キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,031 | 4,858 | 1,081 | -487 | 1,336 | 4,616 | 2,905 | 3,104 | 585 | -477 |
| 減価償却費 | 8,146 | 8,471 | 8,975 | 8,598 | 8,083 | 8,079 | 8,006 | 8,210 | 8,774 | 8,271 |
| 減損損失 | 1,902 | 1,578 | 315 | 760 | 568 | 422 | 1,270 | 340 | 939 | 1,077 |
| のれん償却額 | 889 | 665 | 618 | 1,191 | 667 | 618 | 635 | 695 | 656 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -783 | -294 | -658 | -273 | -340 | -254 | 110 | -198 | -434 | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 25 | -28 | 7 | 21 | -64 | 24 | -28 | 85 | -57 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,049 | -201 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -480 | -216 | -367 | 62 | -206 | 156 | -115 | 125 | -190 | 39 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,340 | -1,512 | -2,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -343 | -364 | -359 | -406 | -271 | -226 | -308 | -348 | -567 |
| 支払利息 | 742 | 553 | 497 | 610 | 573 | 597 | 599 | 911 | 1,372 | 1,610 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 993 | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -248 | -238 | -144 | 106 | -218 | -267 | -362 | -257 | -254 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | - | -292 | -60 | 0 | -152 | -211 | -7 | -170 | -534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | - | - | - | 655 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 17 | 140 | -7 | -4 | -3 | -213 | -399 | 1 | -247 |
| 固定資産除却損 | 341 | 353 | 312 | 336 | 289 | 357 | 435 | 386 | 493 | 642 |
| 固定資産圧縮損 | 54 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,729 | -1,403 | 198 | -997 | 5,848 | -1,362 | -8,448 | -2,651 | 8,367 | -627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,343 | -1,627 | -3,458 | -1,995 | 622 | 587 | -7,880 | -3,338 | 2,496 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,721 | 4,747 | 2,088 | 3,868 | -6,713 | 359 | 12,301 | -4,143 | -7,802 | -1,949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 377 | -7,130 | -586 | 1,559 | 1,536 | -920 | -1,848 | 1,449 | 5,088 | 5,540 |
| その他 | 763 | 344 | -173 | 727 | 303 | -378 | -1,331 | -443 | -434 | -3,574 |
| 小計 | 16,879 | 11,250 | 9,595 | 13,830 | 11,180 | 10,024 | 4,832 | 2,002 | 19,740 | 6,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 360 | 397 | 394 | 452 | 342 | 316 | 393 | 430 | 654 |
| 利息の支払額 | -686 | -559 | -455 | -641 | -575 | -602 | -619 | -891 | -1,297 | -1,601 |
| 法人税等の支払額 | -811 | -3,906 | -2,007 | -927 | -1,699 | -1,916 | -2,124 | -1,675 | -1,148 | -1,591 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -529 | -780 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | 1,569 | 433 | -525 | -2,153 | -923 | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | - | - | -1,235 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -60 | -64 | -34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う利益 | -56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -985 | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,710 | 7,144 | 7,530 | 12,656 | 9,358 | 7,847 | 2,405 | -171 | 17,196 | 3,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,314 | -1,372 | -1,159 | -1,228 | -1,334 | -1,385 | -1,374 | -2,095 | -2,478 | -1,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,054 | 1,313 | 1,146 | 1,254 | 1,033 | 1,253 | 1,579 | 1,702 | 2,877 | 1,988 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -616 | -570 | -100 | -602 | -1,379 | - | - | - | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,871 | -9,045 | -9,819 | -6,018 | -5,672 | -7,041 | -7,567 | -7,612 | -8,751 | -13,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | 335 | 425 | 108 | 63 | 16 | 460 | 54 | 831 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -1,009 | -430 | -245 | -21 | -16 | -396 | -93 | -126 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 15 | 497 | 256 | 6 | 265 | 508 | 122 | 335 | 533 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -118 | -6 | -12 | -3 | - | -14 | - | -67 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 180 | 28 | 25 | 10 | 10 | 13 | 3 | 3 | 65 |
| その他の支出 | -1,028 | -1,220 | -1,333 | -397 | -420 | -941 | -812 | -920 | -1,245 | -1,006 |
| その他の収入 | 40 | 2 | 3 | 62 | 1 | 12 | 16 | 20 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 406 | 100 | 1,415 | 0 | - | 1,548 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -394 | - | -1,638 | - | -1,199 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | -1,354 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 60 | 64 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,167 | -11,470 | -12,401 | -7,550 | -6,724 | -9,104 | -7,586 | -7,269 | -8,620 | -14,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,192 | -3,238 | -268 | -4,055 | 1,436 | 7,446 | -1,140 | 11,510 | -10,510 | -6,522 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -359 | -395 | -392 | -369 | -442 | -537 | -507 | -740 | -703 | -728 |
| 長期借入れによる収入 | 17,889 | 16,460 | 24,253 | 16,088 | 9,032 | 23,201 | 19,416 | 18,863 | 23,602 | 35,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,810 | -12,722 | -11,428 | -13,244 | -13,483 | -18,277 | -16,704 | -18,602 | -18,526 | -19,770 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -13 | -14 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -1,105 | -1,103 | -314 | -469 | -157 | -780 | -468 | -624 | -701 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -5 | -4 | -2 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -66 | -115 | - | -1,825 | - | -1 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -120 | - | - | -7,500 | - | -10,500 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 15,075 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,637 | -1,021 | 13,975 | -9,524 | -3,941 | -663 | 274 | 10,554 | -6,769 | 7,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | -266 | 210 | -43 | -359 | 354 | -536 | 415 | 975 | 504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,810 | -5,613 | 9,313 | -4,461 | -1,666 | -1,566 | -5,443 | 3,528 | 2,782 | -3,144 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,363 | 20,750 | 30,064 | 25,602 | 23,936 | 22,369 | 16,926 | 20,455 | 23,312 | 20,221 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |