キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,420 | 8,734 | 5,557 | 10,882 | 10,108 | 12,227 | 10,177 | 11,414 | 15,873 | 18,643 | 17,771 |
| 減価償却費 | 2,500 | 2,351 | 2,708 | 3,072 | 3,616 | 3,832 | 4,036 | 4,106 | 4,704 | 5,338 | 5,465 |
| のれん償却額 | - | 596 | 679 | 883 | 922 | 441 | 421 | 317 | 737 | 1,082 | 1,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -96 | -18 | -14 | 34 | -54 | -47 | 44 | 133 | 77 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | -92 | 21 | 185 | 78 | 250 | 142 | 233 | 766 | 438 | 636 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -54 | -21 | 25 | 3 | 52 | -25 | -17 | 45 | -38 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 29 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 853 | 340 | 69 | -128 | 73 | 124 | -204 | 274 | -155 | 854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -233 | -268 | -307 | -323 | -310 | -298 | -278 | -318 | -444 | -452 |
| 支払利息 | 43 | 53 | 65 | 66 | 179 | 198 | 216 | 221 | 333 | 509 | 573 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -294 | - | - | - | -243 | -1,099 | -382 | -15 | -1,197 | -131 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,782 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 103 | 23 | 1,630 | 19 | 35 | 11 | 3 | -1,344 | 82 | 113 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -300 | -1,001 | -771 | -732 | -585 | -354 | 769 | -148 | -448 | -514 | -543 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,985 | 2,721 | 309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -941 | 483 | -2,431 | -2,030 | -645 | 2,425 | 2,604 | -3,968 | 188 | 283 | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,417 | -365 | 1,575 | 830 | 114 | -5,145 | 4,494 | 6,626 | -3,068 | -9,738 | -7,274 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 20 | 4 | 20 | 8 | 8 | 0 | -4 | 9 | -21 | 1 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | -579 | 105 | -337 | 337 | 365 | 378 | -773 | 781 | 337 | -1,710 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,089 | -226 | 1,033 | 922 | 1,312 | 6 | -1,655 | 1,647 | 1,883 | 437 | 577 |
| その他 | -230 | 141 | -56 | 28 | -119 | 3 | -5 | 190 | 96 | -25 | 58 |
| 小計 | 10,353 | 11,747 | 8,315 | 13,215 | 14,678 | 20,576 | 13,551 | 11,146 | 19,134 | 15,117 | 16,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 262 | 297 | 351 | 367 | 354 | 327 | 308 | 348 | 503 | 526 |
| 利息の支払額 | -44 | -53 | -64 | -67 | -179 | -198 | -216 | -221 | -317 | -507 | -573 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,782 | - |
| 法人税等の支払額 | -3,608 | -3,977 | -2,558 | -2,026 | -4,602 | -3,337 | -4,307 | -3,717 | -3,522 | -6,920 | -6,267 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 407 | - | - | - | - | 164 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,681 | -6,748 | - | - | - |
| 課徴金返還額 | - | - | - | - | - | -63 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,594 | 1,378 | -2,307 | -256 | -145 | 6,859 | - | - | - | - | - |
| 課徴金の返還による収入 | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | -126 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | 63 | -63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 12 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,919 | 7,979 | 5,990 | 11,473 | 10,263 | 17,459 | 9,354 | 7,515 | 15,642 | 10,975 | 10,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -523 | 325 | 105 | 10 | 394 | 360 | 485 | 110 | -623 | 584 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 893 | - | - | - | 525 | 1,984 | 480 | 86 | 1,699 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,987 | -104 | -519 | -435 | -386 | -21 | -21 | -19 | -25 | -23 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,201 | -3,247 | -8,135 | -1,202 | -458 | - | - | -397 | -11,871 | -663 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 12 | 148 | 43 | 13 | 4 | 28 | 1,731 | 23 | 103 | 218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,523 | -6,193 | -3,704 | -2,508 | -2,055 | -2,375 | -2,232 | -3,176 | -3,834 | -4,806 | -3,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -1,111 | -659 | -606 | -1,041 | -526 | -372 | -331 | -801 | -541 | -248 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 78 | 136 | 44 | 245 | 123 | 342 | 143 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -127 | -128 | -136 | -114 | -122 | -85 | -89 | -55 | -69 | -76 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 118 | 118 | 127 | 123 | 111 | 99 | 95 | 76 | 78 | 73 |
| その他 | - | - | - | - | -34 | -197 | -114 | -129 | -196 | -243 | -132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,697 | -9,435 | -12,782 | -4,450 | -3,429 | -2,160 | 13 | -1,569 | -16,894 | -3,745 | -3,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | - | 8,500 | -8,500 | - | 200 | - | - | -130 | -140 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | 52 | 4,000 | 150 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -1,250 | -2,200 | -2,270 | -2,273 | -1,001 | -244 | -33 | -13 | -868 | -869 |
| リース債務の返済による支出 | -411 | -489 | -552 | -521 | -831 | -904 | -1,010 | -1,103 | -1,327 | -1,238 | -1,405 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,057 | -7,464 | 0 | 0 | -2,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 305 | - | 12 | - |
| 配当金の支払額 | -1,362 | -1,434 | -1,434 | -1,431 | -1,974 | -1,793 | -3,313 | -2,720 | -2,792 | -4,710 | -5,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | 0 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,943 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -10 | - | -20 | - | -15 | - | - |
| その他 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 9,967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 | 1,825 | 4,311 | -2,756 | -5,090 | -3,500 | -9,646 | -10,964 | 9,513 | -6,795 | -9,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -30 | -2 | -24 | -31 | 13 | 38 | 80 | -139 | 108 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,060 | 338 | -2,482 | 4,242 | 1,711 | 11,812 | -239 | -4,938 | 8,122 | 543 | -2,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,522 | 20,860 | 18,377 | 22,620 | 24,393 | 36,205 | 35,966 | 31,027 | 39,149 | 39,693 | 36,704 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - |