 | -116,167 | -232,156 | -290,671 | -362,536 | -231,788 | -230,315 | -231,043 | -230,873 | -297,125 | -433,777 |
| その他 | -4,925 | -4,732 | -4,169 | -2,378 | -3,129 | -2,759 | -2,759 | -2,759 | -27,309 | -2,022 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 386 | - | - | - | - | 193,970 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,681 | -240,230 | -301,064 | -365,722 | -318,498 | -233,750 | -234,005 | -40,560 | -700,089 | -1,130,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,841,992 | 1,307,460 | -974,693 | 1,331,997 | 824,026 | 1,024,733 | 513,876 | -3,265,878 | -2,336,052 | 1,906,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,766,321 | 4,073,781 | 3,099,088 | 4,431,086 | 5,255,112 | 6,279,845 | 6,793,722 | 3,596,023 | 1,259,971 | 3,166,478 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 68,179 | - | - |