キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,740 | 25,365 | 27,953 | 30,046 | 32,306 | 31,509 | 33,703 | 49,075 | 62,294 | 81,329 | 80,508 |
| 減価償却費 | 8,022 | 7,290 | 7,622 | 8,049 | 9,301 | 10,010 | 10,666 | 12,020 | 13,392 | 14,383 | 14,734 |
| のれん償却額 | 1,414 | 1,332 | 1,603 | 1,449 | 2,260 | 1,564 | 2,285 | 2,766 | 2,684 | 1,802 | 818 |
| 減損損失 | 1,880 | - | - | - | 536 | 283 | - | 3,450 | 4,665 | 1,107 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -589 | 36 | 27 | 27 | 355 | 306 | 313 | 1,457 | -124 | -364 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -786 | 1,069 | 370 | -122 | 3 | 188 | 927 | 3,410 | 1,334 | -379 | -3,305 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | - | - | - | - | -141 | -650 | -880 | -1,063 | -1,054 | -1,409 | -1,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -412 | -548 | -756 | -777 | -497 | -475 | -552 | -1,986 | -4,645 | -4,223 |
| 支払利息 | 719 | 571 | 604 | 637 | 751 | 514 | 450 | 613 | 1,211 | 1,273 | 1,409 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 176 | 566 | 10 | 599 | 148 | 429 | 218 | 629 | 84 | -407 | -138 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 113 | -134 | 20 | 27 | 10 | 282 | 43 | 7 | 5 | -1,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -754 | 0 | -154 | -56 | -41 | -24 | -4 | -3 | -110 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 18 | 4 | 0 | - | 40 | - | - | 191 | - | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,821 | 741 | -5,876 | -3,101 | 2,039 | 10,686 | -9,950 | -13,235 | 1,120 | 3,518 | 2,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,120 | -631 | -4,181 | -5,345 | -2,157 | 513 | -12,922 | -10,501 | 5,604 | 1,774 | 381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,651 | -275 | 4,217 | 2,478 | -1,631 | -2,455 | 8,722 | 2,172 | -5,005 | -5,045 | -17,490 |
| その他 | 2,459 | -2,572 | 3,995 | -4 | -794 | 8,414 | -1,512 | -328 | 5,885 | 1,592 | 6,694 |
| 小計 | 32,469 | 33,105 | 35,641 | 32,752 | 42,173 | 60,745 | 31,806 | 49,953 | 87,731 | 94,425 | 79,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 402 | 515 | 721 | 811 | 565 | 491 | 551 | 1,953 | 4,612 | 4,129 |
| 利息の支払額 | -764 | -537 | -577 | -626 | -745 | -541 | -486 | -403 | -959 | -1,383 | -1,445 |
| 法人税等の支払額 | -7,806 | -9,299 | -9,046 | -8,575 | -9,937 | -10,708 | -11,285 | -15,676 | -20,987 | -20,712 | -20,837 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,689 | - | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,117 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,689 | - | - |
| 課徴金返還額 | - | - | - | - | - | -84 | - | - | - | - | - |
| 課徴金の返還による収入 | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 83 | 644 | 11 | -1,072 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,378 | 23,670 | 26,532 | 24,271 | 32,301 | 50,144 | 20,526 | 34,425 | 72,427 | 76,942 | 61,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16,330 | -7,607 | -2,328 | -1,134 | -1,619 | -6,805 | -3,340 | -4,248 | -1,530 | -1,857 | -6,381 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 8,366 | 7,482 | 912 | 1,255 | 4,635 | 3,264 | 4,133 | 1,091 | 1,587 | 2,573 | 5,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -959 | -495 | -1,519 | -10,580 | - | -13,772 | - | -990 | - | -477 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,127 | -8,096 | -11,383 | -12,367 | -8,419 | -8,770 | -9,281 | -10,041 | -13,364 | -15,656 | -14,233 |
| 貸付けによる支出 | -370 | -467 | -864 | -2,972 | -506 | -318 | -120 | -214 | -122 | -48 | -138 |
| 貸付金の回収による収入 | 910 | 1,778 | 513 | 1,930 | 253 | 1,336 | 197 | 228 | 147 | 210 | 335 |
| その他 | -89 | -136 | 473 | 1,130 | -385 | 115 | 831 | -2,755 | -10,546 | -15,395 | -2,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,641 | -8,006 | -13,172 | -13,677 | -16,622 | -11,177 | -21,353 | -15,941 | -24,819 | -30,174 | -17,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145 | -1,846 | 356 | 1,414 | -1,498 | -188 | 1,864 | 1,347 | -3,432 | 914 | 274 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 5,470 | 5,190 | 5,091 | 6,894 | 8,403 | 618 | 9,450 | 7,747 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,580 | -6,723 | -11,778 | -10,265 | -11,902 | -5,789 | -1,299 | -9,616 | -8,572 | -1,241 | -3,055 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -201 | -246 | - | -223 | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5,001 | 16 | -4,873 | -1 | -5,000 | 28 | 45 | 82 | -4,887 | -17,523 | -21,882 |
| 配当金の支払額 | -4,439 | -5,719 | -6,348 | -6,974 | -7,385 | -7,509 | -7,511 | -9,723 | -13,704 | -20,953 | -25,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -30 | -50 | -65 | -73 | -79 | -109 | -105 | -147 | -156 | -236 |
| その他 | - | -6 | - | - | -1 | -967 | -770 | -1,076 | -3,246 | -3,707 | -3,959 |
| 社債の償還による支出 | -14,400 | -2,000 | -3,000 | -550 | -1,500 | - | -20,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,702 | -838 | -20,505 | -11,349 | -10,466 | -6,102 | -27,363 | -9,887 | -26,244 | -42,890 | -52,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -51 | 117 | -529 | -183 | -572 | 1,700 | 1,159 | 1,338 | 5,042 | -2,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,238 | 14,774 | -7,027 | -1,285 | 5,029 | 32,292 | -26,491 | 9,755 | 22,702 | 8,919 | -11,567 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,516 | 56,290 | 49,263 | 47,977 | 54,618 | 87,795 | 61,397 | 71,153 | 94,195 | 103,114 | 91,583 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 1,610 | 885 | - | - | 339 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |