キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,615,287 | 2,793,283 | 3,103,967 | 3,241,041 | 3,677,178 | 2,923,094 | 1,363,380 | 3,302,893 | 3,022,502 | 3,002,538 | 2,849,571 |
| 減価償却費 | 2,427,570 | 2,736,158 | 3,075,968 | 3,408,759 | 3,413,294 | 3,015,290 | 3,006,895 | 2,962,069 | 3,263,466 | 2,284,623 | 2,457,977 |
| のれん償却額 | - | - | 140,876 | 199,668 | 271,197 | 517,533 | 306,613 | 346,906 | 295,814 | 236,580 | 65,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,370 | 3,330 | 6,294 | -2,568 | 4,676 | 4,532 | -5,959 | -221,440 | -59,235 | 1,089 | -7,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,268 | 9,608 | -765 | 4,343 | 43,976 | -16,181 | -12,290 | 25,324 | -11,781 | 27,413 | -1,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,867 | -1,733 | - | -12,346 | - | - | -38,916 | - | - | - | -10,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -267,483 | -207,868 | -157,794 | -143,262 | -136,723 | 83,964 | -114,642 | -103,935 | -5,464 | -228,410 | -282,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,201 | -63,633 | -78,638 | -108,755 | -124,864 | -114,676 | -100,968 | -105,824 | -98,609 | -75,684 | -99,632 |
| 支払利息 | 53,916 | 47,427 | 43,932 | 50,411 | 50,823 | 49,805 | 50,233 | 68,464 | 96,135 | 159,656 | 225,161 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,228 | - |
| 為替差損益（△は益） | 236,210 | 113,928 | 138,156 | 97,462 | 166,038 | -69,683 | -189,239 | -252,365 | 80,547 | 26,844 | 19,131 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45,865 | 204,823 | -40,375 | 2,790 | 6,808 | 17,481 | 6,073 | 14,852 | -242 | 18,248 | 31,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -601,852 | - | -960 | -392,875 | -120,285 | -67,791 | -30,958 | -142,531 | -64,600 | -35,987 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,550 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -199,932 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145,454 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,978 | -551,721 | -317,897 | -1,597,537 | 400,410 | 841,514 | -277,560 | -330,284 | 603,966 | 58,757 | 139,455 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,726 | 1,518 | - | - | - | - | - | - | -14,162 | 3,114 | -192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,207 | -89,810 | -779,567 | -175,221 | -1,627,513 | -275,721 | -2,609,599 | -3,555,681 | -2,046,300 | 824,053 | -131,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,044,338 | 235,878 | 116,432 | 143,424 | -51,146 | -973,205 | 2,077,728 | -170,513 | -1,677,777 | -492,562 | -342,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,795 | 31,006 | -274,154 | 130,099 | -128,323 | 250,190 | -556,006 | 284,080 | 22,796 | 486,135 | -555,761 |
| その他 | 179,665 | 196,113 | 185,113 | 603,576 | 434,002 | 271,778 | 148,756 | 492,781 | 233,737 | -1,696 | 449,786 |
| 小計 | 5,233,361 | 5,196,439 | 5,162,064 | 6,103,483 | 6,170,543 | 6,477,457 | 3,689,643 | 3,179,163 | 3,562,861 | 5,987,941 | 4,703,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,581 | 76,062 | 77,031 | 111,771 | 121,523 | 114,615 | 101,044 | 105,800 | 98,570 | 75,643 | 99,461 |
| 利息の支払額 | -61,918 | -46,504 | -43,549 | -48,588 | -48,525 | -48,815 | -48,284 | -65,251 | -90,551 | -159,528 | -223,969 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,454 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,447,465 | -1,104,077 | -1,374,140 | -1,125,255 | -1,352,163 | -1,249,765 | -1,206,684 | -531,602 | -1,885,508 | -625,267 | -1,228,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,142 | 283,137 | 10,491 | 198,653 | -6,602 | 18,023 | 878,567 | 170,704 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 282,087 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -103,019 | - | - | - | - | -175,630 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 103,019 | - | - | - | - | 175,630 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 166,319 | - | - | 138,000 | 54,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 35,467 | 32,185 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | 9,409 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 19,027 | - | - | - | - | - | - | - |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -23,775 | -6,457 | -9,975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,789,559 | 4,224,938 | 3,821,406 | 5,041,410 | 4,891,377 | 5,293,492 | 2,711,349 | 2,688,109 | 1,685,371 | 5,424,243 | 3,350,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,203 | -1,203 | -1,201 | -16,201 | -135,440 | - | - | - | -239,790 | -330 | -56,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 35,287 | - | 136,460 | 10,001 | 85,212 | 159,520 | 157,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,857,139 | -3,333,993 | -3,873,936 | -3,820,242 | -3,088,769 | -3,325,000 | -3,289,480 | -3,513,069 | -5,353,766 | -5,580,856 | -3,697,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,485 | 196 | 93,195 | 4,189 | 1,659 | 1,240 | 5,700 | 1,199 | 15,761 | 12,813 | 10,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,258 | -121,911 | -11,822 | -47,515 | -26,485 | -82,927 | -66,399 | -51,575 | -44,422 | -51,553 | -202,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,937 | -5,838 | -849,973 | -7,891 | -8,071 | -6,073 | -6,261 | -6,788 | -17,529 | -8,433 | -9,711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 807,110 | - | 4,960 | 442,875 | 315,593 | 102,479 | 39,438 | 268,911 | 68,400 | 60,998 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 801,862 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -286,430 | -1,184,597 | -2,322,694 | - | - | -596,076 | -166,417 | - | -10,289 | - |
| 貸付けによる支出 | -245,233 | -474,404 | -167,000 | -471,380 | -464,560 | -126,750 | -63,735 | -43,300 | -28,570 | -16,046 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,271 | 43,500 | 20,432 | 17,254 | 121,653 | 21,850 | 40,873 | 7,555 | 15,265 | 12,028 | 8,441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,573 | -5,255 | -10,890 | -18,109 | -14,225 | -14,377 | -32,133 | -33,809 | -47,299 | -132,651 | -16,672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,392 | 10,839 | 26,480 | 8,836 | 8,567 | 6,028 | 4,382 | 10,418 | 4,605 | 11,434 | 46,408 |
| 建設協力金の支払による支出 | -7,161 | -374 | -10,000 | - | -36,600 | - | -7,700 | - | - | -31,900 | - |
| その他 | 24,938 | 124 | 12,201 | 14,655 | 40,148 | 29,115 | 107,405 | 22,391 | 9,057 | 7,176 | 7,345 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,500,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -8,665 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社への出資による支出 | -103,499 | -20,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,286,183 | -2,586,690 | -5,957,110 | -6,662,804 | -3,123,959 | -4,681,301 | -3,664,484 | -3,723,956 | -5,332,563 | -5,560,687 | -3,626,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,258,020 | 566,250 | 983,247 | -2,608,650 | 614,750 | -705,700 | 2,359,700 | -648,530 | -777,470 | 1,254,750 | 610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 3,157,622 | 4,160,000 | 9,350,000 | 3,900,000 | 7,236,000 | 4,820,000 | 10,400,000 | 13,635,000 | 8,180,000 | 9,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,483,837 | -3,731,010 | -3,613,968 | -4,176,353 | -4,950,142 | -5,440,947 | -5,882,726 | -6,524,063 | -8,486,417 | -8,786,002 | -8,667,908 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 112,014 | 118,676 | 108,388 | 112,743 | 44,100 |
| 配当金の支払額 | -758,881 | -738,616 | -738,981 | -759,097 | -752,138 | -743,203 | -773,065 | -794,388 | -796,346 | -836,410 | -876,834 |
| その他 | -36,180 | -24,013 | -20,608 | -51,044 | -45,798 | -30,773 | -16,138 | -14,313 | -30,967 | -29,078 | -25,166 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -36,716 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -737,487 | - | -472,500 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -26,565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,813 | -769,769 | 769,689 | 1,017,366 | -1,233,329 | -157,124 | 583,068 | 2,537,380 | 3,652,187 | -103,998 | 484,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,230 | -18,031 | 48,718 | -56,997 | 113,850 | -92,435 | 37,650 | 45,630 | -10,975 | 401,462 | -423,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,901,668 | 850,448 | -1,317,296 | -661,025 | 647,938 | 362,631 | -332,416 | 1,547,164 | -5,979 | 161,020 | -214,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,379,922 | 6,298,632 | 4,981,335 | 4,344,059 | 4,991,998 | 5,414,007 | 5,081,591 | 6,628,756 | 6,622,776 | 6,783,797 | 6,569,076 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 23,749 | - | 59,378 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 68,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |