キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,870 | 2,390 | 2,130 | 676 | 651 | 1,048 | -2,606 | 467 | 2,070 | 2,843 | 2,827 |
| 減価償却費 | 1,449 | 2,015 | 2,280 | 2,208 | 2,206 | 2,293 | 2,203 | 1,895 | 2,020 | 2,202 | 2,271 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 3,560 | 459 | 22 | - | 30 |
| 固定資産解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 73 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 16 | 6 | -55 | -27 | -16 | -22 | -9 | -17 | -49 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -77 | -89 | -93 | -104 | -110 | -116 | -130 | -153 | -177 | -189 |
| 支払利息 | 430 | 342 | 259 | 247 | 253 | 231 | 240 | 250 | 263 | 313 | 373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -14 | -291 | 0 | 6 | -5 | -25 | -3 | -5 | 0 | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -34 | - | -12 | - | 0 | -6 | -33 | 3 | -175 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | 1 | 91 | -227 | -19 | 23 | -60 | -30 | 239 | 20 | 64 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 227 | 29 | 26 | 8 | -67 | 47 | -30 | 0 | 13 | 177 | -126 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 360 | 491 | 723 | 434 | 359 | 578 | -18 | 231 | -88 | -442 | -334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,361 | 86 | -2,503 | -1,549 | 2,452 | 1,758 | -7,730 | -1,228 | 994 | 1,910 | 5,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 1,139 | -535 | 1,140 | -1,634 | 1,238 | 9,169 | -502 | 223 | -907 | -1,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819 | 64 | 2,564 | 1,801 | -1,947 | -2,351 | 2,260 | 798 | -782 | -5,160 | -5,458 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 665 | 1,348 |
| その他 | -302 | 725 | -946 | 471 | 400 | 61 | 214 | -303 | 1,229 | -603 | -336 |
| 小計 | 6,011 | 5,985 | 2,828 | 3,939 | 5,428 | 3,907 | 843 | 1,986 | 6,217 | 689 | 3,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 77 | 89 | 94 | 106 | 112 | 119 | 133 | 155 | 177 | 188 |
| 利息の支払額 | -431 | -332 | -260 | -249 | -256 | -233 | -237 | -253 | -266 | -316 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -608 | -1,050 | -311 | -494 | -317 | -305 | -319 | -254 | -646 | -777 |
| その他 | - | - | 7 | 20 | 46 | 19 | 22 | 2 | 32 | 21 | 10 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,244 | -1,224 | -891 | -1,113 | 2,897 | -600 | -7,946 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,757 | 123 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -291 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,218 | 5,122 | 1,613 | 3,493 | 4,830 | 3,487 | 442 | 1,548 | 5,884 | -74 | 2,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -292 | -319 | -57 | -152 | -320 | -236 | -426 | -386 | -197 | -21 | -533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288 | 380 | 57 | 129 | 646 | 217 | 181 | 110 | 149 | 58 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -4,744 | -2,282 | -2,133 | -2,481 | -2,493 | -1,341 | -2,764 | -2,475 | -2,011 | -5,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 28 | 243 | 86 | 24 | 69 | 98 | 3 | 13 | 0 | 269 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -173 | -73 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -108 | -231 | -61 | -94 | -192 | -99 | -223 | -94 | -134 | -783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -29 | -15 | -148 | -94 | -21 | -14 | -37 | -13 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 199 | - | 31 | 15 | 13 | 13 | 47 | 95 | 221 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -296 | -38 | -3 | -37 | -98 | -9 | -1 | -25 |
| その他 | -2 | -2 | 11 | -242 | -154 | 5 | 120 | 130 | 136 | 386 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 291 | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | 86 | 29 | 62 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -16 | -17 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,162 | -4,565 | -2,211 | -2,796 | -2,509 | -2,351 | -1,506 | -3,219 | -2,490 | -1,593 | -6,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,383 | -1,374 | 3,551 | -1,864 | -1,707 | 2,970 | -2,014 | 1,306 | -696 | -1,725 | 2,054 |
| 長期借入れによる収入 | 5,171 | 3,092 | 1,953 | 3,973 | 4,323 | 2,115 | 3,850 | 3,323 | 3,878 | 4,452 | 6,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,266 | -3,398 | -2,641 | -2,720 | -3,317 | -3,328 | -3,375 | -3,485 | -3,869 | -3,770 | -4,082 |
| 社債の償還による支出 | - | -2,700 | -600 | -600 | -620 | -215 | -2,710 | -120 | -165 | -160 | -160 |
| その他 | -611 | -409 | -400 | -465 | -448 | -456 | -519 | -425 | -464 | -667 | -747 |
| 社債の発行による収入 | - | 3,500 | - | - | - | - | 3,500 | 1,000 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優先株式の取得による支出 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,090 | -274 | 1,862 | -1,676 | -1,769 | 1,086 | -1,269 | 1,598 | -1,317 | -1,871 | 3,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -4 | -1 | 3 | -5 | 6 | 8 | 34 | 25 | 5 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,045 | 278 | 1,263 | -975 | 545 | 2,229 | -2,326 | -36 | 2,101 | -3,534 | 266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,545 | 12,823 | 14,087 | 13,111 | 13,656 | 15,886 | 13,560 | 13,523 | 15,625 | 12,091 | 12,357 |