キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,556,828 | 2,256,264 | 2,016,975 | 1,397,507 | 1,396,512 | 1,416,792 | 1,756,134 | 1,272,256 | 2,135,392 | 2,729,318 | 3,131,041 |
| 減価償却費 | 283,912 | 380,614 | 381,404 | 353,696 | 520,488 | 505,082 | 480,577 | 529,629 | 555,075 | 545,879 | 560,880 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 230 | -40 | -3 | 487 | - | - | - | -393 | -122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,670 | 432 | 664 | -320 | 144 | -2,225 | -327 | 43,694 | -15,990 | 111,723 | -8,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,909 | 34,432 | 9,391 | -1,521 | 19,203 | -2,462 | 4,307 | 39,921 | 13,154 | 10,893 | 11,895 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,650 | 22,889 | 17,565 | 63,638 | 58,905 | 80,078 | 57,728 | -113,896 | -40,424 | -50,038 | -41,010 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,903 | -47,903 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -70,117 | -77,479 | -43,122 | 21,159 | -180 | 20,208 | 1,484 | -11,683 | 5,143 | -3,072 | -12,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,960 | -14,670 | -15,462 | -16,279 | -16,623 | -16,856 | -18,059 | -20,086 | -25,020 | -34,764 | -87,229 |
| 支払利息 | 12,538 | 6,817 | 3,533 | 15,526 | 14,570 | 11,488 | 8,397 | 5,536 | 3,604 | 5,420 | 19,379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,184 | - | 49 | -2,508 | 0 | - | -999 | - | -79 | -3,043 | -3,102 |
| 固定資産除却損 | 1,229 | 1,135 | 1,164 | 1,460 | 3,648 | 158 | 42 | 3,075 | 30,644 | 15,999 | 1,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,499 | 40,000 |
| 減損損失 | - | - | 14,725 | - | - | - | - | - | - | 2,083 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,819,650 | 262,785 | -1,953,782 | 51,217 | 613,695 | -880,667 | 1,117,348 | -1,645,061 | 690,699 | -645,407 | -1,215,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302,926 | -439,952 | 188,888 | -538,711 | -176,532 | 25,435 | 125,739 | -1,073,365 | -66,742 | -30,521 | 4,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,886 | 274,451 | 576,353 | 243,722 | -190,139 | 238,414 | -520,013 | 616,627 | 785,137 | -1,199,398 | -1,308,551 |
| その他 | 64,214 | -32,080 | 68,894 | -261,861 | 381,040 | -77,683 | 12,655 | -316,614 | 647,676 | -291,823 | 619,297 |
| 小計 | 2,825,227 | 2,657,222 | 1,267,474 | 1,285,281 | 2,624,730 | 1,318,250 | 3,025,015 | -669,966 | 4,638,932 | 1,168,452 | 1,712,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,960 | 14,670 | 15,462 | 16,279 | 16,623 | 16,856 | 18,059 | 19,857 | 25,249 | 34,234 | 86,746 |
| 利息の支払額 | -12,390 | -6,535 | -3,469 | -14,306 | -14,878 | -11,878 | -8,548 | -5,845 | -3,679 | -5,182 | -20,594 |
| 法人税等の支払額 | -880,008 | -523,385 | -1,041,281 | -632,291 | -442,524 | -278,957 | -621,302 | -780,818 | -375,594 | -653,030 | -1,219,146 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,866 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -41,403 | - | - | - | - | -78,372 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,866 | - | - |
| 補助金収入 | -48,140 | -18,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,788 | 2,141,971 | 238,185 | 654,963 | 2,183,951 | 1,044,270 | 2,413,224 | -1,436,774 | 4,333,775 | 544,473 | 559,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -197,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,427 | 8,675 | 134,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,068 | -398,894 | -1,517,296 | -1,661,583 | -485,400 | -136,682 | -64,278 | -44,675 | -282,710 | -1,939,934 | -1,040,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,356 | - | 50 | 820 | 8,490 | - | 1,000 | - | 80 | 9,515 | 10,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,037 | -25,167 | -4,663 | -183,808 | -117,109 | -275,935 | -410,350 | -75,098 | -95,784 | -98,210 | -108,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,349 | -8,391 | -14,645 | -11,248 | -10,733 | -8,285 | -7,570 | -49,629 | -188,145 | -1,746,650 | -230,379 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161,262 | -17,636 |
| その他の支出 | -4,843 | -12,122 | -5,542 | -19,729 | -32,462 | -64,990 | -16,403 | -15,571 | -19,909 | -5,429 | -44,516 |
| その他の収入 | 3,022 | 14,693 | 3,065 | 1,614 | 3,156 | 815 | 3,031 | 2,807 | 1,676 | 828 | 1,839 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -130,000 | -20,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 59,236 | - | - | - | - | 143,904 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -226,648 | - | - | -14,018 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 46,072 | 26,862 | 22,006 | 18,271 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 107,016 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 48,140 | 18,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,779 | -411,464 | -1,539,032 | -1,814,699 | -707,620 | -458,216 | -472,564 | -307,915 | -454,462 | -3,932,469 | -1,491,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,300,000 | - | - | -500,000 | -500,000 | -800,000 | -500,000 | - | - | -47,165 |
| リース債務の返済による支出 | -7,237 | -9,716 | -8,385 | -9,889 | -6,787 | -8,679 | -8,576 | -9,482 | -11,592 | -12,588 | -23,091 |
| 配当金の支払額 | -93,987 | -94,103 | -213,322 | -219,363 | -181,943 | -188,226 | -200,660 | -250,727 | -202,257 | -457,334 | -544,126 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -186 | - | - | - | -82 | -58 | -51,645 | -54,955 | -248,758 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,717 |
| その他 | - | - | -10,500 | - | -20,000 | -1,502 | -999 | -20,499 | -999 | -1,005 | -954 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601,224 | -1,103,820 | 1,767,606 | -229,252 | -708,730 | -698,408 | -710,318 | -780,768 | -266,495 | 574,116 | 1,466,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -230 | 40 | 3 | -487 | - | - | - | 393 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306,784 | 626,687 | 466,527 | -1,388,948 | 767,603 | -112,841 | 1,230,340 | -2,525,458 | 3,612,818 | -2,813,486 | 534,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,133,290 | 3,759,977 | 4,226,505 | 2,837,556 | 3,605,160 | 3,492,318 | 4,722,658 | 2,197,200 | 5,810,018 | 2,996,532 | 3,531,115 |