キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 508,818 | 709,332 | 753,743 | 397,290 | 1,245,907 | 637,018 | 650,221 | 813,507 | 1,367,335 | 1,210,830 | 1,179,063 |
| 減価償却費 | 380,568 | 416,824 | 399,892 | 432,704 | 433,580 | 422,590 | 373,512 | 360,150 | 355,553 | 409,985 | 419,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,983 | -11,955 | 4,427 | -618 | -933 | -4,031 | -2,073 | -532 | 138 | 1,990 | 629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,005 | -3,720 | -1,585 | -376 | -491 | -3,009 | -2,873 | -674 | 3,373 | -1,372 | -7,836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56,032 | -35,188 | -39,445 | -38,844 | -38,816 | -36,165 | -41,556 | -42,248 | -33,165 | -42,801 | -38,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,451 | 32,971 | -20,756 | 136,355 | 23,808 | -39,189 | 12,143 | 131,108 | 66,374 | 28,303 | 18,948 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,093 | -158 | 127,258 | -98,227 | -45,470 | 37,525 | 166,758 | 103,853 | -218,309 | 196,048 | -74,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,122 | -1,098 | -1,508 | -1,410 | -1,690 | -1,885 | -2,190 | -2,607 | -2,125 | -3,127 | -6,558 |
| 支払利息 | 53,647 | 61,041 | 57,827 | 63,010 | 62,631 | 64,315 | 64,301 | 60,301 | 66,786 | 89,904 | 104,281 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | 39,103 | 36,126 | 21,726 | 21,727 | 35,999 | 21,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,237 | -328,159 | -483,133 | -220,850 | 11,832 | 473,048 | 107,664 | -203,272 | 144,937 | 640,474 | -2,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,057 | -48,477 | -100,290 | -304,568 | 16,477 | -50,180 | -145,921 | -312,110 | 37,307 | -20,155 | 174,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,028 | 462,512 | 883,534 | 390,207 | -738,263 | -492,964 | 403,980 | 246,862 | 342,694 | -2,314,095 | -1,155,477 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 223,307 | 58,236 | -78,767 | -93,325 | 178,899 | 92,101 | -243,813 | 183,959 | -250,385 | 288,883 | 49,944 |
| その他 | -290,106 | -1,588 | 154,619 | 202,045 | -36,100 | -205,476 | 68,349 | 162,269 | 17,851 | -203,026 | 134,404 |
| 小計 | 1,019,175 | 1,063,727 | 1,367,584 | 1,758,581 | 1,107,737 | 886,836 | 1,428,057 | 1,509,174 | 1,920,094 | 317,841 | 818,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,122 | 1,098 | 1,508 | 1,410 | 1,690 | 1,885 | 2,190 | 2,607 | 2,125 | 3,127 | 6,558 |
| 利息の支払額 | -51,805 | -59,873 | -57,149 | -61,152 | -63,034 | -64,688 | -64,852 | -60,468 | -66,123 | -90,239 | -103,947 |
| 法人税等の支払額 | -489,604 | -231,435 | -253,457 | -182,892 | -557,360 | -361,200 | -120,135 | -339,747 | -313,355 | -391,370 | -523,824 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -30,000 | - | - | -13,121 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 30,000 | - | - | 13,121 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -28,393 | -16,573 | - | - | - | - |
| 課徴金還付額 | - | - | - | - | - | -59,236 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 8,205 | 36,748 | - | - | - | - |
| 課徴金還付の受取額 | - | - | - | - | - | 59,236 | - | - | - | - | - |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 518,155 | -109,665 | -314,123 | -83,177 | -11,188 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 137,279 | -149,391 | 7,347 | 60,590 | 13,459 | 20,798 | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,875 | 4,927 | 15,806 | -66,958 | 24,096 | 20,866 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 984,732 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,824 | 4,807 | 1,692 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 265 | 2,478 | 1,045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,888 | 773,516 | 1,058,486 | 1,515,947 | 519,034 | 530,274 | 1,282,007 | 1,124,687 | 1,542,740 | -160,640 | 197,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 | -2 | -3 | -15,403 | -3 | -5 | -100,006 | -5 | -100,003 | -5 |
| 固定資産の取得による支出 | -90,299 | -42,467 | -33,186 | -56,817 | -77,890 | -131,164 | -38,902 | -38,435 | -141,850 | -57,761 | -101,494 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -2,405 | -2,038 | -2,400 | -3,558 | -4,350 | -575 | -3,220 | -473 | -1,450 | -2,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,849 | 3,196 | 2,208 | 2,487 | 2,477 | 2,045 | 3,568 | 3,326 | 1,908 | 938 | 2,063 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,320 | 8,449 | -6,170 | -13,341 | -1,660 | 9,527 | -7,029 | -2,770 | -5,609 | -8,561 | -4,423 |
| 固定資産の除却による支出 | - | -1,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,372 | -34,548 | -39,189 | -70,074 | -96,034 | -123,945 | -42,944 | -141,106 | -146,030 | -66,837 | -106,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -100,000 | 100,000 | -500,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 100,840 | 100,000 | 2,000,000 | - | 845,000 | 2,000,000 | - | 300,000 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,810,200 | -351,800 | -350,000 | -1,859,200 | -195,300 | -855,000 | -2,291,040 | -181,400 | -202,100 | -2,239,500 | -193,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -28,498 | -63,600 | -3,500 | -3,501 | -63,600 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -117,940 | -185,418 | -181,952 | -204,884 | -243,905 | -233,379 | -180,685 | -169,346 | -157,309 | -173,675 | -247,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,291,674 | -424 | -601 | -673 | -529 | -483 | -505 | -276 | -697 | -707 | -532 |
| 配当金の支払額 | -209,853 | -94,637 | -94,795 | -126,111 | -125,791 | -176,372 | -94,446 | -94,431 | -113,393 | -195,381 | -239,187 |
| その他 | - | - | - | - | -4,898 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,668 | -631,440 | -427,350 | -690,870 | -570,424 | -448,733 | -530,276 | -448,953 | -177,001 | -672,864 | -782,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,152 | 107,527 | 591,946 | 755,002 | -147,424 | -42,404 | 708,786 | 534,627 | 1,219,708 | -900,342 | -691,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 971,855 | 1,079,383 | 1,671,330 | 2,426,333 | 2,278,908 | 2,236,504 | 2,945,290 | 3,479,917 | 4,699,625 | 3,799,282 | 3,107,547 |