キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 587,209 | 422,393 | -1,061,884 | 1,116,362 | 7,368,165 | 1,647,427 | 3,072,525 | 2,713,810 | 2,771,648 | 3,024,260 | 3,594,490 |
| 減価償却費 | 632,562 | 755,320 | 816,127 | 981,429 | 900,306 | 1,011,048 | 1,155,965 | 1,004,450 | 1,156,963 | 1,459,521 | 1,446,761 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 6,642 | 6,642 | 6,642 | 6,642 | 6,642 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,956 | -522 | -2,654 | -896 | 28 | -991 | 81,944 | -93,337 | 8,895 | -3,981 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,267 | -9,692 | 14,902 | 5,624 | 55,248 | -17,147 | 29,469 | -11,902 | -14,629 | 52,146 | 3,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,920 | -14,740 | 26,900 | 11,100 | 60,600 | -10,120 | 31,420 | -20,620 | 11,360 | -6,920 | -51,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,985 | -5,843 | 76,095 | -13,485 | -23,507 | 39,570 | -101,990 | -52,989 | -44,727 | -48,656 | -10,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,671 | 9,669 | -552 | -12,146 | 17,788 | -58,045 | 3,018 | -31,189 | -1,435 | -13,800 | -76,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,138 | -44,791 | -51,635 | -59,251 | -59,438 | -61,370 | -68,538 | -82,742 | -87,818 | -109,085 | -192,709 |
| 受取賃貸料 | -295,030 | -306,334 | -306,137 | -271,837 | -243,905 | -247,240 | -254,672 | -269,971 | -267,353 | -274,952 | -278,723 |
| 受取保険金 | - | - | - | -34,042 | - | - | - | - | - | - | -15,782 |
| 支払利息及び社債利息 | 81,158 | 69,175 | 66,209 | 68,134 | 58,557 | 81,930 | 89,354 | 81,399 | 77,753 | 86,594 | 92,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,681 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | -401,650 | -240,488 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 42,258 | 13,543 | 987 | 853 | 580 | 6,250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -713,421 | -5,485,824 | 1,128 | -120,756 | -3,458 | -15,045 | -27 | -1,449 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,914 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 116,073 | 1,339,183 | 14,318 | - | - | - | - | - | 300,401 | 57,162 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -204,744 | 504,228 | -216,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,782 | -156,193 | 190,085 | -486,302 | -328,677 | 142,475 | -413,396 | -408,633 | 249,131 | -646,786 | -253,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -19,330 | 14,881 | -69,740 | 115,281 | -45,075 | 43,222 | -23,608 | 27,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,177 | -627,737 | 539,688 | 268,096 | -209,312 | 64,567 | 316,788 | -209,672 | -212,403 | -1,377,255 | -278,494 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,080 | -44,111 | -42,191 | 256,647 | 34,676 | -74,253 | 341,857 | -365,214 | 135,070 | 73,307 | 42,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,881 | 102,442 | -94,141 | 21,271 | -45,155 | 89,058 | -102,197 | -2,227 | 15,328 | 93,190 | -23,281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107,206 | -1,312 | -73,956 | 73,161 | -3,749 | 3,237 | 64,634 | -51,816 | 67,777 | -7,344 | -14,824 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,450 | 20,045 | 48,368 | -27,166 | -25,961 | -149,415 | 27,200 | -67,155 | 68,200 | 1,234 | -19,824 |
| その他 | -32,412 | -33,154 | 47,070 | -11,543 | 21,209 | -17,560 | -113,404 | 108,344 | 10,442 | -77,189 | -74,528 |
| 小計 | 640,632 | 572,546 | 1,440,725 | 1,461,828 | 2,134,873 | 2,014,000 | 3,661,657 | 3,451,319 | 3,777,299 | 2,626,764 | 3,524,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,138 | 44,791 | 51,635 | 59,251 | 59,438 | 61,370 | 68,538 | 82,742 | 87,818 | 109,085 | 192,709 |
| 利息の支払額 | -80,912 | -70,193 | -69,718 | -67,579 | -57,119 | -81,263 | -91,516 | -80,067 | -78,782 | -87,723 | -92,848 |
| 賃貸料の受取額 | 305,976 | 306,334 | 306,137 | 271,837 | 243,905 | 247,240 | 254,672 | 269,971 | 267,353 | 274,952 | 278,723 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | -336,742 | -554,504 | - | - | - | - | - | -251,986 | -53,716 |
| 法人税等の支払額 | -89,050 | -137,274 | -101,666 | -177,676 | -155,610 | -2,896,964 | -365,078 | -683,344 | -862,600 | -961,019 | -1,240,327 |
| 法人税等の還付額 | 79,604 | 1,597 | 14,931 | 808 | 34,707 | 298 | 500,802 | 446 | 19,224 | - | 43,245 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 4,068 | - | 2,166 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 1,251,693 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 988 | - | - | 2,220 | 25,174 | 3,939 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | 22,667 | 12,516 | 5,769 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,660 | 321,860 | -355,349 | 158,069 | -114,212 | -419,166 | -517,099 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 105,466 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -16,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | 264,600 | -264,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | 350,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 43,249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,389 | 717,801 | 1,305,303 | 993,965 | 2,260,195 | -655,317 | 4,029,074 | 3,041,069 | 3,210,312 | 1,710,072 | 2,652,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,807 | -11,752 | -12,950 | -4,802 | -64,802 | -75,110 | -4,502 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,202 | 6,946 | 8,149 | 20,307 | 30,000 | - | 140,260 | 80,000 | 106,720 | 100,308 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,319 | -1,003,275 | -2,758,397 | -1,602,855 | -449,044 | -395,852 | -935,036 | -2,344,223 | -2,491,426 | -1,271,184 | -344,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,987 | 120,486 | 3,301 | 1,011,833 | 5,321,694 | 5,338 | 490,172 | 3,885 | 28,340 | 27 | 1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,552 | -23,484 | -114,444 | -211,866 | -187,853 | -16,949 | -48,185 | -44,800 | -42,279 | -51,530 | -9,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,024 | -4,259 | -4,442 | -4,423 | -4,503 | -4,650 | -199,529 | -11,261 | -251,157 | -1,170,358 | -236,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 96 | 2 | - | - | - | - | - | - | 646,183 | 258,740 |
| 投資不動産の取得による支出 | -28,792 | - | - | - | - | - | -504,400 | - | - | - | - |
| その他 | 2,859 | -80,502 | -20,819 | -38,380 | 805 | - | 2,343 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 1,495,245 | - | - | 50,186 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5,100 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | 1,804 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -856,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 172,510 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 17,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -62,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,200 | 499,497 | -2,899,601 | -875,285 | 4,009,697 | -487,223 | -1,058,875 | -2,326,400 | -2,659,803 | -1,756,553 | -329,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -249,000 | 184,000 | -186,000 | -339,000 | -10,000 | -130,000 | -440,000 | -60,000 | 30,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 300,000 | 2,910,000 | 1,547,000 | 650,000 | 400,000 | 450,000 | 490,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,644 | -542,104 | -1,615,722 | -1,473,094 | -1,539,014 | -768,386 | -889,568 | -667,700 | -833,200 | -2,433,600 | -626,000 |
| 社債の償還による支出 | -246,000 | -516,000 | -80,000 | -775,000 | -500,000 | -350,000 | -350,000 | -100,000 | -795,000 | -100,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | - | -68 | -354 | -710 | -246 | -1,155 | -669 | - | - | -1,714 |
| 配当金の支払額 | -116,685 | -116,679 | -116,679 | -116,677 | -176,623 | -233,313 | -116,653 | -233,282 | -233,265 | -314,908 | -524,847 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -1,146 | -475 | -908 | -1,620 | -1,280 | -1,944 | -6,128 | -3,307 | -5,635 | -8,897 |
| その他 | -35,562 | -42,982 | -62,245 | -66,834 | -63,700 | -83,384 | -89,744 | -69,696 | -77,977 | -77,071 | -83,223 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 635,121 | 147,436 | 827,332 | 487,483 | 194,231 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -124,845 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,060 | -532,789 | 1,366,247 | -244,536 | -1,483,185 | -977,224 | -1,129,065 | -1,027,477 | -2,750 | -1,301,214 | -1,528,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,128 | 684,509 | -228,050 | -125,856 | 4,786,706 | -2,119,765 | 1,841,133 | -312,808 | 547,758 | -1,347,695 | 793,637 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,697,667 | 4,382,176 | 4,154,125 | 4,028,269 | 8,814,976 | 6,695,210 | 8,536,344 | 8,223,535 | 8,771,294 | 7,423,599 | 8,218,000 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |