キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,724,579 | 1,878,406 | 1,994,281 | 1,558,467 | -310,423 | 114,521 | 1,515,337 | 1,575,289 | 1,907,495 | 1,123,444 | -689,873 |
| 減価償却費 | 1,362,466 | 1,281,618 | 1,460,409 | 1,493,603 | 1,530,301 | 1,224,262 | 1,241,966 | 1,421,804 | 1,544,829 | 1,685,394 | 1,904,429 |
| のれん償却額 | 80,183 | 77,772 | 81,698 | 73,975 | 65,459 | 66,355 | 76,324 | 67,080 | 68,160 | 67,408 | 55,652 |
| 減損損失 | 221,842 | 65,406 | 33,026 | 96,825 | 1,027,027 | 441,861 | 100,161 | 544,842 | 389,201 | 522,213 | 1,579,557 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 15,999 | 29,338 | 31,663 | 28,682 | 29,163 | 33,785 | 35,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,948 | 27,620 | 23,925 | 22,682 | 36,954 | 37,245 | 485 | -7,983 | 13,503 | -18,604 | -7,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,560 | 29,701 | -67,683 | -5,462 | -2,238 | -5,492 | 12,250 | -12,219 | 28,831 | -340 | 4,477 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 120,000 | 13,800 | -17,620 | -4,950 | - | - | - | 21,670 | -102,640 | -7,940 | -2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,891 | -40,054 | -72,509 | -77,074 | -78,615 | -70,475 | -76,577 | -90,373 | -94,394 | -50,184 | -56,743 |
| 支払利息 | 97,361 | 86,050 | 84,753 | 78,560 | 79,275 | 75,013 | 66,298 | 79,877 | 102,879 | 112,972 | 150,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -200,090 | -229,443 | -280,875 | -194,333 | -165,007 | -219,408 | -160,739 | -278,079 | -215,462 | -211,521 | -199,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -245,147 | - | -285,055 |
| 関係会社株式売却益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -208,137 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226,205 | 376,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -618,548 | -629,145 | 195,360 | 488,842 | -26,100 | -607,633 | 446,161 | -1,023,207 | -225,836 | 543,643 | 206,157 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -3,384 | -109,920 | -94,054 | -323,562 | -336,106 | -438,876 | -394,957 | 997,890 | -129,027 | -74,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,948 | 107,794 | 49,326 | 126,231 | -314,460 | -334,909 | 783,044 | -26,206 | -225,375 | -540,169 | 57,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,281 | 45,119 | -39,683 | -7,168 | -132,438 | 124,234 | 118,163 | -218,273 | 90,264 | 85,974 | -98,204 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544,131 |
| その他 | 403,516 | 1,258,905 | -430,036 | -946,603 | 74,568 | 753,522 | -712,076 | 234,273 | -547,029 | -16,490 | -52,312 |
| 小計 | 1,886,748 | 3,575,290 | 2,785,446 | 2,643,432 | 1,612,300 | 2,718,468 | 1,956,923 | 921,216 | 2,041,012 | 2,459,157 | 3,240,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,630 | 160,328 | 248,584 | 234,531 | 231,138 | 239,327 | 230,142 | 280,510 | 289,787 | 244,497 | 255,805 |
| 利息の支払額 | -81,793 | -83,799 | -83,044 | -79,858 | -81,396 | -76,770 | -61,429 | -83,904 | -100,322 | -122,855 | -155,434 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,688 |
| 法人税等の支払額 | -218,032 | -181,510 | -379,704 | -408,935 | -458,134 | -162,170 | -157,078 | -323,271 | -474,042 | -633,861 | -384,522 |
| 法人税等の還付額 | 41,177 | 10,214 | 8,017 | 16,852 | - | 131,336 | 58,083 | 5,026 | 28,593 | 24,814 | 64,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -434,582 | -758,464 | -515,194 | - |
| 退職給付信託返還益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -273,988 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -566,419 | -442,868 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,621 | -394,878 | -148,383 | 9,957 | 135,562 | 1,572,232 | -958,000 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -146,095 | -88,663 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 125,168 | 111,105 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 29,377 | 23,931 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -275,622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -667,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,731 | 3,480,523 | 2,579,300 | 2,406,022 | 1,303,907 | 2,975,360 | 2,137,747 | 799,578 | 1,785,027 | 1,971,752 | 2,994,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,479,253 | -894,289 | -2,389,729 | -2,040,967 | -2,255,927 | -1,318,641 | -1,763,189 | -1,496,943 | -2,225,241 | -1,653,644 | -2,932,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,485 | -58,829 | -118,998 | -70,502 | -32,961 | -46,423 | -108,382 | -116,330 | -77,228 | -64,001 | -78,317 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 475,536 | - | 320,181 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -160,277 | -145,570 | -146,070 | -113,863 | -98,062 | -98,812 | -62,954 | -25,519 | -25,919 | -25,299 | -24,999 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311,624 |
| その他 | -6,202 | 78,768 | 39,529 | -65,405 | -10,731 | 52,836 | 196,682 | 1,126 | 187,286 | 49,182 | -35,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 603,785 | 1,167,384 | 680,067 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,739 | -44,322 | -15,205 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -32,096 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 13,204 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 109,878 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 50,466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -529,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の取得による支出 | -88,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 43,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,879,994 | -1,549,028 | -2,615,269 | -2,240,271 | -2,397,682 | -1,301,163 | -1,730,379 | -1,110,301 | -513,387 | -1,013,695 | -2,439,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 804,972 | 622,781 | 160,144 | 945,206 | 921,219 | -133,601 | -250,004 | 1,599,604 | -1,420,146 | 670,230 | 373,168 |
| 長期借入れによる収入 | 1,547,758 | 600,000 | 1,310,000 | 750,000 | 2,353,300 | 810,000 | 1,212,500 | 250,000 | 1,750,000 | 1,800,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,513,408 | -1,490,450 | -1,276,442 | -1,598,797 | -1,997,959 | -1,478,938 | -689,916 | -744,448 | -868,687 | -1,995,227 | -1,714,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -99 | -210,123 | -163 | -312,662 | -210,052 | -73 | -375,683 | -559,241 | -262,912 | -281,014 |
| 自己株式の売却による収入 | 73,998 | 81,296 | 55,639 | 91,173 | 78,460 | 35,049 | 81,605 | 82,726 | 55,211 | 97,413 | 92,078 |
| 配当金の支払額 | -177,053 | -309,838 | -309,835 | -442,617 | -262,202 | -259,215 | -259,974 | -343,262 | -373,821 | -647,620 | -572,708 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -142,207 | -123,084 | -83,941 |
| その他 | - | - | - | - | -38,930 | -42,498 | -55,657 | -88,708 | -80,357 | -117,860 | -58,529 |
| リース債務の返済による支出 | -54,527 | -35,386 | -82,452 | -52,924 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,764 | -4,306 | -5,149 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,518 | -534,459 | -357,376 | -313,271 | 741,225 | -1,279,257 | 38,479 | 380,228 | -1,639,249 | -579,061 | -345,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,362 | -172,623 | 269,890 | 36,164 | -38,115 | -41,900 | 54,895 | 241,049 | 78,951 | 68,150 | 82,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,891 | 1,224,412 | -123,454 | -111,356 | -390,665 | 353,038 | 500,742 | 310,555 | -288,657 | 447,147 | 291,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,900,861 | 4,125,273 | 4,001,818 | 3,890,461 | 3,499,796 | 3,852,835 | 4,353,578 | 4,664,133 | 4,375,475 | 4,822,622 | 5,113,885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 215,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |