キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 106,581 | 576,612 | 932,373 | 1,060,486 | 1,067,212 | 645,104 | 803,183 | 427,198 | 1,296,068 | 482,321 | -301,419 |
| 減価償却費 | 222,456 | 222,022 | 264,836 | 274,321 | 252,105 | 252,958 | 240,825 | 263,427 | 309,536 | 315,195 | 378,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,490 | 5,510 | 3,510 | -10,290 | -6,290 | 7,855 | -6,370 | 7,940 | 6,770 | 1,300 | -12,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,505 | 5,565 | 25,605 | 1,720 | 2,700 | 3,890 | 30,025 | 11,655 | 16,655 | 30 | -10,705 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,034 | -24,250 | -84,149 | 164,751 | -71,741 | 269,923 | -238,934 | -6,145 | -74,775 | 35,276 | -9,028 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,590 | -89,590 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,902 | 4,052 | 6,983 | -6,222 | 2,858 | 1,879 | -7,739 | -5,827 | -1,812 | -11,652 | 8,510 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -51,172 | 33,062 | 10,255 | -12,794 | 1,622 | 23,675 | -56,033 | -59,850 | -39,349 | -69,420 | -83,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,231 | -107,194 | -114,274 | -106,138 | -108,059 | -91,920 | -103,113 | -118,657 | -127,781 | -141,180 | -155,626 |
| 支払利息 | 15,633 | 20,350 | 18,620 | 11,512 | 15,920 | 12,920 | 10,593 | 13,399 | 22,627 | 39,952 | 46,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,924 | -14,641 | 1,635 | -8,708 | -100,078 | -3,445 | -44,958 | -2,298 | 29,715 | -121,978 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 22,838 | 2,461 | 2,400 | 213 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 16,506 | 10,000 | - | - | - | - | - | 31,815 | - |
| 補助金収入 | - | - | -16,506 | -10,000 | - | - | - | - | - | -31,815 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,061 | -2,444,810 | -1,923,664 | 3,092,205 | 1,378,239 | -2,984,251 | 3,244,211 | -2,875,785 | -2,162,391 | -591,921 | 4,387,628 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -315,656 | 71,738 | 170,824 | -510,034 | 351,071 | -153,677 | 12,741 | 13,143 | -34,662 | -31,642 | 55,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,788 | 531,178 | 1,018,236 | -1,035,825 | -99,091 | 24,722 | -1,533,844 | 324,561 | 332,646 | 79,637 | -865,468 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 470,505 | -229,602 | 958,114 | -473,293 | 68,218 | -80,962 | -709,007 | -359,204 | -67,588 | 248,532 | -109,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,627 | -81,530 | 56,700 | -42,155 | 41,421 | -41,580 | -83,944 | 149,238 | -23,619 | -59,715 | -14,506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,068 | 79,354 | 42,727 | -134,922 | -6,720 | 95,371 | -116,957 | 2,657 | 242,855 | -291,283 | 35,906 |
| その他 | 10,916 | 84,033 | 66,647 | 50,794 | 42,780 | -5,850 | -9,170 | -25,385 | 7,074 | 65,746 | 2,767 |
| 小計 | 525,537 | -1,232,225 | 1,505,101 | 2,316,657 | 2,952,451 | -1,736,728 | 1,566,150 | -2,171,883 | -123,891 | -137,992 | 3,353,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,794 | 108,066 | 114,290 | 106,138 | 107,987 | 92,123 | 101,890 | 118,656 | 127,344 | 140,883 | 155,575 |
| 利息の支払額 | -14,945 | -21,345 | -17,890 | -10,833 | -15,723 | -12,903 | -10,485 | -14,680 | -22,707 | -46,107 | -44,394 |
| 補助金の受取額 | - | - | 16,506 | 10,000 | - | - | - | - | - | 31,815 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123,571 |
| 減損損失 | - | - | 19,942 | - | - | 311,444 | 134,647 | 43,414 | 52,087 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -16,138 | -37,130 | -138,378 | -192,004 | -235,587 | -172,611 | -227,068 | -62,231 | -46,982 | -535,957 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 24,678 | 4,279 | 152,972 | - | - | 1,797 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 23,000 | 5,500 | 6,700 | -12,100 | -23,100 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 13,323 | - | -1,795 | 150 | -1,686 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -20,743 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 154,211 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -25,370 | -120,220 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 146,279 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -154,211 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 11,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -92,479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,248 | -1,182,634 | 1,479,629 | 2,204,588 | 2,843,118 | -1,830,121 | 1,430,486 | -2,130,138 | -66,236 | -547,359 | 3,587,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -648,531 | -482,061 | -564,959 | -200,052 | -212,231 | -212,991 | -212,068 | -4,941 | -204,478 | -207,171 | -110,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 565,048 | 1,126,780 | 504,975 | 209,052 | 194,020 | 320,524 | 264,402 | 7,363 | 351,284 | 464,238 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,125 | -171,575 | -171,694 | -214,453 | -63,267 | -290,546 | -863,338 | -1,095,223 | -316,435 | -514,765 | -317,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,198 | -4,216 | -3,280 | -3,205 | -3,336 | -9,398 | -15,715 | -8,605 | -5,809 | -100,036 | -390,325 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,000 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,709 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 1,400 | -1,850 | 950 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -16,840 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 19,000 | - | - | 9,510 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 17,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,257 | 487,926 | -234,958 | -208,659 | -75,305 | -192,412 | -825,320 | -1,120,097 | -174,488 | -393,734 | -701,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 2,100,000 | -1,400,000 | -1,000,000 | -600,000 | 400,000 | -200,000 | 2,900,000 | -300,000 | -1,200,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 | - |
| 配当金の支払額 | -88,156 | -88,254 | -132,154 | -175,988 | -197,606 | -198,577 | -198,087 | -232,015 | -202,983 | -355,329 | -288,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -902 | -1,372 | -451 | -614 | -482 | -246,259 | -199,322 | -686 | -356,562 | -221 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,426 | 2,010,842 | -1,533,525 | -1,176,440 | -798,221 | 200,940 | -644,347 | 2,468,662 | -503,669 | 1,088,108 | -2,788,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,564 | 1,316,135 | -288,854 | 819,488 | 1,969,591 | -1,821,592 | -39,180 | -781,574 | -744,394 | 147,014 | 97,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,712,067 | 3,028,202 | 2,739,347 | 3,558,835 | 5,528,427 | 3,706,834 | 3,667,653 | 2,886,079 | 2,141,684 | 2,288,699 | 2,385,920 |