キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 継続事業からの税引前利益 | - | - | - | -17,990 | 46,811 | 33,804 | 67,262 | 19,759 | 6,664 | 20,150 | 15,708 |
| 非継続事業からの税引前損失 | - | - | - | - | -70,173 | 25,491 | -2,603 | -1,255 | -7,416 | -71 | - |
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | 59,295 | 64,659 | 18,504 | -752 | 20,079 | 15,708 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 68,502 | 105,557 | 84,786 | 80,722 | 81,900 | 81,330 | 83,193 | 83,083 |
| 減損損失 | - | - | - | 30,187 | 18,378 | 8,840 | 2,584 | 2,828 | 4,575 | 3,450 | 6,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -2,723 | -3,490 | -2,825 | -3,011 | -2,495 | -2,779 | -2,959 | -3,253 |
| 支払利息 | - | - | - | 5,252 | 6,368 | 5,433 | 4,412 | 5,375 | 10,125 | 11,877 | 11,495 |
| 持分法適用に伴う再測定による利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,714 |
| 持分法による投資損益（益） | - | - | - | -258 | -346 | -489 | 151 | 10 | 153 | -327 | 207 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,990 | - |
| 有形固定資産処分損益（益） | - | - | - | 2,437 | 1,316 | -439 | 1,107 | 1,841 | 1,506 | 727 | -1,221 |
| 投資不動産処分損益（益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,417 | 26 | -300 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | - | - | - | -9,441 | 45,881 | 19,802 | 9,406 | -5,073 | -1,026 | 15,833 | 5,247 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | - | - | - | -16,304 | -1,558 | 4,565 | -48,870 | -28,068 | 33,292 | 2,835 | -3,712 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | - | - | - | 19,611 | -23,767 | 9,648 | 25,545 | -19,776 | -76,472 | -2,119 | -14,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | - | - | - | 7,493 | -2,208 | 263 | -5,979 | -12,442 | 1,690 | -5,732 | -4,416 |
| その他 | - | - | - | 15,894 | 11,823 | 9,913 | 7,957 | -675 | 11,816 | -6,695 | 13,028 |
| 小計 | - | - | - | 100,620 | 177,598 | 178,434 | 126,441 | 36,679 | 62,829 | 118,198 | 106,620 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 1,134 | 1,875 | 1,342 | 1,181 | 1,068 | 1,576 | 1,784 | 1,853 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 1,576 | 1,693 | 1,581 | 1,810 | 1,525 | 2,152 | 1,380 | 1,583 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -4,642 | -6,946 | -5,055 | -3,789 | -5,554 | -9,863 | -11,289 | -11,645 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | -29,337 | -16,519 | -25,259 | -7,347 | -18,713 | -8,704 | -10,071 | -15,722 |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | - | - | - | - | - | 5,405 | 526 | - | 1,097 | - | - |
| 未収入金を公正価値で測定したことにより認識した損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,939 | - | - |
| 売却目的で保有していた処分グループの処分益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,248 | - | - |
| 売却目的で保有していた資産の処分益 | - | - | - | - | - | - | -12,768 | -5,250 | - | - | - |
| 子会社売却益 | - | - | - | - | - | -25,763 | - | - | - | - | - |
| 非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | - | - | - | - | 53,983 | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社に対する持分の処分益 | - | - | - | - | -10,977 | - | - | - | - | - | - |
| 売却目的で保有していた処分グループの再測定により認識した利益 | - | - | - | -2,040 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 69,351 | 157,701 | 151,043 | 118,296 | 15,005 | 47,990 | 100,002 | 82,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（増加） | - | - | - | -1,170 | 825 | -2,441 | 403 | 87 | -3,564 | 412 | 1,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -57,447 | -56,752 | -54,959 | -37,023 | -41,583 | -37,870 | -34,359 | -32,145 |
| 有形固定資産の処分による収入 | - | - | - | 1,127 | 3,952 | 2,519 | 12,422 | 27,927 | 219 | 712 | 3,267 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -10,192 | -11,883 | -13,539 | -11,611 | -13,766 | -15,003 | -10,811 | -10,679 |
| 投資不動産の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,256 | 187 | 7,176 | 108 | 307 |
| 短期貸付金の増減額（増加） | - | - | - | -1,370 | -2,965 | -1,135 | -1,560 | -84 | 5,226 | 5,294 | 76 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -203,446 | -192,045 | -135,342 | -71,120 | -88,537 | -79,286 | -104,034 | -236,107 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | 203,622 | 205,442 | 135,706 | 79,379 | 101,942 | 81,737 | 104,025 | 250,773 |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,857 | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15,173 | - | -52 | -171 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,075 | - |
| その他 | - | - | - | -5,216 | -3,051 | -2,709 | 708 | -319 | -498 | 360 | -251 |
| 吸収分割による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,875 | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | 14,288 | 69,846 | 341 | - | 2,112 | - | - |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | -52,476 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の処分による収入 | - | - | - | 1,660 | 857 | 56 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金による支出 | - | - | - | -115 | -350 | -7 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 219 | 368 | 330 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -72,328 | -41,314 | -54,151 | -24,805 | -29,319 | -29,876 | -28,127 | -23,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | - | - | -20,296 | -20,307 | -20,307 | -23,237 | -26,001 | -25,840 | -25,849 | -25,862 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | - | - | - | 42,998 | -62,634 | -87,719 | 27,939 | -1,488 | 22,443 | -16,977 | -36,067 |
| 長期借入金の調達による収入 | - | - | - | 78,787 | 142,377 | 83,696 | 9,826 | 65,820 | 140,100 | 43,596 | 97,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -64,254 | -80,330 | -75,943 | -34,206 | -42,331 | -93,229 | -86,940 | -60,641 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 49,775 | - | 54,747 | - | 35,835 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -30,000 | -90,000 | -10,000 | -70,000 | - | -25,000 | - | -25,000 |
| リース負債の支払額 | - | - | - | - | -40,954 | -32,460 | -19,565 | -21,005 | -22,128 | -22,124 | -23,145 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | 327 | - | - | - | - | - | - | 530 |
| その他 | - | - | - | -3,494 | 132 | 131 | 1,149 | 146 | -4 | -11 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,049 | -15 | - | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -955 | -1,540 | -592 | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -1,534 | -29 | -6 | - | - | - | - | - |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,579 | -153,285 | -93,425 | -108,094 | 19,839 | -3,673 | -72,470 | -72,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | - | - | - | -1,398 | -36,898 | 3,467 | -14,603 | 5,525 | 14,441 | -595 | -13,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 515 | -2,030 | 3,442 | 3,946 | 748 | 3,367 | -363 | 5,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 141,421 | 95,862 | 111,061 | 100,404 | 106,677 | 124,485 | 123,527 | 115,624 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 3,553 | -6,631 | 8,290 | - | - | - | - | - |