キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 460,066 | 521,197 | 278,322 | -94,833 | 100,921 | -723,836 | 400,043 | 363,569 | 99,016 | 49,216 | 203,805 |
| 減価償却費 | 319,959 | 333,005 | 323,228 | 354,603 | 311,751 | 199,395 | 111,558 | 116,582 | 133,568 | 133,154 | 116,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 471 | 156 | -81 | 31 | -172 | -188 | 204 | -168 | -311 | -311 | -432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 9,100 | -5,200 | 12,500 | -481 | -5,218 | 21,079 | 7,703 | -26,082 | -8,800 | -3,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,393 | 51,199 | 32,018 | 21,123 | 5,806 | 9,586 | -1,907 | -2,701 | -4,184 | -1,796 | -4,512 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | 102,664 | -59,292 | -33,131 | -2,184 | -445 | -281 | -2,373 | -2,031 | -2,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,815 | -63,493 | -72,506 | -81,885 | -86,302 | -89,764 | -89,306 | -102,463 | -120,906 | -135,974 | -153,787 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -299 | - | -365 | -12,685 | 1,593 | -56 | 2,965 | - | - | -505 |
| 固定資産除却損 | 3,243 | 2,874 | 234 | 4,563 | 14,415 | 1,152 | 400 | 1,773 | 15 | 0 | 42,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -43 | -26,102 | - | - | -27,408 | - | -124,541 | -83,232 |
| 減損損失 | - | - | - | 51,799 | - | 796,984 | - | - | - | 4,921 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -555,348 | -182,822 | 90,017 | -29,981 | 203,496 | 223,193 | -245,378 | 227,111 | 364,384 | 355,415 | 496,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,080 | -32,819 | 2,694 | -12,476 | -52,020 | 43,088 | -69,955 | -158,249 | -90,381 | 59,853 | -270,777 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,818 | -4,144 | -4,017 | -21,497 | 21,177 | 7,666 | 2,076 | 3,715 | -1,077 | 1,808 | -63,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,707 | 115,020 | 28,222 | 59,171 | -84,477 | -105,914 | 138,574 | -40,903 | 1,488 | -426,991 | -139,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,682 | -14,214 | -50,199 | 21,309 | 40,425 | -31,397 | 44,249 | -47,117 | -21,743 | 7,418 | -6,886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,728 | 62,634 | -113,127 | 61,970 | -89,477 | -35,498 | 33,533 | 629 | -60,953 | -10,300 | 1,861 |
| その他 | -931 | 5,631 | -11,747 | -1,443 | 6,980 | -7,032 | 29,514 | 9,424 | 8,245 | -4,426 | 11,355 |
| 小計 | 283,398 | 803,027 | 600,525 | 285,253 | 320,125 | 281,125 | 391,387 | 349,098 | 266,582 | -103,384 | 141,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,743 | 63,546 | 72,507 | 81,890 | 86,310 | 89,769 | 89,306 | 102,450 | 120,888 | 135,879 | 153,449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,274 | -15,417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 17,203 | -5,081 | -12,122 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -111,299 | -206,078 | -211,521 | -85,609 | -12,682 | -41,990 | -10,774 | -60,557 | -84,638 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 465 | 55,577 | 8,736 | 13,929 | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -5,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 5,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,436 | 660,495 | 461,510 | 281,998 | 449,331 | 337,640 | 483,848 | 390,991 | 302,832 | 54,769 | 280,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,935 | -266,337 | -535,410 | -207,270 | -74,037 | -275,538 | -133,024 | -67,183 | -82,879 | -75,730 | -305,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 300 | - | 741 | 10,471 | 2,336 | 56 | 11,520 | - | - | 505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -3,775 | -12,850 | -101,630 | -38,756 | -16,991 | -554 | -11,222 | -555 | -145,565 | -138,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397,649 | - | - | - | - | - | - | - | - | -91,513 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 50,235 | - | - | 56,580 | - | 149,639 | 98,665 |
| その他の支出 | -398 | -105 | -99 | -2,441 | -640 | -58 | -14,549 | -577 | -688 | -10 | -662 |
| その他の収入 | 306 | 100 | 676 | 80 | 1,275 | 3,000 | 27,520 | 450 | 708 | - | 2,000 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | -4,497 | -1,170 | -256 | -370 | -1,803 | -15 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,300 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,918 | -8,373 | -9,031 | -4,871 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,135 | -284,192 | -556,714 | -319,183 | -52,022 | -286,908 | -120,322 | -11,637 | -81,129 | -163,178 | -343,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -82,784 | -123,813 | -123,654 | -123,564 | -123,529 | -113,339 | -51,737 | -103,560 | -83,239 | -83,259 | -83,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -129 | -37 | -20 | -58 | -30 | -13 | - | -38 | -9 | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -8,816 | -3,820 | -1,363 | -382 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,617 | -127,763 | -125,055 | -123,967 | -123,587 | -113,370 | -51,750 | -103,560 | -83,277 | -83,268 | -83,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,316 | 248,539 | -220,259 | -161,151 | 273,720 | -62,639 | 311,775 | 275,793 | 138,425 | -191,678 | -146,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,268,368 | 1,516,908 | 1,296,648 | 1,135,496 | 1,409,217 | 1,346,578 | 1,658,354 | 1,934,148 | 2,072,573 | 1,880,895 | 1,733,984 |